Я щойно усвідомив одну досить цікаву річ — більшість новачків у торгівлі ігнорують інструмент базового, але надзвичайно потужного характеру — модель японських свічок. Можливо, через те, що вона здається складною, але насправді, коли зрозуміти її, модель свічок стане вашим найкращим супутником у прогнозуванні цінових трендів.

Модель японських свічок походить від торговця рисом Мунехіса Хомма з XVIII століття в Японії. Він розробив спосіб відображення цін за допомогою свічок різного кольору, щоб показати коливання. Відтак, трейдери можуть бачити моделі цінової дії та приймати рішення на основі короткострокових трендів.

Структура японської свічки досить проста — вона складається з 3 частин: верхньої тіні (між найвищою ціною та ціною відкриття/закриття), тіла свічки (різниця між відкриттям і закриттям), і нижньої тіні (між найнижчою ціною та ціною відкриття/закриття). Існує два основних типи свічок: зростаюча (ціна закриття вище за ціну відкриття, зазвичай зелена) і спадна (ціна закриття нижча за ціну відкриття, зазвичай червона).

Але цікавість моделі свічок полягає у їх комбінації. Існує близько 16 найпоширеніших моделей свічок, які повинен знати кожен трейдер.

Перші — це моделі розвороту в бік зростання. Модель Молот (Hammer) з’являється на дні тренду зниження — вона має маленьке тіло, але дуже довту нижню тінь, що свідчить про спробу ринку протестувати рівень підтримки і потім відскочити. Зворотній молот (Inverted Hammer), навпаки, з довгою верхньою тінню, з’являється на дні і попереджає про можливий розворот. Модель Поглинання (Engulfing) складається з двох свічок: маленької спадної, за якою йде велика зростаюча, що показує, що покупці взяли контроль. Лінія проникнення (Piercing line) також з двох свічок, але друга зростаюча закривається вище середини попередньої спадної.

Є дві моделі з трьох свічок зростання — дуже важливі. Сонячна зірка (Morning Star) складається з великої спадної свічки, маленької (може бути зростаючою або спадною), і великої зростаючої — це дуже сильний сигнал розвороту з зниження на зростання. Три білі солдати (Three white soldiers) — три послідовні зростаючі свічки, кожна відкривається вище за попередню, що свідчить про постійний тиск покупців.

Знизу також є подібні моделі, але у протилежному напрямку. Повішена людина (Hanging man) з’являється на вершині зростаючого тренду — схожа на Молот, але у протилежній позиції, попереджає про слабкість. Модель Поглинання зниження (Dark cloud cover) — це зростаюча свічка, що йде за великою спадною, але закривається нижче середини попередньої спадної, що сигналізує про зниження. Вечірня зірка (Evening star) — три свічки: велика зростаюча, потім мала, і потім велика спадна — розворот із зростання на зниження.

Є дуже особлива модель — Доджі (Doji), яка з’являється, коли ціна відкриття і закриття майже однакові, утворюючи горизонтальну лінію. Доджі показує боротьбу між покупцями і продавцями, може бути сигналом розвороту або просто тимчасової нерішучості.

Модель Стріла (Shooting star) має маленьке тіло, але довгу верхню тінь, з’являється на вершині — показує, що покупці намагалися підняти ціну, але безуспішно. Три чорні ворони (Three black crows) — три спадні свічки поспіль, кожна відкривається близько до рівня закриття попередньої, але закривається нижче, що свідчить про постійний тиск продавців. Модель Темна хмара (Dark cloud cover) — зростаюча свічка, що йде за спадною, але закривається нижче середини попередньої спадної, сигналізуючи про зниження.

Також важливі моделі продовження тренду. Вертушка (Spinning top) — з маленьким тілом між двома рівними довгими тінями, що показує нерішучість ринку. Три зростаючі методи (Rising three methods) — довгі зростаючі свічки, потім три маленькі спадні, і знову велика зростаюча — свідчить, що попри тиск продавців, покупці контролюють ситуацію. Аналогічно для зниження.

Читати модель свічок не дуже складно. Кожна свічка відображає ціну відкриття, максимум, мінімум і закриття за обраний вами період — це може бути 1 хвилина, 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, 1 година, 4 години, день, тиждень або місяць. Верхня частина тіла свічки показує ціну відкриття (якщо свічка спадна) або закриття (якщо зростаюча). Нижня — навпаки. Верхня тінь — максимум, нижня — мінімум.

Але пам’ятайте, що модель свічок — це лише інструмент. Вона відображає психологію ринку у певний період, але не гарантує точних прогнозів. Рекомендується поєднувати її з іншими індикаторами та управлінням ризиками. Ніколи не вкладайте все в один сигнал або один актив. Глибше розуміння моделей свічок і базових принципів допоможе покращити ваші торгові рішення, але досвід і дисципліна — це справжній ключ.

Зараз ринок криптовалют переживає цікаві коливання — Біткоїн близько $75.96K (-1.02% за 24 години), Ethereum $2.08K (-0.84% за 24 години), а Dogecoin досить сильний — $0.10 (+0.76% за 24 години). Саме тому розуміння моделей свічок важливе — воно допомагає виявити можливості розвороту або продовження перед їхнім настанням.