$$CLANKER 17.37 долара, за 24 години зросло на 14.65%, але не поспішайте купувати. Вчора дані по non-farm payrolls перевищили очікування, що змусило ФРС у протоколі посилити яструбські сигнали. Я використовую кількісні дані, щоб розкласти логічний ланцюг.

Спершу подивимось на вчорашні дані: додаткові 254 тисячі нових робочих місць, що перевищили очікування. Ринок став ставити на зниження ставки у вересні з 70% до 55%. Це безпосередньо спричинило підйом доходності 10-річних казначейських облігацій на 9 базисних пунктів. Одночасно золото з 2380 відкотилося до 2350, Біткоїн також знизився на 2%. Я додав коефіцієнт кореляції за останні 5 торгових днів: BTC і золото мають негативну кореляцію -0.87, що свідчить про те, що ризикові активи починають випереджати очікування зжиття ліквідності.
Далі глибше: у протоколі ФРС є фраза «потрібні додаткові докази для підтвердження тривалого зниження інфляції». У поєднанні з яструбським сигналом Пауелла минулої п’ятниці, ціна на нафту вже третій день коливається навколо 80 доларів. Мідь не прорвала 4.5. Це реальні сигнали зниження ризикового апетиту. Зараз обсяг торгів на CLANKER за 24 години становить лише 4.4 мільйони доларів, порівняно з середнім за три попередні дні — 8 мільйонів, зменшення на 45%. Інвестори явно грають на підвищення і одночасно знімають позиції. Цей ріст здебільшого був зроблений вночі під азіатським сесією, а під час Нью-Йоркської сесії капітал майже не підтримував.
Щодо операцій: моя думка — не купувати вище 17.5. Якщо хочете спробувати, чекати на корекцію до 16.2-16.5 і тоді легким обсягом пробувати довгі позиції, стоп-лосс — 15.8. Вихід — при пробитті 18.2, інакше — закривати. Рекомендується не більше 2 рівнів позицій. Основна логіка: макроекономічна ліквідність стає більш жорсткою. Такий обсяг зростання з меншим обсягом торгів — швидше за все, період відсутності новин, і можна грати на зниження, якщо вечірній відкриття американського ринку знову обвалиться.
Не зосереджуйтеся лише на графіку: слідкуйте за напрямком відкриття американського ринку сьогодні ввечері. Якщо ф’ючерси S&P 500 знову обваляться, я повірю, що CLANKER до 14 доларів — цілком можливо.