Мої 5 улюблених дивідендних акцій для купівлі прямо зараз

Якщо ви шукаєте надійний зростання дивідендів у споживчих товарів, ваше дослідження рідко має бути зосереджене на заголовковій доходності. Ваш фокус має бути на тому типі стабільного, складного грошового потоку, який може витримати цілі економічні цикли.

П’ять назв зараз виділяються, і вони охоплюють повний спектр того, як дивіденди у споживчих товарах можуть складатися протягом десятиліть.

Джерело зображення: Getty Images.

1. Coca-Cola

Компанія Coca-Cola (KO +0.49%) схвалила 64-й поспіль щорічний приріст дивідендів у лютому, підвищивши річну виплату до $2.12 за акцію з $2.04. Причина, чому цей дивіденд тримається понад шість десятиліть, є структурною. Coca-Cola продає концентрат сиропу глобальній мережі незалежних бутильовиків, що забезпечує високі валові маржі, низьку капіталомісткість і цінову силу навіть при ослабленні споживчого попиту.

Проміжок 2025–2026 років також був одним із кращих періодів для доходу на кейс, оскільки міжнародні ціни трималися, а компанія продовжувала інвестувати у канали поза домом.

Щира ризик для Coca-Cola полягає в тому, що її зростання обсягів у розвинених ринках є скромним, а препарати для схуднення починають впливати на споживання напоїв на маргіналі. Жоден із цих факторів не проявився явно у цифрах, але обидва заслуговують на моніторинг.

Розгорнути

NYSE: KO

Coca-Cola

Сьогоднішня зміна

(0.49%) $0.40

Поточна ціна

$81.57

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$351B

Діапазон за день

$80.92 - $81.67

52-тижневий діапазон

$65.35 - $82.66

Обсяг торгів

434К

Середній обсяг

15.3М

Валовий прибуток

61.82%

Дохідність дивідендів

2.53%

2. Procter & Gamble

Procter & Gamble (PG +0.77%) оголосила про 69-й поспіль щорічний приріст дивідендів у квітні. Виплата підтримується портфелем провідних брендів у сферах пральних засобів, особистої гігієни, краси, дитячих товарів і догляду, а також однією з найпередбачуваніших вільних грошових потоків у всесвіті споживчих товарів. Дивіденди P&G виплачуються вже понад 130 років, що є справді незвичайним.

Привабливість дивідендів полягає у їхній послідовності. P&G генерує достатньо вільного грошового потоку, щоб покрити дивіденди, викупити акції та реінвестувати у розробку продуктів — все це в один і той самий рік, щороку.

Розгорнути

NYSE: PG

Procter & Gamble

Сьогоднішня зміна

(0.77%) $1.10

Поточна ціна

$144.50

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$336B

Діапазон за день

$143.55 - $144.64

52-тижневий діапазон

$137.62 - $170.99

Обсяг торгів

206.3К

Середній обсяг

9.6М

Валовий прибуток

50.88%

Дохідність дивідендів

2.95%

3. Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive Company (CL +0.19%) підвищила квартальні дивіденди у березні, продовжуючи один із найдовших серій зростання виплат у споживчих товарах. Причина, чому ця акція підходить для інвесторів, орієнтованих на дивіденди, полягає в тому, що зубна паста та гігієна порожнини рота є одними з найстійкіших до рецесії товарів, а експозиція Colgate на ринках, що розвиваються, забезпечує зростання обсягів, яких не мають зрілі конкуренти у США.

Розгорнути

NYSE: CL

Colgate-Palmolive

Сьогоднішня зміна

(0.19%) $0.17

Поточна ціна

$90.61

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$73B

Діапазон за день

$90.54 - $91.52

52-тижневий діапазон

$74.55 - $99.33

Обсяг торгів

3.8М

Середній обсяг

5.9М

Валовий прибуток

60.06%

Дохідність дивідендів

2.31%

4. McDonald's

McDonald's Corporation (MCD 0.67%) наразі має доходність близько 2.7%, з довгою історією щорічних зростань дивідендів і виплат, підтриманих франчайзинговою моделлю, яка генерує значний грошовий потік на основі роялті. Причина такої надійності дивідендів — структура. McDonald's отримує орендну плату та роялті від франчайзі, а не керує більшістю магазинів самостійно, що робить потік доходів більш схожим на бізнес нерухомості та роялті, ніж ресторанний бізнес.

Ризик, який варто назвати, — це сприйняття цінності. McDonald's перебудовує свій ціновий меню вже кілька кварталів, і трафік серед споживачів із низьким доходом у США зменшується. Самі виплати добре покриті, але зростання прибутку залежить від прогресу у відновленні цінової політики.

Розгорнути

NYSE: MCD

McDonald's

Сьогоднішня зміна

(-0.67%) $-1.91

Поточна ціна

$282.27

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$201B

Діапазон за день

$280.40 - $283.73

52-тижневий діапазон

$271.98 - $341.75

Обсяг торгів

3.1М

Середній обсяг

3.5М

Валовий прибуток

57.31%

Дохідність дивідендів

2.57%

5. Walmart

Walmart (WMT 0.82%) продовжила свою серію зростання дивідендів до 53 років у лютому, підвищивши квартальну виплату до $0.248 за акцію. Доходність скромна, але профіль зростання дивідендів і базовий бізнес — це те, що робить це можливим. Бізнес реклами Walmart генерує приблизно $6.4 мільярда доходу, а програма членства (Walmart Plus) масштабується. Скоригований операційний дохід зріс на 10.8% у четвертому кварталі, тоді як дохід зріс на 5.6%, що свідчить про реальну операційну важільність.

Розгорнути

NASDAQ: WMT

Walmart

Сьогоднішня зміна

(-0.82%) $-0.99

Поточна ціна

$120.35

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$959B

Діапазон за день

$118.91 - $121.92

52-тижневий діапазон

$93.43 - $135.16

Обсяг торгів

1.5М

Середній обсяг

19.3М

Валовий прибуток

23.48%

Дохідність дивідендів

0.80%

Як думати про співвідношення

Ці п’ять назв не є найвищими за доходністю акціями споживчих товарів, і саме в цьому моя ідея. Що кожен тикер пропонує натомість — це послідовність. Кожен має міцне покриття дивідендів, довгу історію зростання дивідендів і ту стабільність, яка дозволяє інвесторам з доходом планувати на десятиліття вперед.

Загальна пастка у інвестуванні у дивіденди — це відволікання уваги на заголовкову доходність. 6% доходність може здаватися привабливою, поки виплата не буде скорочена. Тим часом, стабільна 2% доходність від давно встановленого Dividend King, який зростає свої дивіденди на 6% до 8% щороку, може тихо складатися у набагато більший дохідний потік з часом. Dividend King — це компанія, яка зросла свої виплати дивідендів щонайменше 50 послідовних років.

Саме такий профіль мають ці компанії. Кожна з них уявляє різний підхід до однієї й тієї ж ідеї: стійке генерування грошового потоку, домінуючі позиції на ринку та довга історія підвищення дивідендів через кілька циклів. Обережно зібрані і з терпінням утримувані, вони менше про гонитву за сьогоднішнім доходом і більше про створення дивідендного потоку, що стабільно зростає з року в рік.