Останнім часом студент запитав мене одне питання: чому я так наголошую на важливості співвідношення прибутку до збитку? Насправді це дуже просто, бо саме воно визначає, чи зможете ви стабільно отримувати прибуток.

Спершу поясню концепцію. Співвідношення прибутку до збитку — це співвідношення вашого кожного заробленого і втраченого грошей. Припустимо, у вас у гаманці 100 доларів, і ви кожного разу витрачаєте лише 10% для торгівлі. Коли ви зробите 10 угод і ваша ймовірність виграшу лише 10%, а співвідношення прибутку до збитку 1:1, то ви заробите один раз і програєте дев’ять разів, в кінці ви втратите 80 доларів. Але якщо ви зможете підвищити співвідношення до 1:2, ситуація зміниться кардинально.

Я підрахував один приклад для вас. При ймовірності виграшу 50% і співвідношенні 1:1 ви фактично не заробляєте і не втрачаєте. Але коли ймовірність залишається 50%, а співвідношення стає 1:1.5, ви починаєте отримувати позитивний дохід. Якщо ви зможете досягти співвідношення 1:2, тоді при всьому цьому достатньо лише 40% ймовірності виграшу, щоб стабільно заробляти. Ще крутіше — співвідношення 1:5, тоді потрібно лише 20% ймовірності виграшу, і це набагато легше, ніж просто гадати.

Отже, основна логіка така: перед входом у ринок подумайте, скільки ви готові втратити, наприклад 10 доларів, і подивіться, чи може ринок дати вам можливість заробити 15 або 20. Якщо так — входьте, якщо ні — відмовляйтеся. Це і є успішна торгівля.

Я знав одного студента, у якого ймовірність виграшу була 71%, а співвідношення прибутку до збитку — 1:1.5, і все одно за кілька днів він нічого не заробив і не програв. Багато новачків потрапляють у цю пастку. Вони кажуть: «Я останні 6 днів виграю, ймовірність 100%», але це зовсім не відображає реальну ситуацію. За один тиждень зробити лише одну угоду — ймовірність буде високою, але це показує, що ти торгуєш дуже мало.

Навпаки, є люди, які вважають, що їхня ймовірність дуже низька, і щодня роблять десятки або навіть сотні угод, бачачи сигнал — і входять. Це теж проблема. Або торгуєте занадто багато, або занадто мало — і важко зрозуміти свою справжню здатність.

Моя порада така: спершу з’ясуйте, у чому ви сильні — у торгівлі в межах або за трендом, у відскоках або щось інше. Потім ведіть запис кожної угоди і довгостроково підраховуйте свою справжню ймовірність виграшу і співвідношення прибутку до збитку. Знаючи ці два числа, ви зрозумієте, чому постійно програєте, і як це виправити.

Наостанок нагадую: не торгуйте без впевненості. Коли у вашій голові борються два внутрішні голоси — це означає, що ви не розумієте ринок, і тоді найрозумніше — відмовитися від цієї угоди. Співвідношення прибутку до збитку здається простим концептом, але якщо правильно ним користуватися, воно допоможе вам перетворити втрати у стабільний прибуток.