Нещодавно переглянув свої торгові нотатки і виявив, що багато збиткових угод сталися через те, що я не до кінця зрозумів сигнали повороту цінових свічок. Чесно кажучи, технічний аналіз здається простим, але щоб ним добре користуватися, дійсно потрібно докладати зусиль.

Спершу скажу про один феномен. У 1990 році на внутрішньому фондовому ринку було прямо впроваджено свічковий аналіз, але за ці роки дослідження свічок здебільшого залишалися на старих японських методах — це розрізнені статистики по одній, двох або кількох свічках, без формування справжньої системи. За багато років торгівлі я глибоко усвідомив, що лише знання основ свічкового аналізу недостатньо, головне — вміти розпізнавати сигнали повороту свічок, адже саме вони визначають момент купівлі або продажу.

Графіки свічок виникли у часи японського шогунату Токугава і спочатку використовувалися для торгівлі рисом, згодом їх перенесли на фондовий ринок. По суті, це спосіб наочно показати цінові коливання за допомогою світлих і темних свічок. Головна перевага свічок у тому, що вони досить точно допомагають передбачити подальший рух ринку і чітко визначити баланс сил між покупцями і продавцями. Чим більша тіло світлої свічки — тим сильніший попит, і зазвичай ціна зростає; навпаки, чим більша тіло темної — тим сильніше пропозиція, і ціна зазвичай падає. Довжина верхніх і нижніх тіней також натякає на боротьбу між покупцями і продавцями.

Але тут є один підводний камінь, у який багато хто потрапляв — не можна просто дивитися на свічки і одразу ставити ордер. Індикатори та аналіз графіків — це лише допоміжні інструменти, висновки, зроблені на основі однієї свічки або одного індикатора, не завжди надійні. У реальній торгівлі потрібно аналізувати конкретну ситуацію і не слідувати жорстким формулюванням.

Я особливо звертаю увагу на п’ять поширених комбінацій сигналів повороту свічок. Спершу про ранок зірку — це сигнал повороту, що з’являється наприкінці тренду зниження. Перший день — довга темна свічка, що свідчить про подальше падіння. Другий день — розрив ціни вниз і утворення досконалого хрестика або молотка, при цьому з’являється розрив, і падіння починає сповільнюватися. Третій день — довга світла свічка, що свідчить про силу покупців і можливий початок відновлення. Навпаки, це явище — західна зірка — з’являється у висхідному тренді і є більш очевидним сигналом розвороту або корекції, що може бути хорошим моментом для продажу.

Далі — три червоні воїни — три дні поспіль закриття вище за попередній день, при цьому ціна відкриття кожного дня всередині тіла попередньої свічки, а закриття — близько максимуму дня. Це зазвичай сигнал до зростання. Протилежність — три воронки — три довгі темні свічки, кожна з яких закривається нижче за мінімум попереднього дня, утворюючи сходинку вниз. Така формація зазвичай вказує на подальше падіння ціни.

І нарешті, — «двійка воронок» з розривом — цей сигнал зазвичай з’являється на вершинах акційного циклу. Спочатку з’являється довга світла свічка, потім — розрив вгору, але ціна закривається нижче, і наступного дня знову — розрив вгору, але закриття знову — нижче. Це свідчить про слабкість покупців і можливий початок розвороту, що є тривожним сигналом.

Мій досвід показує, що розпізнавання цих сигналів свічкового аналізу дійсно може підвищити ймовірність успіху, але обов’язково потрібно враховувати обсяг торгів і інші індикатори — один лише вигляд свічки може обдурити. Крім того, ринок постійно змінюється, і навіть найідеальніша комбінація свічок не дає гарантії на 100%. Найголовніше — бути напоготові, гнучко реагувати на ринкову ситуацію, виходити з прибутку, коли потрібно, і зменшувати позиції — теж. Тільки так можна довше залишатися на плаву у цьому мінливому світі.