Останнім часом, коли я організовував торгові нотатки, згадав про набір інструментів Фібоначчі. Насправді багато людей знають цей індикатор і водночас відчувають до нього невелике незнайомство: розуміють, що він важливий, але не дуже вміють ним користуватися. Тому я поділюся своїм розумінням.

Послідовність Фібоначчі — це просто ряд чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… кожне число є сумою двох попередніх. Здається, просто, але ця послідовність має дивовижні застосування у природі та фінансових ринках.

Чому вона така дивовижна? Тому що, коли ти ділить число з послідовності на попереднє, ти отримуєш закономірність — співвідношення близьке до 1.618. Наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 також ≈ 1.618. Це число — так званий Золотий перетин, або Золота пропорція. Навпаки, число, поділене на наступне за ним, дає приблизно 0.618, що є оберненим значенням 1.618. Також існує співвідношення 0.382 — це число, поділене на третє число праворуч у послідовності. Ці співвідношення — 1.618, 0.618, 0.382 — формують основу найпотужніших інструментів для трейдерів.

У реальній торгівлі найчастіше використовують рівні відкату Фібоначчі (так звані рівні Золотого перетину). Вони допомагають визначити рівні підтримки та опору цін активів. Наприклад, ціна золота з 1681 виросла до 1807.93 — можна намалювати рівні відкату, базуючись на цих двох точках. За співвідношенням Золотого перетину, можливі рівні відкату приблизно на: 23.6% — 1777.97 доларів, 38.2% — 1759.44 доларів, 50% — 1744.47 доларів, 61.8% — 1729.49 доларів, 78.6% — 1708.16 доларів.

Мій підхід такий: коли ринок різко зростає і починає відкот, я шукаю ці рівні відкату Фібоначчі, рухаючись від низу вгору. Якщо ціна відскочить на рівні 61.8%, зазвичай це стане підтримкою — і це може бути хорошим моментом для входу. Навпаки, у тренді спадання, рухаючись від вершини до низу, ці рівні стають рівнями опору. Головне — поєднувати їх з іншими технічними індикаторами для підтвердження, не покладаючись лише на Фібоначчі.

Ще один просунутий метод — рівні розширення Фібоначчі, які використовуються для прогнозування цільових цін у майбутньому. Якщо рівні відкату допомагають знайти точку входу, то рівні розширення — визначити, коли виходити з позиції. Популярні рівні розширення — 100%, 161.8%, 200%, 261.8%. У висхідному тренді, визначивши три ключові точки (мінімум, максимум і рівень відкату), і встановивши ордер на покупку біля рівня відкату, можна прогнозувати цільові рівні, до яких може дійти ціна.

Чесно кажучи, популярність послідовності Фібоначчі у торгівлі пояснюється тим, що ринкові учасники активно її використовують. Це породжує самореалізуючийся ефект — чим більше людей ставлять ордери на цих рівнях, тим більше вони стають справжніми підтримками або опорами. Тому, швидше за все, це не якась магічна природна закономірність, а колективна психологічна точка зору трейдерів.

Наостанок — рекомендується використовувати Фібоначчі як допоміжний інструмент, а не сліпо вірити в нього. Поєднуйте з трендовим аналізом, свічковими моделями та іншими індикаторами — так буде ефективніше. Якщо ще не пробували, потренуйтеся на демо-рахунках, щоб відчути, як співвідношення Золотого перетину працює у різних ринкових умовах.