Останнім часом багато новачків питають, як грати на короткострокових інвестиціях, насправді це саме те, що я постійно роблю. Чесно кажучи, короткострокова торгівля акціями здається простою, але щоб справді заробити гроші, потрібно враховувати набагато більше деталей, ніж здається.

Найголовніше в короткостроковій торгівлі — це заробляти на різниці цін протягом кількох хвилин до кількох днів, це зовсім не те саме, що довгострокове інвестування з купівлею і триманням на десятиліття. Ми, короткострокові трейдери, зовсім не цікавимося, що станеться з компанією через п’ять років, нас цікавить лише, куди рухатиметься ціна акції протягом наступної години, доби або тижня. Такий спосіб торгівлі дійсно має високий ризик, але й потенціал прибутку великий, головне — знайти правильну торгову можливість.

Я помітив, що багато хто зазнає збитків не через відсутність технічних навичок, а через незнання, коли саме потрібно виходити з позиції. Можливості для короткострокової торгівлі поділяються на три основні типи: перше — трендові сегменти з великим рухом, тривалістю та легкою ідентифікацією; друге — ділянки з невеликими, але частими коливаннями; третє — ринки з різкими коливаннями, але дуже високим ризиком. Перші два типи — це ті, на яких потрібно зосереджуватися, третій — краще уникати, якщо не маєте глибоких технічних знань.

Щоб визначити справді цінні короткострокові можливості, я користуюся таким методом. Спершу дивлюся на ковзні середні: якщо ціна вище за них — тренд зростає, якщо нижче — спад. Потім потрібно розуміти чотири стадії ринку: діапазон, пробиття, падіння та невизначеність. Особливу увагу звертаю на стадію пробиття, оскільки саме тоді можна швидко заробити найбільше. І нарешті, потрібно діяти за трендом: коли ринок падає, але акція зростає більш ніж на 5% проти ринку — це зазвичай свідчить про активність великих гравців, і такі короткострокові цінні папери варто стежити.

Щодо вибору акцій, для короткострокової торгівлі важливі три характеристики: наявність тематики, великий обсяг торгів і значні коливання цін. Я дивлюся, чи є новини, фінансові звіти або важливі повідомлення, що стимулюють рух, і переконуюся, що і покупці, і продавці активні, щоб швидко входити і виходити з позицій. Щодо фундаменту компанії — для короткострокової торгівлі це не так важливо, оскільки можна заробляти і на довгих, і на коротких позиціях.

Моя стратегія короткострокової торгівлі така. Коли ціна починає зростати, але ще не дуже, і ковзні середні показують бичачий тренд, а денний обіг становить близько 3%, я чекаю на підходящий момент. Як тільки ціна повернеться до 5-денної середньої — купую рішуче. Ще один випадок — під час падіння ринку, якщо якась акція зростає більш ніж на 5% проти ринку і обсяг торгів збільшується, я купую її наприкінці дня або на наступний день при корекції — так можна зловити хорошу короткострокову відскок.

Деякі акції швидко зростають, а потім раптово різко падають, при цьому обсяг зменшується. У такій ситуації я чекаю, поки падіння не перевищить половину попереднього зростання, і входжу в позицію для відскоку. Крім того, коли місячні та тижневі свічки знаходяться на низьких рівнях, а 60-хвилинний графік показує золотий хрест з великим обсягом і постійними великими покупками — це сигнал, що ця короткострокова акція готується до запуску, і можна заздалегідь зайти.

Найважливіше — контроль емоцій. Багато хто на демо-рахунках заробляє, а на реальних — втрачає, причина — зломлений психологічний стан. Мій порада — обов’язково контролювати емоції, створити хорошу систему управління капіталом, правильно сприймати збитки як витрати на торгівлю, і найголовніше — завжди слідкувати за стоп-лоссом. Ризик завжди має бути на першому місці, прибуток — на другому. Якщо помилилися у прогнозі і ціна продовжує падати, потрібно негайно виходити з позиції, не сподіваючись на диво.

Загалом, короткострокова торгівля — це збільшення доходу за рахунок високої обертальності капіталу, технічний аналіз — її головна зброя. Ми повинні знаходити рівні опору і підтримки цін, діяти в межах цих зон або слідувати тренду, купуючи або продаючи, поки не досягнемо наступної важливої точки. Ринок короткострокових акцій завжди дивиться вперед і реагує на поточні події, тому володіння технічним аналізом — це ключ до успіху у короткостроковій торгівлі.

Насамкінець хочу сказати, що короткострокові коливання дійсно важко передбачити повністю, але за допомогою визначення потенційних торгових моментів, ефективного контролю ризиків і використання інструментів технічного аналізу все ж можливо постійно накопичувати прибутки. Це і є суть короткострокової торгівлі.