Нещодавно, досліджуючи інструменти Фібоначчі, я виявив, що багато трейдерів насправді використовують лише базові рівні відкату, а для більш просунутих застосувань ще існує багато сліпих зон. Хочу поділитися тим, як я використовую цей набір інструментів для пошуку більш точних точок входу та виходу.

Принципи відкату Фібоначчі насправді не складні. Ви знаходите на графіку два екстремальні точки, а потім за допомогою співвідношень Фібоначчі (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) розподіляєте їх, ці рівні допомагають ідентифікувати потенційні рівні підтримки та опору. Але це лише основа. Найцікавіше починається, коли ціна прориває ці базові рівні.

Я найчастіше використовую розширювальні інструменти. Коли ціна пробиває рівень 100%, і далі рухається в напрямку зростання (або падіння), рівні Фібоначчі понад 100% стають особливо важливими. Наприклад, 127.2%, 161.8% і 261.8% — ці рівні допомагають прогнозувати наступну цільову ціну. Зазвичай я використовую 161.8% як обережну ціль для прибутку, цей коефіцієнт називають золотим співвідношенням, і він добре працює в багатьох ринкових ситуаціях.

Крім розширень, варто вивчити і проекції. Проекція — це використання довжини початкової хвилі для прогнозування, наскільки далеко може рухатися ціна після відкату. Припустимо, ціна зросла з точки A до точки B, а потім відкотилася до точки C. Від точки C можна очікувати, що ціна продовжить рух у напрямку зростання або падіння на множники 100%, 161.8% або 261.8%. Це дає мені більш динамічний підхід, а не прив’язку до фіксованих чисел.

Ще є інструменти — сектор Фібоначчі та часові зони. Сектор — це діагональні лінії, проведені від трендової лінії, що допомагають визначити напрямки підтримки та опору. Часові зони — вертикальні лінії, які прогнозують можливі точки розвороту на основі послідовності Фібоначчі (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 тощо). Я використовую їх рідко, але в деяких коливальних ринках вони мають цінність.

Головне — не використовувати ці інструменти ізольовано. Мій підхід — поєднувати рівні Фібоначчі з іншими індикаторами. Наприклад, підтвердження тренду за допомогою ковзних середніх, визначення перекупленості або перепроданості за RSI, аналіз обсягу торгів і підтвердження за свічковими моделями. Така комбінація значно підвищує точність.

Наприклад. Уявімо, що акція зросла з 50 до 100 доларів, а потім почала відкат. Я намалюю рівень відкату Фібоначчі і побачу, що вона знайшла підтримку на рівні 61.8% (80 доларів) і відскочила. Тоді я розглядаю входження. Далі я намалюю рівень розширення і побачу ціль на рівні приблизно 150 доларів. Там я ставлю ціль для прибутку і стоп-лосс нижче 78.6%. Перед входом я ще дивлюся на RSI, обсяг і підтвердження за свічками — тоді я можу сміливо входити в позицію.

Чесно кажучи, щоб добре працювати з рівнями Фібоначчі понад 100%, потрібен досвід. Але коли зрозумієш логіку цих співвідношень, зможеш знаходити кращі можливості у природних коливаннях ринку. Не важливо, новачок ти чи досвідчений — додавання цього набору інструментів до торгового арсеналу допоможе тобі бути більш стабільним на ринку.