Щойно зрозумів, що багато трейдерів ігнорують аналіз гармонічних моделей. Останнім часом все більше обговорень з цього приводу, і чесно кажучи, це одна з тих навичок, яка відрізняє випадкових трейдерів від тих, хто справді розуміє цінову структуру.

Отже, ось що потрібно знати про гармонічні моделі — це в основному геометричні цінові формації, які з’являються на графіках і допомагають визначити потенційні зони розвороту. В чому хитрість? Більшість трейдерів вважають їх складними для вивчення. Але як тільки засвоїш основи, це досить просто.

Дозвольте розібрати найкорисніші з них:

Модель ABCD — це ваш початковий крок. Дуже проста — всього чотири точки з трьома сегментами. Ви дивитесь на імпульсний рух (AB), потім корекцію (BC), і ще один імпульс у тому ж напрямку (CD). Відкат BC зазвичай досягає рівня 0.618 за Фібоначчі, а довжина CD має відповідати довжині AB. Точка входу? Біля точки C або чекати повного завершення на D.

Далі йде модель Бат, яку визначив ще у 2001 році Скотт Карні. Це в основному модель ABCD з додатковою точкою (X). Відкат B знаходиться на рівні 50% від XA, а розширення CD коливається від 1.618 до 2.618 від BC. Точка D стає потенційною зоною розвороту, де можна позиціонуватися.

Модель Метелика використовує різні комбінації Фібоначчі. Головне співвідношення тут — 0.786 відкат XA, що визначає точку B і допомагає знайти зону розвороту. Розробив цю модель Брайс Гілмор.

Тепер модель Краба — також робота Карні — цікава тим, що працює на екстремальних вершинах і низинах. Визначальна особливість — розширення XA на 1.618. У бичачому сценарії відкат AB становить між 38.2% і 61.8% від XA, а BC значно розширюється (діапазон 2.618 до 3.618). Саме там зазвичай відбувається розворот.

Є варіант — Глибокий морський краб. Єдина різниця — точка B має бути на рівні 0.886 від XA і не може перевищувати точку X. Проекція BC коливається від 2.24 до 3.618.

Модель Гартлі — має два суворі правила: відкат B точно на рівні 0.618 від XA, і відкат D — на рівні 0.786 від XA. Стоп-лосс зазвичай ставиться біля X, а тейк-профіт — біля C.

Модель Акула — ще одна знахідка Карні — має п’ять точок. Вона вимагає трьох умов Фібоначчі: AB — відкат 1.13-1.618 від XA, BC — рівний 113% від OX, і CD — ціль на 50% від відкату BC. Трейдуєте з точки C з тейк-профітом біля D.

Також існує модель Три драйвери, хоча вона рідкісна, бо вимагає ідеальної симетрії цін і часу. П’ять точок усього, з трьома драйверами, що рухаються за трендом, і двома відкатами між ними. Коли третій драйвер завершується, це сигнал до розвороту. Драйвери 2 і 3 зазвичай розширюються на 127.2% або 161.8% від відкатів.

Справжня сила торгівлі за гармонічними моделями полягає в тому, що ви фактично читаєте ритм ринку. Бичачі моделі сигналізують про потенційний зліт, де можна входити в лонг, а ведмежі — про зниження для шортів.

Якщо хочете почати використовувати гармонічні моделі, процес досить простий. По-перше, витратьте час на розуміння теорії — не просто запам’ятовуйте співвідношення. По-друге, визначте свій настрій (бичачий чи ведмежий). По-третє, починайте сканувати графіки на своїй платформі і шукати ці формації. Головне — не нав’язувати моделі на графіки. Якщо вони не підходять за співвідношеннями або не мають симетрії, пропускайте і рухайтеся далі.

Чесно кажучи, як тільки починаєш бачити ці моделі, вони стають скрізь. І так, топ-трейдери повідомляють про рівень успіху близько 78.7% при правильному застосуванні гармонічних моделей. Це не гарантія, але показує, чому цей підхід має довгострокову перспективу.

Крива навчання крутіша за базові рівні підтримки і опору, але якщо ти серйозно налаштований на технічний аналіз, гармонічні моделі безумовно варто вивчати. Можливо, варто поглянути на графіки на Gate і потренуватися розпізнавати ці формації самостійно.