ETH у Києві вдень підвищення цін: основні 5 причин (аналіз останніх подій у червні)

Спершу визначимо часовий пояс: день у Києві = азіатський торговий сесія + ранкова європейська сесія, основні гравці з Європи та Америки починають торгувати після 21:30 за київським часом, коли відкриваються американські біржі; підйом вдень можна пояснити п’ятьма факторами: ухиленням від ліквідності, новинами, передачею капіталу, примусовим виснаженням коротких позицій, пасивним купівлею ETF. У червні цей підйом був спричинений кількома факторами одночасно:

1. Атака на ліквідність у низьких зонах: азіатський ринок — найсприятливіше місце для підйому цін

Ринок у цей час має низьку ліквідність і глибину, тому без великих обсягів можна легко рухати ціну

1. Вичерпання продажів у ранковий час: після тривалого падіння ціни, низькі рівні закрили позиції, запаси ETH на біржах залишаються на найнижчому рівні за сім років, відсутність продавців дозволяє піднімати ціну при невеликих покупках;

2. Основні гравці тестують ринок: квантові команди та китові трейдери у період з 9 до 14 за київським часом здійснюють невеликі прориви через ключові рівні опору, активуючи автоматичні стоп-лоси та ордери на купівлю, що сприяє безоб’ємному підйому;

3. Події червня: тиждень узгодженого зниження обсягів, завершення левериджевих позицій у контрактах, короткі позиції концентруються навколо рівнів опору вдень, і при першій же дії починається ланцюгова паніка та виснаження коротких.

2. Нічні позитивні новини з Європи, вдень у Азії — масове сприйняття та реакція (найважливіша причина)

Новини з США щодо макроекономіки, геополітики та регулювання зазвичай публікуються вночі за київським часом, тому всі учасники на азіатському ринку бачать їх одночасно вранці, що викликає масове входження в позиції:

1. У середині червня зменшення напруженості між США та Іраном, різке падіння цін на нафту, різке зростання індексу NASDAQ уночі, підвищення ризик-апетиту — уранці азіатські трейдери та локальні інститути масово купують ETH;

2. Очікування засідань FOMC, зниження ставок, дані про чистий приплив коштів у ETF — уночі виходять, а вдень у соцмережах зростає емоційна активність, з’являється FOMO, і трейдери масово входять у ринок;

3. BTC першими стабілізуються вночі, ETH пасивно слідує за зростанням і демонструє більший потенціал — його прибутки зазвичай більші, ніж у BTC.

3. Передача капіталу з Європи (з 14 до 18 за київським часом, європейська сесія — це підйом у другій половині дня)

Європейські фонди, маркетмейкери та інститути починають працювати після обіду, що створює найстійкіший потік покупців у цей час, відрізняючись від фальшивого підйому вранці:

• Європейські організації виконують заплановані нічні угоди: при зростанні американських ф’ючерсів вони частинами купують криптовалюту, зокрема ETH через його екосистему та L2-історії, оскільки капітал переважно віддає перевагу більш стабільним альткоинам;

• Обсяг торгів у європейській сесії значно зростає, підйоми супроводжуються великими об’ємами — це підвищує ймовірність продовження тренду до відкриття американських бірж, що пояснює кілька останніх стабілізаційних підйомів у другій половині дня.

4. Специфічна структурована купівля ETH, менше пасивних продажів вдень, стабільний попит

1. Пасивне купівля ETF упродовж дня: американські ETF розраховуються за вартістю у час закриття американських бірж, тому азіатські інвестори заздалегідь прогнозують потік коштів і розміщують ордери, що створює постійний рівень підтримки цін; у червні ETH ETF знову отримали значний чистий приплив коштів, що свідчить про сильний інституційний інтерес;

2. Обмеження пропозиції через закриття заставних депозитів: понад 30% ETH у циркуляції заблоковані у заставі, тому неможливо різко знизити ціну через великі розблокування; зростання TVL у L2-екосистемах і постійне споживання газу підтримують попит на фізичний ETH;

3. Щоденне інвестування великих гравців: китові трейдери купують ETH частинами, не концентруючись уночі, а накопичуючи позиції вдень, що сприяє підвищенню цін.

5. Боротьба на контрактах: витрати на примусовий виснажливий натиск удень — нижчі

1. Вночі американські та європейські роздрібні трейдери сплять, ордери на короткі позиції не знімаються в реальному часі, тому при прориві цін удень короткі позиції не закриваються швидко, що сприяє ланцюговому зростанню цін і підвищенню ціни;

2. Фінансові ставки нейтральні або переважно довгі, витрати на утримання позицій низькі, тому вдень легко об’єднуватися у групи для підвищення цін; при появі яскравої зеленої свічки короткостроковий тренд автоматично переходить у довгу сторону, що збільшує прибутки.

Розрізнення фальшивого та справжнього підйому вдень (поради для трейдерів)

1. Підйом без обсягів у 9–12 ранку: чистий підйом через азіатську ліквідність, з ймовірністю 80% ринок у США повернеться до падіння — не слід купувати;

2. Підйом із великими об’ємами після 14:00 у європейській сесії: реальні інвестиції, найтриваліший тренд, цей підйом у червні був запущений саме з європейської сесії з великими об’ємами;

3. Підйом лише ETH без руху BTC: основний гравець піднімає альткоіни, щоб заманити трейдерів, але це не має тривалого ефекту.

Підсумки підйому у червні вдень

Нічні геополітичні новини та очікування зниження ставок відновлюють ризик-апетит → ліквідність у ранковій азіатській сесії зменшується, викликаючи перший витік цін → європейські інститути входять із великими об’ємами та ETF-закупівлями → пропозиція ETH обмежується через закриття заставних депозитів, що разом сприяє тривалому денному зростанню цін.