Ринок знову вдарив мені в обличчя.

Коли частка позицій інституцій прорвала критичну точку, я ще був у періоді блокування.

Дивлячись, як $BTC з 73K поступово опустився до 62K, подумав, що цей сценарій дуже схожий на 2019 рік у зоні купівлі, але розподіл капіталу давно змінився — нові монети заблоковані наполовину менше, команда залишила собі подвоєння, маніпулятори все жорсткіше контролюють ринок.

Тоді я згорів у голові і подумав, що роздрібні інвестори не зможуть конкурувати з кількісними моделями, і цей корекційний рух точно проб’є попередній мінімум.

Я випадково відкрив коротку позицію з 20-кратним плечем, ціна входу — 65,056.

А що в підсумку? $BTC зараз 64,244, дійсно трохи нижче за ціну входу, плаваючий прибуток — 30.451 $USDT, дохідність — 24.96%.

Здавалося, що я заробив, але я був у стані онеміння. Бо посередині руху мене вдарила стріла, і прибуток зросла до 80%, я не втік, але тепер повернувся до 25%.

Ще болючіше — якась інституційна компанія IBIT протягом 10 днів поспіль мала чистий приплив коштів, потреба в інституційних інвестиціях не зупиняється, і моя коротка позиція не витримає довго.

Цей рух повністю викрив проблему — я надто зосереджувався на розподілі капіталу і структурі токенів, але забув, що потік ETF — це найважливіший фактор зараз. Інституційний процес незворотній, кількісні моделі і аналіз блокування розраховані на роздрібних інвесторів у порівнянні з ETF — це дитя.

Перед наступним відкриттям позиції потрібно спершу подивитися на потік коштів на блокчейні. Не варто брати коротку позицію в останню хвилину, якщо прибуток перевищує 50%, — краще закрити половину.

Яка у вас була остання ситуація, коли ринок вдарив вам у обличчя?