#TradFi交易分享挑战 Аналіз ринку ORCL (Oracle Corporation) станом на 23 травня 2026 року:

1. Ціновий тренд
Останнім часом ціна акцій демонструє коливання з висхідним трендом, 15 травня добовий амплітуд досягла 8,2%, піднявшись з 185,45 доларів до 200,7 доларів, потім трохи скоригувалась, станом на закриття 23 травня ціна становила приблизно 190 доларів.
З 30-денного свічкового графіка видно, що наприкінці квітня відбувся різкий спад — з 187,5 доларів до 161,39 доларів, але у травні швидко відновився, за 11 торгових днів було 8 зелених свічок, що свідчить про покращення настроїв на ринку.
2. Технічні індикатори
Динамічний коефіцієнт ціни до прибутку приблизно 33,67 рази, коефіцієнт ціни до балансової вартості близько 26 разів, оцінка знаходиться на високому рівні, що відображає високі очікування ринку щодо її переходу до AI.
Обсяг торгів приблизно 1,04, співвідношення покупок і продажів близько 0,85, що свідчить про баланс сил між покупцями та продавцями, але концентрація акцій висока, тому цінові коливання можуть значно залежати від великих ордерів.
3. Фундаментальні показники
У третьому кварталі 2026 фінансового року показники були сильними: дохід склав 171,9 мільярда доларів США, зростання на 18% у порівнянні з попереднім роком, некоригований прибуток на акцію — 1,79 долара, що перевищує очікування ринку.
Заблоковані замовлення зросли до 5530 мільярдів доларів, що на 325% більше порівняно з минулим роком, головним чином через контракти на AI, що свідчить про високий потенціал зростання доходів у майбутньому.
Хмарний бізнес став основним драйвером зростання: загальний дохід від хмарних сервісів зріс на 41% у порівнянні з минулим роком, з них інфраструктура як послуга (IaaS) зросла на 81%.
4. Ризикові фактори
Великий обсяг боргу — понад 1000 мільярдів доларів США незпогашених боргів, у 2028 році за прогнозами чистий борг може досягти 3000 мільярдів доларів, що підвищує кредитний ризик, спред CDS піднявся до найвищого рівня з 2009 року.
Значне зростання капітальних витрат: у 2026 фінансовому році очікується 500 мільярдів доларів, що становить значну частку доходів, навантаження на грошові потоки зростає.
ORCL у короткостроковій перспективі отримує підтримку від позитивних очікувань щодо AI, ціна акцій має потенціал для зростання, але високий рівень оцінки, борги та тиск на грошові потоки створюють ризики. У довгостроковій перспективі, якщо поставки AI-проектів пройдуть успішно, можливо зростання показників, але потрібно стежити за управлінням боргами та змінами у кредитних рейтингах. $ORCL