Людина знервована. Щойно отримав новини з Ормузу, голова закрутилася.

Раніше думав, що ця драма на Близькому Сході — просто шум, $BTC стоїть на місці, вдень заробив трохи на шорті, а ввечері раптом — цвях, шортова позиція майже пробита різницею цін.

Ці кілька секунд серце справді зупинилося.

Я, як той, хто грає на короткострокових інструментах, найбільше боюся таких раптових геополітичних подій. Індикатори в зоні коливань, інтуїція підказує продавати, але новини — удар рукою по обличчю, що пробуджує.

Тоді дивлюся, як втрата по позиції повертається в плюсову зону, перша реакція — не зупинити збитки, а здивуватися — знову попався на новинах.

Після того, як заспокоївся, подумав: ці «оголошення закриття — заперечення з усіх боків» — не вперше за останні роки. Коли ж справді закрили Босфор?

Ніколи. Але сценарій завжди один: спершу підтягують нафту, паніка охоплює ринок, контрактів вибиває, а потім офіційно спростовують, і ціна повільно повертається назад.

Наступного разу, коли знову з’явиться така раптова новина, перша реакція має бути не дивитися на позицію, а — подивитися на карту ліквідацій. Напрямок цінового цвяха зазвичай — найактивніша ліквідність, ідти за стопами — набагато стабільніше, ніж слідувати за емоціями.

Ви сьогодні потрапили під цей цвях?

До речі, щойно отримав новину про «закриття Російського шлюзу» та запуск переговорів у Швейцарії. Іран цього разу поєднав «порушення меморандуму» з військовими діями Ізраїлю в Лівані, фактично тисне перед переговорами.

Такий «спершу жорстко — потім говоримо» підхід дуже впливає на крипторинок: короткострокова паніка підніме ціни на нафту та активи-укриття, але поки переговори не закінчаться, ризикові активи, як $BTC, не будуть справді панікувати і тікати.

Головна невизначеність — у результаті швейцарських переговорів: якщо вони проваляться і проблема з Босфором переросте у реальну блокаду, очікування зменшення ліквідності безпосередньо тиснутиме на всі криптоактиви, і ринок контрактів знову переживе хвилю двонапрямної ліквідації.