Останнім часом, досліджуючи технічний аналіз, я виявив, що багато новачків заплутані у тому, як використовувати індикатор RSI. Насправді він не такий складний, по суті — це інструмент для визначення співвідношення сил покупців і продавців на ринку.

Спершу про основи. RSI — це відносний індекс сили, його логіка дуже проста: порівнюючи за певний період зростання і падіння цін, можна побачити, хто домінує — покупці чи продавці. Більшість використовує 14-денний цикл, але це не фіксовано, і я згодом розповім, як його налаштовувати.

Обчислення насправді базується на простих додаванні, відніманні, множенні і діленні. Вибравши період, підсумовуємо всі зростання і ділимо на кількість днів, отримуючи середній приріст. Аналогічно — для падінь. Потім ділимо середній приріст на середнє падіння, отримуючи відносну силу. В кінці за формулою RSI = 100 – (100 / (1 + відносна сила)) отримуємо число від 0 до 100.

Як його інтерпретувати? Значення понад 70 вказує на перенагрів ринку і можливий відкат, менше 30 — на перепроданість і потенційне зростання. Але тут є пастка: при сильних трендах RSI може «заснути», тобто залишатися у зоні перекупленості або перепроданості довго, втрачаючи чутливість. У таких випадках не слід сліпо довіряти сигналам — потрібно враховувати трендові лінії та інші індикатори.

Ще один важливий концепт — дивергенція. Це коли ціна досягає нових максимумів, а RSI — ні, або навпаки — ціна новий мінімум, а RSI — ні. Це зазвичай сигнал про можливий розворот тренду. Наприклад, біткойн виріс з 70 000 до 100 000, але RSI знизився з 82 до 58 — типова «ведмежа» дивергенція, що свідчить про слабкість руху. Навпаки, якщо ціна падає, а RSI не досягає нових мінімумів — це сигнал до можливого відскоку.

50 — це також важлива лінія. RSI вище 50 означає перевагу покупців, нижче — продавців. Досвідчені трейдери використовують кілька RSI з різними періодами, наприклад 6, 12 і 24 дні. Якщо всі вони формують «W» — це ознака слабкості продавців і можливого відскоку. Якщо ж всі у зоні понад 50 і формують «M» — це сигнал про слабкість покупців і можливий спад.

Щодо налаштувань RSI — це залежить від вашого стилю торгівлі. Для короткострокових операцій можна зменшити період до 3 або 5 днів, щоб індикатор був більш чутливим і швидко реагував. Для середньо- і довгострокових інвесторів краще використовувати 14 або 30 днів, щоб отримати більш плавну криву і уникнути шуму. Багато платформ мають стандартні налаштування RSI, і їх можна легко змінювати.

Практично, не слід покладатися лише на RSI. У разі «засихання» або «затухання» індикатора можна налаштувати його чутливість або поєднувати з ковзними середніми, MACD, обсягами — для більш точного аналізу. Дивергенції виглядають переконливо, але у флетовому ринку вони можуть з’являтися часто, тому потрібно чекати підтвердження. І найголовніше — встановлювати стоп-лоси, щоб захистити себе у крайніх ситуаціях.

Чесно кажучи, RSI — це допоміжний інструмент, а не чарівна паличка. Важливо навчитися розпізнавати його різні явища, розуміти, коли довіряти сигналам, а коли — бути обережним. Після цього підлаштовуйте параметри під свій стиль торгівлі. Для глибшого розуміння корисно тренуватися на демо-рахунках, щоб побачити, як різні налаштування впливають на результати і знайти оптимальний для себе варіант.