Останнім часом, спостерігаючи за ринком, я помітив, що багато людей, коли їх довгострокові позиції застрягли, починають думати про короткостроковий трейдинг, щоб швидко отримати прибуток. Я сам пробував цю логіку, і зрозумів, що найголовніше в короткостроковій торгівлі — це одне: швидкий обіг капіталу, заробіток на цінових коливаннях.

Короткострокові операції зазвичай тривають один або кілька днів, по суті, не потрібно особливо зважати на фундаментальні показники компанії, головне — технічний аналіз і ринковий настрій для прийняття рішень. Плюс у тому, що ритм чіткий, капітал швидко обертається, але недолік теж очевидний — якщо помилка у прогнозі, збитки приходять дуже швидко. Тому питання вибору акцій для короткострокової торгівлі та управління ризиками — це справжнє завдання.

Я виявив, що для короткострокових цілей підходять активи, які мають три характерні ознаки. По-перше, вони повинні мати тематичний потенціал, бути актуальними на ринку, наприклад, AI, напівпровідники — тоді ринок легше підхоплює їх ціну. По-друге, обсяг торгів має бути великим, щоб різниця між ціною покупки і продажу була невеликою, і ви могли швидко зайти і вийти, інакше, купивши, ви ризикуєте залишитися без покупця. По-третє, коливання цін мають бути значними: наприклад, Tesla, де Ілон Маск одним твіттом може викликати коливання в 5-10%, — це саме те, що потрібно для короткострокового трейдингу.

Щодо тематик, зараз найчіткішими напрямками є AI і напівпровідники. NVDA, як лідер у GPU, має дуже великі коливання перед і після фінансових звітів, що робить її ідеальною для сегментних операцій. SMCI — темна лошадка у сфері AI-серверів, її коливання часто перевищують NVDA, середньоденний діапазон коливань може сягати понад 12%, що створює хороші можливості для короткострокових трейдерів.

Обсяг торгів — це дуже важливо. Ви можете передбачати, що ціна зросте або знизиться, але якщо через ваші дії ціна змінюється, то ви вже не просто прогнозуєте ситуацію, а створюєте її. Тому потрібно обирати активи з високою ліквідністю, щоб ваші входи і виходи не були підставою для маніпуляцій великих гравців.

Великі коливання цін також мають значення. Наприклад, акції Walmart досить стабільні і не підходять для короткострокової торгівлі. А Tesla, NVIDIA — перед і після фінансових звітів часто з’являються «пропуски» цін, що створює ідеальні вікна для короткострокових операцій. Якщо звіт перевищує очікування — ціна різко зростає, якщо нижче — різко падає, і цей сигнал дуже чіткий.

На ринку зараз є кілька популярних короткострокових активів, на які варто звернути увагу. Найефективнішими є AI і напівпровідники — NVDA, AMD, INTC, SMCI — це основні цілі. Акції з високою волатильністю, хоча й мають меншу ліквідність, ніж лідери, пропонують більше можливостей, і при правильному управлінні ризиками їх можна використовувати як інструменти.

Криптовалютні компанії, такі як Coinbase і MicroStrategy, безпосередньо слідують за коливаннями біткойна, і якщо не хочете торгувати криптою напряму, це хороший альтернативний варіант. Лідери з високою популярністю, наприклад Tesla, Palantir, — їх рухи підтримуються інтересом роздрібних інвесторів, і рівень підтримки та опору чіткий, щодня з’являється достатньо ліквідності. Акції, що залучаються подіями, зазвичай не рухаються активно, але після публікації фінансових звітів або важливих новин миттєво стають центром уваги. Oracle — класичний приклад: кожного разу, коли виходить фінансовий звіт, волатильність зростає різко, і ціна може «пропускати» понад 5% у один момент.

Вибір акцій для короткострокової торгівлі в кінцевому підсумку зводиться до дотримання торгової дисципліни. У США, через великий обсяг торгів, відсутність комісій і можливість багаторазового купівлі-продажу однієї і тієї ж акції за день, цей ринок є найактивнішим у світі для короткострокового трейдингу. Якщо хочете попрактикувати цю логіку, спершу використовуйте демо-рахунок, щоб ознайомитися з коливаннями цих активів, а потім — з невеликими реальними сумами. Головне — мати чіткий план входу і виходу, не дозволяти емоціям керувати рішеннями.