Ілон Маск щойно пов’язав SpaceX, xAI, Tesla та Nvidia у одну угоду. Ось як правильно розмістити свій портфель.

Бізнеси Ілона Маска завжди процвітали завдяки сміливому поєднанню бачення, даних, таланту та капіталу. Майбутній первинний публічний розміщення (IPO) SpaceX допомогло закріпити вигідну можливість, яку більшість інвесторів ігнорують: вертикально інтегрований технологічний стек, що охоплює кремній, власне програмне забезпечення, навчальні дані, орбітальну інфраструктуру та фізичний штучний інтелект (ШІ).

Результатом є не просто портфель незалежних компаній, а скоріше складний набір, що включає індустріальний комплекс з нативним ШІ. Інвестори, які зрозуміють інтеграції, які формує Маск, зможуть отримати значний зиск. Розглянемо, як інвестори можуть найкраще позиціонувати свої портфелі для отримання вигоди від впливу імперії Маска.

Джерело зображення: Nvidia.

Виникнення синергії через штучний інтелект (ШІ)

Щоб зрозуміти широку можливість Маска у сфері ШІ, інвесторам потрібно спершу зрозуміти, як кожен аспект екосистеми підтримує інші.

Архітектури графічних процесорів (GPU) компанії Nvidia (NVDA 1.86%) забезпечують базу обчислювальної потужності для тренування передових моделей у xAI, а також для програм автономного водіння Tesla (TSLA +1.94%) та робототехнічної програми Optimus.

У свою чергу, Tesla генерує великі обсяги відео та сенсорних даних зі свого парку електромобілів (EV). Ці дані є унікальними та цінними, оскільки відображають неструктуровану природу фізичного світу. Вони використовуються для тренування моделей, висновки яких повертаються назад у електромобілі та роботи Tesla, а також потенційно будуть застосовуватися в краєвидних мережах, розгорнутих SpaceX.

SpaceX додає цінність на рівні інфраструктури. Мережа супутників компанії, Starlink, забезпечує низьку затримку з'єднання в віддалених районах. Теоретично, мережа розповсюдження Starlink може перетворити кожен пристрій Tesla або Optimus у ще один вузол у ширшій мережі з'єднань.

З огляду на майбутнє, бажання Маска розвивати орбітальні дата-центри може зробити SpaceX головним хостом для масштабних тренувальних запусків. Ракети компанії здатні забезпечити частоту запусків для розгортання та обслуговування інфраструктури дата-центрів нового покоління у масштабі.

Результатом є стратегічно побудований замкнутий цикл: кремній Nvidia тренує моделі xAI на даних Tesla, що у свою чергу покращує продукти Tesla, всі вони з'єднані та підтримуються орбітальною мережею SpaceX.

Розгорнути

NASDAQ: TSLA

Tesla

Сьогоднішня зміна

(1.94%) $8.12

Поточна ціна

$425.97

Основні дані

Ринкова капіталізація

$1.6 трлн

Діапазон за день

$420.52 - $431.51

52-тижневий діапазон

$273.21 - $498.83

Обсяг торгів

3М

Середній обсяг

61.8М

Валовий прибуток

19.07%

Який найкращий спосіб інвестувати в компанії Ілона Маска?

Згідно з повідомленнями, SpaceX планує вийти на публічний ринок на Nasdaq 12 червня. До того часу двома найпрямішими інструментами для отримання впливу на екосистему Маска є Tesla та Nvidia.

Tesla є найчіткішим проявом бачення Маска щодо робототехніки та автономії. Програмне забезпечення Full Self-Driving (FSD), програма гуманоїдних роботів Optimus і бізнес з енергозбереження — все це має отримати вигоду від прискорених можливостей ШІ, розроблених у ширшому комплексі Маска. Більше того, 2-мільярдна доля Tesla у xAI ще більше узгоджує інтереси, оскільки будь-яке зростання оцінки SpaceX після IPO буде непрямо приносити користь акціонерам Tesla. Пам’ятайте, що SpaceX і xAI об’єдналися ще у лютому в транзакції, яка оцінила нову компанію у 1,25 трильйона доларів.

Тим часом, підрозділ Nvidia з дата-центрів і мережевих технологій отримує вигоду від стабільного попиту на чіпи. Маск підтвердив, що і Tesla, і SpaceX продовжать замовляти чіпи Nvidia у масштабах, незважаючи на його амбіції розробляти власний кремній. Конкурентна перевага Nvidia — її платформа CUDA, партнерства з виробництва та величезна встановлена база — робить цю компанію постачальником за замовчуванням на кожному рівні ланцюга створення цінності для ШІ Маска.

Джерело зображення: The Motley Fool.

Розумні інвестори повинні залишатися дисциплінованими і уникати спекуляцій

Майбутній IPO SpaceX є як можливістю, так і точкою перелому для акцій з великим капіталом у сфері ШІ. Ліквідність, ймовірно, значно покращиться після закінчення строків блокування, що дозволить внутрішнім інвесторам і працівникам продавати акції. Проєктуючі портфельні менеджери повинні залишити частину капіталу в резерві для цієї події. Інвестори, які розглядають квартет Nvidia, Tesla, xAI і SpaceX як єдину можливість, можуть взяти участь у тому, що може стати визначальною платформою індустріального ШІ майбутніх десятиліть.

Наприкінці, я вважаю, що найкращим позиціонуванням буде поєднання кожного з активів Маска, орієнтованих на ШІ, з іншими перевіреними інфраструктурними та енергетичними компаніями. Диверсифікація за межами чистих спекуляцій на потенціал унікального комплексу Маска є необхідною для інвесторів, які прагнуть створити стабільне багатство на довгостроковій перспективі.