Згідно з теорією Доу, теорією Чан, теорією хвиль, аналізом співвідношення обсягу та ціни, потоком ордерів та поведінкою цін короткостроковий рух BTC

$BTC ‌
1. Теорія Доу (Dow Theory)
Основний тренд (1-годинний рівень): З середини травня 10-го, коли був максимум 82 448, триває середньостроковий спадовий тренд. 22–23 травня відбулися послідовні різкі обвалення, з 77 829 до 74 251, встановивши новий мінімум за майже 5 днів. Однак 23 травня о 20:00 сталася приголомшлива V-подібна розворот, з 74 251 різко підскочив до 77 188, відновлення майже на 3 000. 24 травня рух був дуже волатильним: рано вранці продовжилися підйоми до 77 375, але потім знову різко обвалилися до 76 009, а наприкінці дня знову відбувся сильний відскок до 76 996. Середньостроковий спад триває, але різкі коливання після обвалу свідчать про активну боротьбу між покупцями та продавцями у діапазоні 76 000–77 500.
Короткостроковий тренд (15-хвилинний рівень): 24 травня рух був типово "американськими гірками". Високі точки зменшувалися з 77 375 (10:15) до 77 252 (11:15), потім до 77 230 (12:00), далі до 76 694 (20:00) і до 76 650 (21:00). Мінімальні точки знижувалися з 76 548 (05:30) до 76 130 (14:15), потім до 76 009 (21:45). Високі та низькі точки рухалися синхронно, але швидкість зменшення явно сповільнилася, і наприкінці дня з’явився сильний відскок. Лінія опору, проведена між 77 375 і 77 252, була прорвана частково під час відскоку.
Висновок Доу: Основний тренд залишається спадним, але коливання після обвалу свідчать про пошук дном. Короткостроковий тренд став боковим, підтримка на рівні 76 009 є ключовою. Якщо ціна зуміє його утримати, спад тимчасово припиниться; якщо ж відскок буде обмежений на 77 188 і ціна опуститься нижче 76 009, спад продовжиться, ціль — 74 251.
2. Теорія Чан (Chan Theory)
Структура формувань: На рівні 15 хвилин на графіку позначено кілька дійсних вершини та низини.

Вершинні формування: З’являються у позиціях 78 017 (21 травня 17:45), 77 829 (22 травня 04:15), 77 491 (22 травня 12:15), 76 995 (22 травня 17:30), 75 781 (22 травня 23:00), 75 573 (23 травня 03:45), 77 286 (23 травня 21:00), 77 375 (24 травня 10:15), 77 252 (24 травня 11:15), 76 694 (24 травня 20:00), 76 650 (24 травня 21:00) тощо. Вершинні формування з’являються часто, але найважливішим є 77 375 24 травня о 10:15.

Низинні формування: З’являються у позиціях 76 642 (21 травня 13:30), 75 570 (22 травня 19:30), 75 480 (22 травня 22:30), 74 251 (23 травня 07:45), 76 548 (24 травня 05:30), 76 130 (24 травня 14:15), 76 009 (24 травня 21:45) тощо. 23 травня о 07:45 рівень 74 251 став найважливішим останнім низинним формуванням і новим мінімумом за 5 днів.
Промінь (Bi) та лінії: Від вершини 78 017 до низини 75 570 утворюється дуже сильний внизпрямований промінь (коричнева лінія), з падінням близько 2 447. Потім від 75 570 до 74 251 — продовження вниз (коричнева лінія), з падінням близько 1 319, разом — близько 3 766. Від 74 251 до вершини 77 188 (23 травня о 20:00) — сильний вгору промінь (синя лінія), з підйомом близько 2 937. Потім від 77 188 до 77 375 (24 травня о 10:15) — продовження вгору (синя лінія), з підйомом близько 187. І нарешті, від 77 375 до 76 009 — зниження (коричнева лінія), з падінням близько 1 366. Зараз ціна з низини 76 009 формує новий початок вгору, остання ціна — 76 996.
Область центру: В діапазоні 76 500–77 500 — щільне переплетення свічок, формуючи так званий центр за теорією Чан. Поточна ціна 76 996 знаходиться в середині цього центру, у фазі коливань всередині нього. Якщо ціна зуміє закріпитися вище верхньої межі центру (77 500), центр буде прорваний, і очікується зростання; якщо ж ціна повернеться нижче нижньої межі (76 500), центр буде прорваний, і ринок повернеться до медвежого тренду.
Висновок Чан: Відпрацьована внизпрямована промінь завершилася на рівні 76 009, вгору промінь ще має силу (+987), але не підтверджений. Зараз ціна перебуває на початку вгору, потрібно спостерігати за формуванням валідного низинного формування біля 76 009. Якщо воно з’явиться, ймовірність продовження вгору зросте; якщо ціна безпосередньо опуститься нижче 76 000, тоді продовжиться продовження вниз, і ризик падіння до 74 251 зросте.
3. Теорія хвиль (Elliott Wave)
На основі 1-годинної структури хвиль, з урахуванням руху від 74 251, сформовано типову модель "ABC-реакція + корекція":
Волна A (відскок): з 74 251 до 75 594 (23 травня 14:00), з приростом близько +1 343. Швидкий відскок, ознака початку бичого руху, сильний.
Волна B (корекція): з 75 594 до 75 288 (23 травня 17:45), з падінням близько -306. Дуже м’яка корекція, близько 22.8% від A, що свідчить про бажання бичачих сил не знижуватися глибоко.
Волна C (головний відскок): з 75 288 до 77 188 (23 травня 20:00), з приростом близько +1 900. В 1.41 разу більше за A, демонструючи активний наступ бичачих.
Перша хвиля (розширення): з 76 637 (23 травня 23:00) до 77 375 (24 травня 10:00), з приростом близько +826. Продовження C-волни, але з ослабленням сили.
Друга хвиля (глибока корекція): з 77 375 до 76 130 (24 травня 14:00), з падінням близько -1 246. Корекція понад 150% від першої хвилі, дуже глибока, свідчить про сильний тиск продавців на високих рівнях.
Третя хвиля (незначне падіння): з 76 130 до 76 009 (24 травня 21:00), з падінням близько -121. Зниження слабке, зменшення сили продавців.
Четверта хвиля (відскок): з 76 009 до 76 996 (24 травня 23:00), з приростом близько +987. Відскок ще має силу, близько 79.2% від падіння другої хвилі, що свідчить про початок нового підйому.
Зараз з позиції 76 996 теорія хвиль дає два можливі сценарії:
1.
Продовження відскоку: після четвертої хвилі очікується п’ята, яка оновить максимум у діапазоні 77 500–78 000.
2.
Завершення відскоку: четверта хвиля вже завершена, і починається новий рух вниз, ціль — 75 000–76 000.
Висновок хвиль: Зараз у фазі четвертої хвилі відскоку. Якщо швидко повернутися вище 77 188, ймовірність продовження п’ятої хвилі зросте; інакше, якщо ціна опуститься нижче 76 000, відскок завершиться, і почнеться новий спад.
4. Співвідношення обсягу та ціни (Volume-Price Analysis)
Загальні характеристики обсягу та ціни: 24 травня спостерігалися дуже екстремальні показники. Ранковий відскок супроводжувався великим обсягом, обвал — також великим, а наприкінці дня — знову великим. Боротьба між покупцями та продавцями була дуже напруженою, обсяги на ключових рівнях значно зросли.
Ключові рівні обсягу та ціни:

9:00 24 травня — велика бичача свічка з обсягом 2.91 млрд, з 76 737 до 76 930, тіло 193, що підтверджує сильний початок бичого відскоку.

10:00 24 травня — ще одна велика бичача свічка з обсягом 1.47 млрд, з 76 932 до 77 097, тіло 165, верхня тінь 278, що свідчить про сильний тиск продавців вище 77 375.

14:00 24 травня — велика медвежа свічка з обсягом 0.80 млрд, з 76 699 до 76 361, тіло 338, нижня тінь 232, що підтверджує початок активності продавців.

21:00 24 травня — велика медвежа свічка з обсягом 1.05 млрд, з 76 573 до 76 045, тіло 527, що підтверджує паніку та масове продажі, мінімум — 76 009.

22:00 24 травня — велика бичача свічка з обсягом 1.17 млрд, з 76 139 до 76 710, тіло 571, нижня тінь 87, що підтверджує сильний відскок і повернення покупців.

23:00 24 травня — свічка з великим обсягом зростання, з 76 710 до 76 996, тіло 286, що свідчить про подальше зростання.
Останні 10 п’ятнадцятихвилинних свічок: від 76 650 у діапазоні коливань до 76 996, обсяги зростають і зменшуються, ринок очікує напрямок у діапазоні 76 500–77 200.
Висновок з аналізу обсягу та ціни: У ранковому відскоку був великий обсяг, під час обвалу — також, наприкінці дня — знову великий. Поточний низький рівень з обсягом на відскоку свідчить про сильну підтримку покупців. Якщо у подальшому відскок до 77 188 з’явиться зростання обсягів і затримка зростання, це підтвердить домінування продавців; якщо ж ціна знизиться до 76 500 і обсяги зменшаться, домінуватимуть покупці.
5. Потік ордерів (Order Flow)
Розподіл обсягів (Volume Profile): За останні 3 дні точка найбільшої концентрації обсягів (POC) знаходиться на рівні 76 853. Це найважливіша зона активності покупців і продавців, формуючи центральний рівень цінової зони. POC піднявся з 75 697 до 76 853, що свідчить про швидке зростання цінової бази.
Аналіз поточного положення: Ціна 76 996 знаходиться приблизно на 143 вище за POC, перебуваючи у зоні переваги покупців (Above Value) і з невеликим відхиленням. У теорії потоку ордерів повернення ціни вище POC означає перевагу покупців у короткостроковій перспективі, ринок відновлюється до обґрунтованої оцінки. Якщо ціна триматиметься вище POC, перевага буде на боці покупців; інакше — повернення до домінування продавців.
Ключові рівні високого обсягу (HVN):

77 636–77 779: зона опору (зона щільного обсягу після V-подібного розвороту 23 травня)

77 209–77 352: зона опору (зона щільного обсягу під час ранкового відскоку 24 травня)

76 782–76 924: основна підтримка (біля POC, зона активних торгів)
Аналіз Delta (додаткова діаграма): Delta показує, що 24 травня о 09:00 під час відскоку Delta різко став позитивним (+3 млрд), що підтверджує домінування активних покупців. О 14:00 Delta став різко негативним (-2 млрд), що підтверджує домінування продавців. В процесі V-подібного розвороту о 22:00 Delta знову став позитивним (+2 млрд), підтверджуючи активність покупців наприкінці дня. Зараз Delta MA12 повернулася у позитивну зону, що свідчить про відновлення сили покупців, але ще не домінує.
Висновок по потоку ордерів: Ціна вище POC 76 853, короткостроково перевага на боці покупців, ринок відновлюється до обґрунтованої оцінки. Ключові рівні опору — 77 188 і 77 500. Якщо Delta буде зростати і обсяги зростати при прориві цих рівнів, можливий рух до 78 000; інакше, при падінні ціни нижче 76 500, ризик корекції до 76 000 зростає.
6. Поведінка цін (Price Action)
Рівні підтримки та опору:

Сильний опір: 82 448 (максимум), 82 054 (відскоковий максимум), 81 647 (попередній максимум), 78 104 (максимум 21 травня, найвищий останнім часом), 77 829 (максимум 22 травня)

Ключовий опір: 77 375 (відскок 24 травня), 77 188 (V-подібний максимум 23 травня), 77 000 (цілочисельна психологічна межа), 76 995 (максимум 22 травня о 17:30)

Ключова підтримка: 76 637 (мінімум 23 травня 23:00), 76 009 (мінімум 24 травня 21:00, новий мінімум), 76 000 (цілочисельна межа), 75 570 (мінімум 22 травня), 74 251 (мінімум 23 травня, 5-днівний мінімум)
Свічкові моделі:

24 травня о 10:00 — свічка з дуже довгим верхнім тінню (тіло 165, верхня тінь 278), біля 77 375, що свідчить про сильний тиск згорілих продавців, формує модель "падаюча зірка".

24 травня о 14:00 — свічка з довгим нижнім тінню (тіло 338, нижня тінь 232), з 76 699 до 76 361, що свідчить про паніку та активний відскок покупців.

24 травня о 21:00 — велика чорна свічка (тіло 527), з 76 573 до 76 045, підтверджує подальше падіння, модель "медвежий поглинання".

24 травня о 22:00 — свічка з довгим нижнім тінню (тіло 571, нижня тінь 87), з 76 139 до 76 710, що свідчить про сильний відскок і формує модель "молот".

24 травня о 23:00 — свічка з великим обсягом зростання, підтверджує переважання покупців у короткостроковій перспективі.
Структура тренду:

Короткостроково: у діапазоні коливань (з’єднання ліній опору між 77 375 і 77 252, та ліній підтримки між 76 009 і 76 130).

Середньостроково: з 22 травня — тенденція до зниження, але ще не підтверджена повністю.
Висновки по поведінці цін: Зараз ринок у фазі коливань у середині каналу, активна боротьба між покупцями та продавцями. Рівень 77 188 — ключовий: прорив — підтвердження відновлення з ціллю понад 77 500; відскок — тест підтримки 76 500–76 000.
Загальний аналіз
Теорія Доу вказує, що основний тренд залишається спадним, але короткостроково ринок перейшов у фазу бокового руху з ключовими рівнями 77 188 і 76 009. Теорія Чан показує, що внизпрямована хвиля завершилася на 76 009, але сила вгору ще не підтверджена. Теорія хвиль вказує, що після ABC-реакції можливий або продовження відскоку до 77 500–78 000, або його завершення і початок нової хвилі падіння. Аналіз співвідношення обсягу та ціни демонструє сильний відскок і обвал з великими обсягами, а поточний рівень цін — вище POC і з позитивним MA12 Delta. Поведінка цін у вигляді "падаючої зірки", "медвежого поглинання" і "молотка" свідчить про активну боротьбу. В цілому, ринок у стані високої напруги, короткострокові сценарії — або продовження відскоку, або його завершення з подальшим падінням.
Короткострокові рекомендації:

Більш оптимістичний сценарій: при стабілізації ціни в діапазоні 76 500–76 800 з підтвердженням низинного формування і Delta, можна ризикнути з невеликим лонгом з ціллю 77 188 і 77 500, стоп — 76 000.

Більш песимістичний сценарій: при відскоку до 77 188–77 300 з підтвердженням вершини і зростанням обсягів — можливий короткий продаж з ціллю 76 009 і 75 500, стоп — 77 500.
Зараз ринок у зоні активної боротьби, рекомендується чекати ясності перед входом. В діапазоні 76 500–77 200 можна ризикнути з короткими позиціями або лонгами, але з обов’язковим стоп-лоссом.