‍#Gate正式推出股票交易 #NVDAGate

Розбір ринку та стратегічне бачення: AI від «мрій» до «реалізації»
Nvidia повністю перетворилася на гіганта ПК-платформи: старий Гуо оголосив про RTX Spark — суперчіп, що означає, що Nvidia більше не обмежується роллю «продавця води» у дата-центрах, а прагне безпосередньо домінувати на споживчому кінці ПК AI (On-device AI). Як тільки обчислювальні потужності на кінцевому пристрої стануть поширеними, швидко вибухнуть застосунки з убивчою ефективністю AI (ПК, мобільні пристрої), і саме це є ядром другого сезону — хто зможе заробити на споживачах.

Суть стрімкого зростання Marvell (MRVL): Гуо витратив 2 мільярди доларів на публічну підтримку, і MRVL миттєво зросла на 12%. У чому сила Marvell? У кастомізованих чіпах (ASIC) і високошвидкісних технологіях передачі даних (PAM4 / оптоелектронні чіпи). Це повністю підтверджує наші попередні аналітичні висновки — попит на AI дата-центри поступово поширюється на задню частину системи.

Макроекономічний чорний лебідь (протока Хормуз і нафта): Загроза Ірану спричинила одноденне зростання цін на нафту на 6%, що є найогиднішою «сірою носорогою» на даний момент. Нафта — матір інфляції, високі ціни на нафту тримаються, і очікування зниження ставок ФРС будуть жорстко стримані. У високорозвиненому середовищі високих ставок оцінки технологічних акцій на американському ринку будуть безжально зменшені, а капітал стане надзвичайно вибагливим.

Захист позицій (рух швидкий, як кролик): наразі NVDAX все ще тримається вище коротко- та середньострокових середніх. Але враховуючи можливі побоювання щодо інфляції через ціну на нафту та можливе зниження ринку, наш рівень захисного стопу — 217.50 — має залишатися незмінним. Поки денна свічка не порушить 217.50, можна вважати, що Гуо на Computex має достатньо позитиву, щоб протистояти макроекономічним негативам, і тримати основний портфель.

План додаткових покупок (без появи зайця — не стріляй з лука):

План спочатку: при прориві 231.80 — жовтої опірної лінії — одразу додати позиції.

Коригована стратегія: перед зняттям тривоги щодо чорного лебедя на нафті, навіть якщо ціна прорве 231.80, слід уповільнити додавання (наприклад, додати лише половину очікуваних обсягів). Ми маємо уникнути ситуації, коли основний гравець використовує позитив Гуо для «фальшивого прориву» біля 231.80 з метою заманити покупців, а потім різко розпродає.

Розподіл інвестиційних напрямків (шукаємо захисний задній план): Як ти сказав, інвестиції в AI входять у другий сезон, і важливо зрозуміти, «хто заробив гроші». Основні капіталовкладення Nvidia спрямовані на тих, хто безпосередньо отримує вигоду — вони і є безпечними. Оскільки Гуо підняв Marvell, ми можемо частково перенаправити частину фіатних/USDT коштів, що плануємо додати до NVDAX, на інші активи з високою пропускною здатністю, наприклад, на зберігання даних (Micron), системи рідинного охолодження або оптичні модулі. Ці сектори мають нижчу оцінку, ніж GPU, і мають тверду фінансову підтримку, що робить їх більш захищеними під час зростання інфляції.