Нещодавно я аналізуючи деякі класичні кейси, виявив, що багато роздрібних інвесторів насправді не бракує теоретичних знань, а справжньої здатності розуміти мову ринкових рівнів. У фондовому ринку щодня трапляються можливості, але ваші кошти обмежені, тому перед реальними торгами потрібно добре натренувати відчуття ринку, це основа прибутковості роздрібних інвесторів.

Я помітив, що при залученні великих гравців до купівлі існує кілька очевидних ознак рівнів, на які варто звернути увагу. Наприклад, стрибки цін і масові заявки — потужні інституційні гравці використовують ціну значно вище за ціну продажу 1, щоб безпосередньо «зачистити» весь обсяг продажів, цей спосіб залучення капіталу є досить відкритим і легко впізнаваним. Ще один більш прихований спосіб — у початковій фазі залучення капіталу створюється ілюзія тиску на рівнях опору, але сучасна теорія залучення капіталу вже змінила старий спосіб відкритого тиску великими ордерами, тепер основний гравець частіше припиняє масове просування цін вгору і тихо «їсть» капітал у вузькому діапазоні, формуючи горизонтальний рух, що виглядає як «зміщення» або «флеш-маневр», але насправді це стратегія залучення капіталу.

Ще один приклад — «尖角波» (гостра хвиля), це найпростіший і найлегше впізнаваний сигнал. Після швидкого очищення ордерів на продаж зверху, щоб не привертати увагу ринку, гравець тимчасово припиняє купівлю, і ціна швидко повертається, формуючи гострий кут. Ця мова рівнів дуже яскрава і чітка.

Також варто досліджувати методи розпродажу. Найпоширеніший — продаж на ціновій межі під час «лімітного» зупинки — це коли ціновий рівень відкриває і закриває торги, щоб заманити покупців, або раптове скасування великих ордерів. Ще один — продаж великими ордерами, що тиснуть ціну вниз, особливо подобається цим «гравцям-спекулянтам», що створює лінію у графіку у вигляді однієї прямої. Спершу гравець виставляє величезний ордер на продаж, щоб привернути увагу, потім створює багато покупців, що «захоплюють» цю ціну, і в кінці — різкий розпродаж, щоб вивести капітал. У цього методу є характерні ознаки: по-перше, всі ордери на покупку — червоні і «хвилеподібні», по-друге, під рівнем є великі «фальшиві» ордери, а по верхньому рівню — ордери на продаж, які ніяк не закінчуються.

Перед підйомом ціни часто трапляється «індукція» — штучне створення ілюзії, що ціна зростає, щоб заманити продавців і зібрати великий обсяг ордерів на продаж біля рівня опору, що є останнім шансом «застосувати» цю тактику. Коли ці ордери «зачищаються», ціна зростає значно і може навіть досягти «лімітної» зупинки.

У реальній торгівлі є кілька правил, які варто запам’ятати. Наприклад, акції, що відкриваються з низьким ціновим рівнем і стабільно зростають з великими угодами, можна купувати випадково, але якщо відкриття високі і ціна йде вниз з великими угодами — потрібно негайно продавати. У кінці торгівлі, якщо акція потрапила до 60-хвилинного списку падінь — потрібно швидко продавати, можливо, є негативні новини. Якщо після прориву з великими обсягами ціна повертається назад, падіння зазвичай глибоке, і потрібно продавати на піку. У графіку з часом кілька різких падінь і відкатів — це ознака того, що «ведучий» гравець розпродає, і це називається «глибока вода» (глибокий розпродаж).

Ще є шість класичних рівнів і мов рівнів, які потрібно запам’ятати. Високий відкриття і низький рух у формі W, що не порушує ціну закриття попереднього дня, — ознака, що великий гравець має намір «маніпулювати» ціною в цей день. Низький відкриття і високий рух вище за ціну закриття попереднього дня — свідчить про навмисне залучення капіталу з низьким відкриттям і корекцію технічних індикаторів. Вранці, коли ціна зростає і стабільно рухається у горизонтальній зоні без уваги до ринкових коливань — це ознака сильної контролю з боку основних гравців, і подальше зростання цін цілком ймовірне. Три хвилі ударів з постійним підйомом до «лімітної» зупинки — класичний приклад сильної тенденції, яку потрібно пам’ятати. Після відкриття з низьким рівнем і зростанням, що йде у горизонтальній зоні попереднього дня — це дає змогу «вивести» учасників, що входили у ринок у попередній день, і після повного обміну — поступово піднімати ціну.

Зараз BTC на рівні 77.76K, ETH — близько 2.14K, загальний ринок не дуже волатильний. Але незалежно від ситуації, розуміння мови рівнів — ключ. Не сподівайтеся, що одна-дві поради зроблять вас майстром, реальні торги — найкращий вчитель.