Згідно з теорією Доу, теорією Чан, теорією хвиль, співвідношенням обсягу та ціни, потоком ордерів та аналізом цінової поведінки короткостроковий рух BTC

$BTC ‌
1. Теорія Доу (Dow Theory)
Основний тренд (1-годинний рівень): З середини травня, з високої точки 82 448, триває середньостроковий спадовий тренд. Після панічного обвалу 5 червня до 59 095, з 6 по 8 червня відбувся сильний відскок до максимуму 64 184, 9 червня "відкриття високо, низький рух, обсяг зростає, обвал" — з 63 050 до 60 774, з ранку 10 червня подальше зниження до 60 774 (новий мінімум з початку відскоку), але вдень — різкий V-подібний відскок до 62 400, з 11 по 13 червня — постійне зростання до 64 722, 14 червня — екстремальний рух "ранкове коливання вниз, вдень панічний обвал, вечірній різкий ріст" — з 63 980 до 65 709. 15 червня — з ранку відкриття з 65 706, коливання вниз до 65 315, але після 03:00 — сильний відскок до 67 243 (новий максимум з початку відскоку), потім — зниження з високих рівнів. 16 червня — з ранку відкриття з 66 266, коливання вниз, о 14:00 — страшний обвал з 66 000 до 65 307 (міжденьовий мінімум). 17 червня — з ранку відкриття з 65 617, коливання вниз, о 08:00 — обвал до 64 862 (пробиття важливої підтримки 65 000), о 19:00 — страшний обвал з 65 508 до 64 038 (новий мінімум з 14 червня), о 22:00 — обвал до 63 874 (новий мінімум з початку відскоку). 18 червня — з ранку відкриття з 64 454, коливання вниз, о 03:00 — обвал до 64 215 (пробиття важливої підтримки 64 000), о 04:00 — до 63 810 (пробиття 63 500), о 05:00 — до 63 632 (новий мінімум з 10 червня), далі — відскок до 64 011, 07:00 — до 64 441, 08:00 — зниження до 64 336, 09:00 — до 64 145, 10:00 — до 64 014, 11:00 — до 63 902, 12:00 — відскок до 64 309, 13:00 — обвал до 63 912, 14:00 — обвал до 63 733, о 15:00 — різкий обвал з 63 714 до 62 238 (новий мінімум з 5 червня, пробиття підтримки 62 500), о 16:00 — відскок до 62 602, о 17:00 — до 62 190 (міжденьовий мінімум), о 18:00 — відскок до 62 622, о 19:00 — до 62 859, о 20:00 — до 63 038, о 21:00 — до 62 704, о 22:00 — коливання в межах 62 710, о 23:00 — відскок до 62 840 (закриття). 19 червня — з ранку відкриття з 62 840, станом на 08:02 UTC — 62 840. Підтверджується тривалий спадовий тренд, хвиля C повністю провалилася, розгортається нова хвиля зниження.
Короткостроковий тренд (15-хвилинний рівень): 14 червня — екстремальний розворот "від пекла до раю". Після вечірнього різкого зростання, короткостроковий максимум піднявся з 64 742 (21:15) до 65 236 (21:30), 65 608 (21:45), 65 709 (23:00). 15 червня — короткостроковий максимум з 65 706 (00:00) до 67 243 (15:00). 16 червня — максимум з 66 266 (00:00) знизився до 66 937 (08:00). 17 червня — максимум з 65 617 (00:00) знизився до 66 370 (16:00). 18 червня — максимум з 64 454 (00:00) знизився до 64 751 (02:00), 64 701 (03:00), 64 446 (07:00), 64 417 (09:00), 64 340 (12:00), 64 382 (13:00), 63 714 (14:00), 62 733 (16:00), 62 655 (17:00), 62 880 (19:00), 63 183 (20:00), 62 906 (21:00), 62 710 (22:00), 62 840 (23:00). Тренд підтверджує перехід у "різке зниження", після прориву 67 000 15 червня сформована висхідна траєкторія повністю зруйнована, формується новий тренд зниження.
Висновки за теорією Доу: Основний тренд залишається спадним, з значним посиленням динаміки зниження, короткостроковий тренд підтверджує "різке зниження". Вечірній різкий зліт 14 червня прорвав максимум 13 червня 64 722, створивши новий максимум 65 709, 15 червня — ще вище до 67 243, але 16 червня — обвал до 65 307, 17 червня — до 63 874, 18 червня — до 62 190, 19 червня — станом на ранок — 62 840. Важливі рівні зверху — 64 000–65 000, їх пробиття може тимчасово зупинити зниження; якщо відскок у 63 500 буде обмежений і ціна опуститься нижче 62 000 — тренд прискориться, ціль — 60 500–59 000.
2. Теорія Чан (Chan Theory)
Структура типів: На рівні 15 хвилин на графіку позначено кілька дійсних вершинних та низових типів.

Вершинні типи: З’являються у 64 184 (8 червня 15:00), 64 340 (12 червня 15:00), 64 722 (13 червня 21:30), 64 682 (14 червня 01:15), 65 709 (14 червня 23:00), 67 243 (15 червня 15:00), 66 937 (16 червня 08:00), 66 370 (17 червня 16:00), 64 751 (18 червня 02:00), 64 701 (18 червня 03:00), 64 446 (18 червня 07:00), 64 417 (18 червня 09:00), 64 340 (18 червня 12:00), 64 382 (18 червня 13:00), 63 714 (18 червня 14:00), 62 733 (18 червня 16:00), 62 655 (18 червня 17:00), 62 880 (18 червня 19:00), 63 183 (18 червня 20:00), 62 906 (18 червня 21:00), 62 710 (18 червня 22:00), 62 840 (18 червня 23:00). Вершинні типи після сильного зростання 14 червня піднялися до 65 500–66 000, 15 червня — до 67 000, потім знизилися до 66 500, 17 червня — до 64 000, 18 червня — до 62 500, що свідчить про повне домінування ведмедів.

Низові типи: З’являються у 59 095 (5 червня 18:45), 60 774 (10 червня 09:00), 63 414 (13 червня 03:15), 63 643 (14 червня 10:30), 65 315 (15 червня 02:00), 65 307 (16 червня 14:00), 64 038 (17 червня 19:00), 63 874 (17 червня 22:00), 64 215 (18 червня 03:00), 63 810 (18 червня 04:00), 63 632 (18 червня 05:00), 64 011 (18 червня 06:00), 63 902 (18 червня 11:00), 63 912 (18 червня 13:00), 62 238 (18 червня 15:00), 62 190 (18 червня 17:00), 62 622 (18 червня 18:00), 62 704 (18 червня 21:00), 62 710 (18 червня 22:00), 62 840 (18 червня 23:00). Низові типи після сильного зростання 14 червня піднялися до 64 000–65 500, 15 червня — до 65 000–67 000, потім знизилися до 65 000, 17 червня — до 63 500, 18 червня — до 62 000, що свідчить про слабкий інтерес покупців і домінування ведмедів.

Перо (Bi) та лінії: Від низової типу 63 414 до вершини 64 722 (13 червня 21:30) утворилася дуже сильна бичача свічка (синя лінія), зростання близько 1 308. Потім від вершини 64 722 до низової 63 643 (14 червня 10:30) — утворилася ведмежа лінія (коричнева), падіння близько 1 079, сила — 82.5% від попередньої бичачої. Далі від низової 63 643 до вершини 65 709 (14 червня 23:00) — дуже сильна бичача лінія (синя), зростання близько 2 066, що значно перевищує попередню — показує сильний бичачий натиск. Потім від вершини 65 709 до низової 65 315 (15 червня 02:00) — ведмежа лінія (коричнева), падіння близько 394. Від низової 65 315 до вершини 67 243 (15 червня 15:00) — дуже сильна бичача лінія (синя), зростання близько 1 928, що майже дорівнює попередній — зберігається сильний бичачий натиск. Від вершини 67 243 до низової 62 238 (18 червня 15:00) — дуже страшна ведмежа лінія (коричнева), падіння близько 5 005, що значно перевищує попередню — показує сильний ведмежий натиск, повністю знищивши бичачий рух, провал хвилі C. Від низової 62 238 починається формування нової бичачої лінії, новий максимум — 62 840.
Область середини: В межах 63 000–65 000, з 11 по 14 червня — щільне перетинання свічок, сформовано середину за теорією Чан①. Поточна ціна 62 840 значно нижча за нижню межу середини, що свідчить про прорив її вниз і прискорене зниження. В межах 60 500–62 000, з 9 по 10 червня — щільне перетинання свічок, сформовано нижчу середину за теорією Чан①. Вона була повністю прорвана після відскоку у формі V 10 червня та сильного зростання 11–15 червня, але 16–18 червня — послідовні обвали знову прорвали її. В межах 66 200–67 000, з 15 по 21 червня — щільне перетинання свічок, сформовано нову середину②, але після обвалу 16 червня — вона зруйнована. В межах 62 200–63 000, 18 червня — щільне перетинання свічок, формує нову потенційну середину③.
Висновки за теорією Чан: Сила бичачих ліній дуже страшна (+2 066 і +1 928), але сила ведмежих — ще страшніша (-5 005), що свідчить про повне домінування ведмедів. Зараз у фазі низьких коливань після зниження хвилі, сигналів завершення ще немає. У короткостроковій перспективі слід стежити за 62 238 — чи сформується там ефективний низовий тип, тоді зниження може завершитися; якщо ціна прорве 62 000 — почнеться новий спадний рух.
3. Теорія хвиль (Elliott Wave)
На основі 1-годинної структури хвиль, аналізуючи рух з 10 травня, видно типову структуру "завершення п’яти хвиль з падінням + провал ABC відскоку + новий рух зниження":
1 хвиля (обвал): з 82 448 до 75 658 (26 травня), — близько -6 790.
2 хвиля (відскок): з 75 658 до 78 002 (26 травня), +2 344.
3 хвиля (головне падіння): з 78 002 до 66 703 (2 червня), -11 299.
4 хвиля (відскок): з 66 703 до 74 153 (31 травня), +7 450.
5 хвиля (кінцевий обвал): з 74 153 до 59 095 (5 червня), -15 058.
Хвиля A (відскок): з 59 095 до 64 184 (8 червня 15:00), +5 089.
Хвиля B (корекція): з 64 184 до 60 774 (10 червня 09:00), -3 410. Глибина корекції — 67% від хвилі A, типова глибока корекція.
Хвиля C (розгортання): з 60 774 до 67 243 (15 червня 15:00), +6 469. Поточна довжина — 127.1% від хвилі A, перевищує її за довжиною. Але 16 червня — обвал до 65 307, 17 червня — до 64 038, 18 червня — до 62 238, хвиля C — повністю провалилася.
Новий рух зниження:

1 хвиля (обвал): з 67 243 до 62 238 (18 червня 15:00), -5 005.

2 хвиля (відскок): з 62 238 до 62 840 (18 червня 23:00), +602. Відскок — 12% від першої хвилі, слабкий, свідчить про слабкий бичачий натиск.
Висновки за хвильовою теорією: Зараз у фазі нового зниження — хвиля 2. Хвиля 1 була дуже сильною (-5 005), хвиля 2 — слабкою (+602), що свідчить про домінування ведмедів. Якщо хвиля 2 зазнає опору біля 63 500 і прорве 62 000 — почнеться хвиля 3 з обвалом до 57 000–55 000; якщо ж хвиля 2 прорве 64 000 і підтримає зростання — новий рух зниження може провалитися.
4. Співвідношення обсягу та ціни (Volume-Price Analysis)
Загальні характеристики обсягу та ціни: 14 червня — екстремальні показники. У фазі коливань вниз обсяг зменшується, під час обвалу — зростає, у вечірній фазі — ще більший обсяг. 15 червня — прорив 67 000 з великим обсягом, що свідчить про сильний бичачий натиск. 16 червня — знову великий обсяг під час обвалу, що підтверджує сильний ведмежий натиск. 17 червня — знову великий обсяг під час обвалу, ведмеді домінують. 18 червня — рекордний обсяг 200.5 млрд, що свідчить про страшний ведмежий натиск. Обсяги під час падінь і зростань чергуються, але останнім часом ведмежий обсяг переважає і зростає.
Ключові рівні обсягу та ціни:

14 червня 21:15 — рекордний великий бичачий обсяг (7.43 млрд), з 64 070 до 64 742, — підтвердження активної покупки.

14 червня 21:45 — рекордний великий бичачий обсяг (10.04 млрд), з 65 258 до 65 608, — підтвердження максимальної бичачої активності.

15 червня 15:00 — великий бичачий обсяг (значне зростання), з 66 534 до 67 243, — прискорення хвилі C.

16 червня 14:00 — страшний ведмежий обсяг (26.46 млрд), з 66 000 до 65 307, — сильний ведмежий натиск.

17 червня 19:00 — страшний ведмежий обсяг (75.27 млрд), з 65 508 до 64 038, — максимальний ведмежий натиск.

18 червня 15:00 — рекордний страшний обсяг (2005.31 млрд), з 63 714 до 62 238, — повний провал хвилі C, початок нової хвилі зниження.
Останні 10 п’ятнадцятихвилинних свічок: від 62 238 коливання до 62 840, обсяги зменшуються, ринок очікує напрямок у межах 62 200–63 000.
Висновки щодо обсягу та ціни: 14 червня — великий обсяг під час вечірнього зростання, що підтверджує домінування бичачих сил. 15 червня — прорив 67 000 з великим обсягом, підтвердження хвилі C. 16–18 червня — послідовні обвали з великими обсягами, особливо 18 червня — 200.5 млрд, що підтверджує страшний ведмежий натиск і провал хвилі C. Зниження обсягів у низьких ділянках свідчить про баланс сил, але ведмеді переважають. Ключові точки: якщо під час відскоку до 63 000–63 500 з’явиться великий обсяг і затримка — початок хвилі 3 з обвалом до 60 500–59 000.
5. Потік ордерів (Order Flow)
Розподіл обсягу (Volume Profile): Останні 3 дні — точка контролю обсягу (POC) — 65 700. Це найщільніша зона торгівлі, важливий рівень цінності. Поточна ціна 62 840 — значно нижча за POC, що свідчить про сильне домінування ведмедів і відхилення від ринкової справжньої вартості.
Аналіз поточного стану: Ціна 62 840 — нижче POC приблизно на 2 860, що є значним відхиленням і свідчить про перевагу продавців у короткостроковій перспективі. У теорії потоку ордерів пробиття POC означає, що продавці домінують, ринок повертається до глибокого дисконту. Ціна рухається до нижчих рівнів, підтримка — близько 62 000.
Ключові рівні HVN (високої щільності обсягу):

65 000–66 000: Верхній опір (з 14–16 червня, поточний опір)

64 000–65 000: Основний опір (після обвалу 17 червня)

62 000–63 000: Основна підтримка (після обвалу 18 червня)

60 500–61 500: Потужна підтримка (після сильного обвалу 10 червня)
Delta-аналітика (додаткова діаграма): Під час сильного зростання 14 червня — 21:15–21:45 — Delta різко став позитивним (+50 млрд), підтверджуючи активне купівля наприкінці дня. 15 червня — під час прориву 67 000 — Delta знову став сильним (+30 млрд), підтверджуючи сильний бичачий натиск. 16 червня — під час обвалу — Delta знову став негативним (-25 млрд), підтверджуючи сильний ведмежий натиск. 17 червня — під час обвалу — Delta знову став сильним (-50 млрд). 18 червня — під час страшного обвалу — Delta знову став дуже негативним (-100 млрд), підтверджуючи страшний ведмежий натиск і повний провал хвилі C. Зараз MA12 Delta — з позитивного у зоні глибокого негативу, що свідчить про сильний натиск продавців.
Висновки по потоку ордерів: Ціна пробила POC 65 700 і увійшла у глибокий дисконтувальний район, що свідчить про перевагу продавців. Верхні рівні — 63 000 і 63 500 — ключові HVN опору. Якщо там Delta залишиться позитивним і буде пробиття з обсягом — можливе зростання до 64 000. Якщо ж Delta залишиться негативним і ціна прорве 62 000 — почнеться хвиля 3 з обвалом.
6. Цінова поведінка (Price Action)
Підтримки та опори:

Сильний опір: 82 448 (максимум), 78 002 (відскок 5 травня), 74 153 (відскок 31 травня), 67 243 (відскок 15 червня), 66 937 (відскок 16 червня)

Ключовий опір: 67 000, 66 500, 66 000, 65 709, 65 500, 65 000, 64 500, 64 000, 63 500

Ключова підтримка: 63 000, 62 500, 62 238 (мінімум 18 червня), 62 000, 61 000, 60 774 (мінімум 10 червня), 59 095 (мінімум 5 червня)
Свічкові моделі:

14 червня 21:15 — велика бичача свічка з довгим низом (тіло 672, низ 0), з 64 070 до 64 742, — сильний розворот у V-формі, модель "бичаче поглинання".

15 червня 15:00 — велика бичача свічка з довгим верхом (тіло 709, низ 0), з 66 534 до 67 243, — прискорення хвилі C.

16 червня 14:00 — велика ведмежа свічка з довгим низом (тіло 693, низ 0), з 66 000 до 65 307, — сильний ведмежий натиск, модель "медвежье поглинання".

17 червня 19:00 — велика ведмежа свічка з довгим низом (тіло 1 470, низ 0), з 65 508 до 64 038, — сильний ведмежий натиск, "медвежье поглинання".

18 червня 15:00 — велика страшна ведмежа свічка з довгим низом (тіло 1 476, низ 0), з 63 714 до 62 238, — сильний ведмежий натиск, "медвежье поглинання".
Трендові структури:

Короткостроково: гострий висхідний канал повністю зруйнований, зараз — різке зниження (лінія тренду, що з’єднує 67 243, 65 307, 64 038, 62 238).

Середньостроково: спад з 10 травня, з 82 448, триває, формуються нові трендові лінії.
Висновки цінової поведінки: короткостроково — фаза провалу хвилі C, ціна близько 62 000 — ключова межа між покупцями і продавцями: утримання — можливий технічний відскок до 63 000–63 500; прорив — початок хвилі 3 з обвалом до 60 500–59 000.
Загальний аналіз:
Теорія Доу дає сигнал, що основний тренд залишається спадним, з посиленням динаміки зниження, короткостроковий тренд — "різке зниження". Вечірній різкий зліт 14 червня прорвав максимум 13 червня 64 722, створивши новий максимум 65 709, 15 червня — ще вище до 67 243, але 16 червня — обвал до 65 307, 17 червня — до 63 874, 18 червня — до 62 190, 19 червня — станом на ранок — 62 840. Важливі рівні зверху — 64 000–65 000, їх пробиття може тимчасово зупинити зниження; якщо відскок у 63 500 буде обмежений і ціна опуститься нижче 62 000 — тренд прискориться, ціль — 60 500–59 000.
Комплексний висновок:
Теорія Доу — основний тренд спадний, з посиленням зниження; теорія Чан — сильні бичачі та ведмежі лінії, домінування ведмедів; хвильова теорія — п’ять хвиль з падінням, провал хвилі C, новий рух зниження; співвідношення обсягу та ціни — рекордні обсяги під час обвалів і зростань, підтверджують домінування ведмедів; потік ордерів — ціна пробила POC і увійшла у глибокий дисконтувальний район, Delta — негативний, підтверджує сильний натиск продавців; цінова поведінка — формації "бичаче поглинання" і "медвежье поглинання", короткостроковий рух — провал хвилі C, початок хвилі зниження.
Рекомендації щодо короткострокової торгівлі:

Більш оптимістичний сценарій: якщо ціна у межах 62 000–62 500 зменшиться з обсягом і сформує низовий тип і Delta стане позитивним — можна спробувати купити з ціллю 63 000–63 500, стоп — 61 500.

Більш песимістичний сценарій: якщо відскок у 63 000–63 500 супроводжуватиметься великим обсягом і ціна прорве 62 000 — почнеться хвиля 3 з обвалом до 60 500–59 000, можна продавати короткостроково з ціллю 62 000–61 000, стоп — 64 000.
Поточний стан: ціна 62 840 — у фазі провалу хвилі C, домінування ведмедів. Рекомендується чекати підтвердження відскоку до 63 000–63 500 для відкриття коротких позицій або прориву 62 000 для початку хвилі 3 з обвалом. Якщо ціна утримається вище 62 000 і сформується низовий тип — можна обережно пробувати довгі позиції.