Останнім часом друзі запитували мене, як дивитись графіки свічок, насправді ця річ здається страшною на перший погляд, але як тільки засвоїш хитрощі — все дуже просто. Я сам починав з нуля, тепер хочу поділитися своїм досвідом з усіма.

Спершу скажу про основну концепцію свічкового графіка. K-лінія, або свічка, або графік свічок — це стислий показ чотирьох цін за певний період часу: ціна відкриття, ціна закриття, найвища ціна, найнижча ціна — у вигляді однієї лінії, яка відображає силу купівлі та продажу на ринку за допомогою кольору та форми. Ця прямокутна частина називається тіло, а тонкі лінії зверху і знизу — тіні. Якщо ціна закриття вище за ціну відкриття — це бичача свічка (зазвичай червона в тайванській торгівлі), інакше — ведмежа (зелена). Так можна одразу побачити, хто домінує — покупці чи продавці.

Спочатку я постійно зубрив різні форми свічок, але згодом зрозумів, що це марна трата часу. Насправді важливі лише два моменти: перше — де закрилась ціна — це показує, хто зараз контролює ринок; друге — довжина тіла — велике тіло означає сильний покупець або продавець, коротке — слабкість. І все дуже просто, не потрібно зубрити всі форми.

Щодо таймфреймів, я рекомендую для короткострокової торгівлі дивитись денний графік — він швидко дає уявлення про щоденні рухи. Але якщо ви інвестор на довгий термін, денний графік мало що покаже, тоді краще дивитись тижневий або місячний графік. Я зазвичай спершу дивлюсь місячний, щоб визначити загальний напрямок, потім підтверджую тижневим, і нарешті шукаю точку входу на денному. Такий багаторівневий підхід набагато надійніший, ніж дивитись лише один графік.

Найкорисніший спосіб читати свічковий графік — шукати волатильність. Спершу я дивлюсь на тренди високих і низьких точок: якщо вони поступово зростають — це тренд зростання; якщо знижуються — тренд падіння; якщо високі і низькі точки приблизно однакові — це флет або корекція. Після визначення тренду я малюю рівні підтримки і опору — і коли ціна пробиває їх, це миттєво відображається.

Три кроки для прогнозування розвороту. По-перше, чекаю, коли ціна наближається до рівня підтримки або опору і дивлюсь, чи можливий пробій; по-друге, спостерігаю за зменшенням розміру свічок і слабкістю тренду, а також враховую обсяг і індикатори; по-третє, чекаю на підтвердження відскоку і посилення руху — тоді вже відкриваю позицію. Багато хто поспішно входить у ринок і потрапляє на фальшивий пробій — причина в тому, що вони не терплять і не чекають сигналів.

Щодо фальшивих пробоїв — це моя найбільша пастка. Іноді ціна пробиває високий рівень, свічка з великим бичачим тілом, і я входжу, але ринок раптово повертається — і втрата дуже болюча. Потім я навчився одному прийому — спершу визначаю рівні підтримки і опору, потім чекаю, поки ціна повернеться і провалиться, і вже торгую у протилежному напрямку. Це значно підвищує успішність.

Ще один важливий момент — коли свічки стають дедалі більшими під час відкату, це сигнал, що продавці посилюють тиск, а покупці слабшають. У такій ситуації не варто поспішати входити — багато хто в цей момент додає позиції і потрапляє у пастку.

Наостанок, зверніть увагу, що коли з’являється перекупленість або перепроданість — ймовірність розвороту дуже висока. Це супроводжується так званими «пропусками ліквідності», коли всі налякані і не хочуть купувати або продавати за поточною ціною, і ринок може різко змінити напрямок. Виявлення цих сигналів набагато надійніше, ніж сліпо гонитись за ростом або падінням.

Загалом, свічкові графіки не такі складні, як здається — головне багато дивитись і практикувати. Не заучуйте форми, зрозумійте логіку за ними — і це буде ключем. Зараз я дивлюсь на свічки автоматично і відчуваю ринкову емоцію миттєво. Ви теж можете спробувати ці методи — і дуже швидко навчитесь.