Останнім часом я займаюся систематизацією досвіду з технічного аналізу акцій і помітив, що багато новачків досі сприймають графіки свічок поверхнево, насправді достатньо освоїти кілька основних комбінацій свічкових моделей, щоб значно підвищити точність прогнозування ринкових рухів.

Говорячи про графіки свічок, їх історія досить цікава. Цей інструмент вперше з’явився в Японії за часів епохи сьогунату Токугава для торгівлі рисом, щоб відстежувати щоденні коливання цін на рис, а згодом його почали застосовувати на фондовому ринку. У 1990-х роках, коли відкрився наш фондовий ринок, ми одразу почали використовувати аналіз свічок, хоча тоді дослідження цієї теми були досить розрізненими, здебільшого запозиченими з японських напрацювань, без системної цілісної моделі.

Я особисто вважаю, що популярність графіків свічок пояснюється їхньою наочністю, тривимірністю, здатністю досить точно прогнозувати майбутній рух і чітко визначати баланс сил між покупцями і продавцями. Але тут важливо підкреслити — індикатори та аналіз свічкових моделей — лише допоміжні інструменти, не можна сліпо їм довіряти. У реальній торгівлі потрібно аналізувати конкретну ситуацію і не застосовувати шаблонно.

48 типів свічок поділяються на 24 позитивних і 24 негативних. Простими словами, чим більший реальний корпус позитивної свічки, тим сильніший попит і зазвичай ціна зростає; довга нижня тінь свідчить про сильний попит, довга верхня — про сильний продаж. Логіка негативних свічок навпаки. Зрозумівши ці основи, можна починати досліджувати комбінації свічкових моделей.

Я особливо хочу поділитися 5 найпоширенішими свічковими моделями, які найчастіше зустрічаються в реальній торгівлі і найчастіше ігноруються.

Перший — ранок зірка. Зазвичай з’являється наприкінці тренду зниження. Перший день — сильна довга чорна свічка з великим тілом, що свідчить про можливе продовження падіння; другий день — з розривом вниз і відкриттям у вигляді додаткового хрестика або молота, що створює розрив; третій день — довга позитивна свічка з сильним попитом, що свідчить про зміну тренду. Якщо цей сигнал підтверджується обсягами, це хороший орієнтир.

Протилежний йому — вечірня зірка. Вона з’являється під час зростаючого тренду і є досить сильним сигналом розвороту. Перший день — довга позитивна свічка, що показує зростання; другий — з розривом вгору, але з можливими змінами у закритті; третій — довга негативна свічка з сильним продажем. Тут потрібно бути особливо уважним, оскільки тренд вже дає чіткий сигнал про розворот або короткострокове коригування, і це може бути хорошим моментом для продажу.

Червона трійка — досить поширена комбінація свічок. Три дні поспіль закриття вище за попередній день, при цьому ціна відкриття кожного дня — всередині тіла попередньої позитивної свічки, а закриття — близько максимуму дня. Така комбінація зазвичай свідчить про подальше зростання.

Три ворони — протилежність червоній трійці. У тренді зростання три дні поспіль з’являються довгі чорні свічки, кожна з яких закривається нижче за мінімум попередньої, утворюючи сходинку, що поступово знижується. Це зазвичай вказує, що ціна вже близька до вершини або знаходиться на високих рівнях, і подальше падіння цілком ймовірне.

Остання — прорив із двома воронами. Зазвичай з’являється на початку фази. Спершу — довга позитивна свічка, що продовжує тренд зростання, потім два дні — з розривом вгору, але закриття — у вигляді негативних свічок, причому третій день — поглинає попередню негативну свічку. Б bulls намагаються знову піднятися, але безуспішно, і їхній натиск слабшає, що підвищує ймовірність розвороту. У цей момент потрібно бути обережним, розглянути можливість зафіксувати прибуток або зменшити позиції.

Чесно кажучи, освоївши ці комбінації свічок і поєднавши їх з обсягами та іншими індикаторами, можна значно підвищити точність прогнозів. Але найголовніше — постійно перевіряти їх у реальній торгівлі, адже ринок постійно змінюється, і немає універсальної формули — є лише глибше розуміння.