$MU Розганяй довго!

Топ-аналітик Тимоті Аркурі щойно опублікував важливий аналітичний звіт, різко підвищив цільову ціну Micron з 535 доларів до 1625 доларів, встановивши новий рекорд на Уолл-стріт. Цей довгостроковий лідер у рейтингах, який у 2018 році передбачив поворотний момент і спричинив падіння Micron на 51%, а у 2020 році точно вгадував дно, має історичний рівень успіху рекомендацій до 73%. Тепер він веде натиск, і я одразу вкинув 75 тисяч доларів у довгу позицію, чекаючи, коли основний бичачий тренд повністю вибухне!

1. Тривалий договір LTA повністю змінює логіку оцінки: надмасштабні хмарні провайдери вже підписали довгострокові угоди на постачання на 3-5 років з гігантами зберігання даних, закріпивши 30% галузі DDR і 70% виробництва серверних DDR5, що безпосередньо закриває простір для "циклічних акцій, що вибухають". Відтепер Micron офіційно переходить від циклічних акцій до системи оцінки з урахуванням зростання, і саме це є ключовою рушійною силою для досягнення ринкової капіталізації у 1,8 трильйона доларів.

2. Обчислювальна потужність AI виснажує всі запаси пам’яті: рівень задоволення потреб ключових клієнтів Micron становить лише 50-66%, а нові потужності з’являться масово лише до 2028 року. Ціни на передові продукти, такі як HBM4, ще й надалі зростатимуть у наступному році, а дефіцит пропозиції й попиту не може бути заповнений. Найкращі інститути вже спрямували погляд на 1625 доларів, і довгий цикл буму зберігання чипів уже почався.

3. Супер покупець давно підготував вибухівку: за кілька годин до мітингу Трампа 22 травня на ринку опціонів з’явилися великі обсяги купівлі опціонів з ціною виконання 1400 доларів, одна позиція з премією понад 141 тисячу доларів, точне попадання. У поєднанні з головним аналітиком UBS, який прямо назвав ціну на рівні вершини для всього Уолл-стріт, цей основний бичачий тренд, що стоїть на плечах гігантів, тільки починає прориватися.

45 тисяч доларів вже повністю закриті у позиції, чекаючи, коли Micron повністю зніме старий ярлик "циклічних акцій" і ця хвиля, викликана LTA та AI, що запускає трильйонний доларовий бичачий тренд, пройде від початку до кінця!#阿贵Btc