Останнім часом багато людей питають мене, як читати свічкові графіки, насправді це найосновніша, але й найважливіша техніка аналізу. Замість зубрити форми, краще спочатку зрозуміти логіку за свічками.

Свічка насправді — це свічка, яка стискає чотири ціни за певний період — ціну відкриття, ціну закриття, найвищу ціну, найнижчу ціну. Тіло свічки — це саме тіло, а тонкі лінії зверху і знизу — тіні. Простими словами, якщо ціна закриття вище за ціну відкриття — це бичача свічка, інакше — ведмежа. Тіло зверху відображає найвищу ціну, а знизу — найнижчу.

Різні часові рамки показують різні свічки. Денні свічки показують короткострокові коливання за день або кілька днів, підходять для короткострокової торгівлі. Але якщо ви інвестор на довгий термін, переглядати денні свічки недостатньо, тоді потрібно дивитись на тижневі або місячні свічки, щоб побачити всю картину боротьби між покупцями і продавцями за місяць.

Щодо того, як читати свічки, мій досвід показує, що спочатку не варто зважати на складні назви форм. Найкорисніших три підходи: перше — дивитись, де закривається ціна відносно тіла свічки, це підкаже, хто контролює ринок. Друге — порівнювати довжину тіла свічки з попередніми, чим більше тіло — тим сильніше сила покупців або продавців. Третє — визначити, що відбувається з високими і низькими точками — якщо вони зростають, це тренд на підйом; якщо знижуються — тренд на спад; якщо майже однакові — флет або коливання.

Прогнозування розвороту — найскладніше, але й найприбутковіше. Алгоритм такий: спочатку чекати, коли ціна дійде до рівнів підтримки або опору, спостерігати за ознаками прориву. Потім дивитись, чи зменшується тіло свічки, чи слабне тренд, і використовувати обсяг і технічні індикатори для підтвердження. Нарешті, чекати, коли сила відкату посилиться, і вже тоді входити в угоду.

Є один нюанс — фальшивий прорив може знищити. Багато хто бачить великий свічковий прорив і одразу входить у позицію, але швидко отримує збитки через розворот. Щоб уникнути фальшивого прориву, спершу визначте рівні підтримки і опору, і після невдачі прориву — відкривайте позицію у зворотному напрямку.

Ще один важливий момент — коли низькі точки тренду поступово підвищуються і наближаються до рівня опору, це означає, що сила покупців зростає і тиск продавців слабшає, тому ціна, ймовірно, продовжить рости. Така формація на графіку нагадує висхідний трикутник. Навпаки, коли з’являється перекупленість або перепроданість, ринок часто розвертається, бо сили покупців або продавців вже вичерпалися.

Чесно кажучи, читати свічки без підготовки неможливо — потрібно багато практики і спостережень. Головне — зрозуміти, де закривається ціна і наскільки велике тіло, тоді інші форми стануть зрозумілими автоматично. Важливо також визначати тренд за точками і рівнями, щоб правильно орієнтуватися у ринку. І наостанок — пам’ятайте, що коли тренд сповільнюється або відкат посилюється, це означає, що сила протилежної сторони слабшає, і потрібно бути особливо обережним.