Останнім часом я дивлюся деякі обговорення короткострокової торгівлі, і помітив, що багато людей насправді неправильно розуміють основну логіку рекомендацій щодо короткострокових акцій.

Коли довгострокові позиції зафіксовані і не рухаються, багато хто дійсно думає про короткострокову торгівлю. Але короткострокова торгівля — це не азартна гра, а швидкий обіг капіталу і заробіток на коливаннях цін. Головне — зрозуміти: вибір акцій для короткострокової торгівлі зовсім не вимагає сліпого довіри до фундаментальних показників, навпаки, потрібно більше орієнтуватися на технічний аналіз, ринкові настрої та новинні події.

Я сам спостерігав деякий час і помітив, що найважливішими характеристиками для рекомендацій короткострокових акцій є три. По-перше, вони повинні мати актуальні популярні теми. По-друге, обсяг торгів має бути достатнім. По-третє, коливання цін мають бути досить великими. Теми можуть бути пов’язані з галузевими трендами, змінами політики або фінансовими звітами, але головне — вони мають бути свіжими. Наприклад, зараз AI та напівпровідники — найпопулярніші теми на ринку, багато хто за ними стежить, і торгівельна активність дуже висока.

Обсяг торгів у таких активів має очевидні переваги — менша різниця між ціною купівлі та продажу, швидша реакція цін, можливість швидко скористатися можливістю або обмежити збитки. Навпаки, якщо ви купили, але не можете продати — це кінець. Тому перед входом потрібно обов’язково переконатися, що ліквідність достатня.

Щодо амплітуди коливань — є акції, навіть з хорошими темами і обсягами, які стабільно зростають або падають, і тоді вони не підходять для короткострокової торгівлі, а краще для довгострокових інвестицій. Наприклад, Tesla (TSLA) через емоції роздрібних інвесторів, деякий час один твіт Маска може викликати коливання до 5-10%, і така висока волатильність ідеально підходить для короткострокових трейдерів, які шукають чіткий ритм входу і виходу. NVIDIA (NVDA), як лідер у GPU, під впливом AI і хмарних обчислень також має досить високі коливання. А компанія SMCI — ще більш яскравий приклад: у дні публікації фінансових звітів її середньоденні коливання можуть перевищувати 12%.

Згідно з моїми спостереженнями, зараз на ринку можна виділити п’ять основних типів активів, підходящих для короткострокових рекомендацій.

Перша — AI і напівпровідники. Це найчіткіша і найактуальніша головна лінія фінансування. Поки історія з AI триває, напівпровідники будуть активно торгуватися. Основні активи — NVDA, AMD, INTC, SMCI — заслуговують уваги. Вони мають вищу волатильність і швидший потік капіталу порівняно з софтверними компаніями.

Друга — акції з високою волатильністю за темами. Такі акції легко можуть різко злетіти або просісти, технічні сигнали у них досить чисті, але ліквідність гірша, ніж у лідерів, тому потрібно враховувати прослизання цін при вході і виході. Багато хто вважає їх «сміттєвими» акціями, але це неправильно — у них є чіткі теми, просто їх коливання більш виражені через ринкові емоції.

Третя — криптовалютні концептуальні акції. Якщо не хочете безпосередньо торгувати біткоїнами, але бажаєте брати участь у криптовалютних коливаннях, Coinbase (COIN) і MicroStrategy (MSTR) — найпростіші альтернативи. Вони зазвичай слідують за рухами біткоїна, і їхній ритм дуже співпадає, що робить їх ідеальними для короткострокової торгівлі за трендом.

Четверта — популярні лідери ринку. Tesla і Palantir (PLTR) — класичні приклади. Тут багато роздрібних інвесторів, і ці активи схильні до швидких злетів і падінь. Плюс у тому, що вони ніколи не зникнуть з уваги — щодня є достатній обсяг торгів і обговорень, і технічні сигнали досить надійні.

П’ята — акції, що рухаються під впливом подій. Oracle (ORCL) — приклад. Зазвичай вона не рухається активно, але при публікації фінансових звітів миттєво стає центром уваги. Внутрішня волатильність може різко зрости, і в цей день ціна може проскочити більш ніж на 5%. Крім фінзвітів, важливі контракти, нові продукти або регуляторні рішення — все це може стати тригерами.

Чесно кажучи, найголовніше у короткостроковій торгівлі — це дисципліна і контроль витрат. На американському ринку обсяги торгів дуже великі, і відсутність комісій дозволяє багаторазово купувати і продавати одну й ту ж акцію протягом дня, що підвищує гнучкість торгівлі. Якщо цікавитеся рекомендаціями для короткострокової торгівлі, спершу потренуйтеся на демо-рахунку, щоб зрозуміти ритм коливань цих активів, а потім вже переходьте до реальних малих інвестицій. Важливо правильно ставитися до стоп-лоссів і сприймати ці інструменти як об’єкт торгівлі, а не вірування — тоді короткострокова торгівля стане більш правильною стратегією.