Останнім часом хтось запитував мене, як добре опанувати технічний аналіз криптовалют, насправді суть зводиться до однієї фрази: навчіться дивитись на графіки. Це здається простим, але справжнє засвоєння методології навчання технічного аналізу криптовалют вимагає закласти міцний фундамент з основ.

Я помітив, що багато новачків у торгівлі роблять одну помилку — вони зосереджуються лише на фундаментальній аналітиці при виборі активів, ігноруючи найважливіше питання — коли купувати, коли продавати. Це і є те, що має вирішити технічний аналіз. І цікаво, що логіка технічного аналізу універсальна для акцій, валют, криптовалютних ринків, оскільки за своєю суттю всі вони досліджують цінові рухи.

Щодо дивлення на графіки, спершу потрібно зрозуміти свічкові графіки. Кожна свічка містить чотири цінові дані: найвищу ціну, найнижчу ціну, ціну відкриття та ціну закриття. Якщо ціна відкриття нижча за ціну закриття — це бичача свічка (зазвичай зелена), і навпаки — ведмежа (червона). Верхня і нижня тіні називаються тінями свічки, вони показують максимальні та мінімальні коливання за період. Це — найменша одиниця технічного аналізу криптовалют, яку потрібно опанувати.

Методологію аналізу графіків я систематизував у кілька пунктів. Перший — обрати правильний таймфрейм: 1 хвилина, 5 хвилин, 1 година, денний графік — залежно від стилю торгівлі. Другий — аналізувати форми свічкових моделей, враховуючи не лише характеристики окремої свічки, а й комбінації з кількох, наприклад, голови та плечі, подвійне дно — класичні патерни. Третій — визначити напрям тренду: ринок зростає, падає чи рухається боковим, це визначає подальші дії. Четвертий — шукати рівні підтримки та опору, зазвичай це історичні максимуми та мінімуми. П’ятий — спостерігати за обсягами торгів, зміни у обсязі підтверджують або спростовують сигнали свічок.

Щодо технічних індикаторів, я найчастіше користуюся п’ятьма. Скользящі середні (MA) допомагають визначити тренд і рівні підтримки/опору, прості (SMA) та експоненційні (EMA) мають свої переваги, причому EMA більш чутлива до нових трендів. Полоски Боллінджера складаються з трьох ліній: ціна біля верхньої — можливе перекуплення і можливий спад, біля нижньої — перепроданість і потенційне зростання. Індекс відносної сили (RSI) — інструмент для визначення перекупленості/перепроданості: понад 70 — перекупленість, менше 30 — перепроданість. Також є KDJ, де перетин K понад 80 знизу вгору або перетин D — сигнал перекупленості або перепроданості. І нарешті MACD — через перехрестя «золотий» і «смертельний» хрест визначають зміни тренду, коли DIF перетинає DEA знизу вгору — сигнал на купівлю.

Щодо торгових даних, обсяг торгів — дуже важливий. Високий обсяг при зростанні ціни — сильний тренд, при падінні — слабкий. Потоки капіталу також потрібно враховувати: великі об’ємні ордери на продаж зверху — настороженість, а великі об’єми покупок знизу — можливість слідувати за ринком. Індекс паніки та жадібності відображає емоційний стан ринку: 0-50 — паніка, 50-100 — жадібність.

Зараз ціна BTC близько 76.64K, і якщо хочете практично попрацювати з технічним аналізом криптовалют, рекомендую використовувати TradingView — там зручний інструментарій для аналізу та малювання графіків, бібліотека індикаторів дуже широка. CoinGlass, CoinMarketCap, CoinGecko — ці платформи дають детальні дані ринку та індикатори. Також у великих біржах є вбудовані інструменти для графіків.

Мій порада — після освоєння базових індикаторів витратити час на вивчення закономірностей даних і практичне малювання графіків, багаторазово перевіряючи свої ідеї для визначення точок входу і виходу. Це довгий шлях, у процесі обов’язково будуть помилки, але наполегливість підвищить точність. Перед входом у позицію обов’язково визначайте співвідношення ризику і прибутку, встановлюйте психологічний стоп-лосс і не піддавайтеся емоціям. Регулярно аналізуйте свої торгівельні записи, вивчайте причини успіхів і невдач — так технічний аналіз стане реальною частиною вашої торгової майстерності.

І наостанок, хочу підкреслити, що технічний аналіз не є всесильним — у разі несподіваних новин він може втратити силу, тому не слід сліпо довіряти лише одному індикатору, потрібно використовувати кілька і перевіряти їх між собою. Тільки так можна стабільно шукати торгові можливості на крипторинку.