Останнім часом я досліджую систему торгівлі ICT, і виявив, що логіка цієї методології насправді дуже ясна — вона слідує за поведінкою великих інституційних капіталів, щоб захопити високовірогідні торгові можливості. Зараз цю систему використовують вже понад 3 мільйони людей, але багато хто ще не розуміє її суті.

Чесно кажучи, основна ідея ICT зводиться до однієї фрази: великі гроші — це ті, хто справді рухає ціну, вони спершу розміщують ордери, потім створюють ліквідність і вже потім рухають ціну. Якщо ви зрозумієте, де знаходиться ліквідність, які рівні легко змиваються, де стопи будуть спрацьовувати, коли саме краще входити в ринок, то логіка торгівлі стане все яснішою.

Останнім часом я знайшов досить корисний інструмент — індикатор ICT Concepts, який охоплює всі ключові функції ICT. У поєднанні з деякими стратегічними навичками, його легко освоїти за короткий час. Цей індикатор об’єднує всі основні концепції, які підкреслює канал Inner Circle Trader, у автоматичний інструмент розпізнавання, що фактично є інструкцією до методу торгівлі ICT.

Використовувати цей індикатор не складно: відкриваєте пошук і вводите ICT Concepts, додаєте до графіка — і все. Є два режими роботи: поточний режим показує дані за 500 свічок, а історичний — дозволяє побачити попередню структуру ринку, хоча графік тоді може бути більш заплутаним.

У індикаторі є кілька ключових понять, які варто зрозуміти. Структура ринку (MS) показує можливу зміну тренду: наприклад, у висхідному тренді, якщо з’являється новий мінімум нижчий за попередній, це сигнал про ослаблення тренду. Порушення структури ринку (BOS) — це конкретний рівень цін, який, якщо буде пробитий, може стати майбутньою підтримкою або опором.

Об’ємний блок (OB) — це ділянка, де великі гравці можуть розміщувати багато ордерів. Взглядовий OB зазвичай знаходиться біля локальних мінімумів у висхідному тренді, а медвежий — біля локальних максимумів у низхідному тренді. Гапп цінової справедливої вартості (FVG) автоматично позначається, максимум по 20 у кожному напрямку. Також є відкриття тижня і дня, що допомагає визначити потенційні рівні реакції ринку.

Ліквідність — особливо важливе поняття, оскільки це місця, де учасники ринку можуть виставляти ордери за ринковою ціною або стоп-лоси. Kill Zones — це визначені часові періоди, коли активність на ринку зростає, і часто тут виникають розвороти.

У логіці ICT не кожен час підходить для торгівлі. Ринок можна поділити на дві категорії: часи, коли домінують інституційні гравці, і часи, коли роздрібні трейдери просто коливаються. Лише коли інституційні гравці починають входити і розміщувати ордери для збору ліквідності, всі моделі ICT починають працювати.

Найбільш ймовірні часи для появи ринкових рухів — це два періоди. Перший — відкриття Лондона, з 15:00 до 17:00 за київським часом, це найчистіший час для структури. Лондон — світовий центр форекс, тут зосереджуються банки, фонди і дилери, і в цей час формуються основні рівні, які потім змиваються під час азіатської сесії, і вже потім починається справжній внутрішньоденний тренд.

Другий — перед відкриттям Нью-Йорка, з 20:00 до 21:30 за київським часом. Це ще один ключовий часовий проміжок, другий за значущістю після Лондона. Перед відкриттям Нью-Йорка зазвичай відбувається протилежне збирання ліквідності — ринок часто рухається у зворотному напрямку, щоб зняти ліквідність, залишену під час попереднього тренду, і витіснити локальних трейдерів, перед тим як почнеться справжній американський тренд.

У практиці перший крок — позначити відповідний час для торгівлі. Другий — перед початком торгів знайти на 30-хвилинному графіку недавні рівні максимумів і мінімумів і провести по них лінії — це зони ліквідності. Третій — переключитися на п’ятихвилинний графік і чекати зміни структури тренду: якщо ціна зупиняється і відновлює зростання, пробиваючи попередній максимум, це сигнал, що структура низхідного тренду зламано і ціна, ймовірно, змінює напрямок з короткострокового на довгостроковий.

Після виконання цих умов — четвертий крок — шукати гапп цінової справедливої вартості. Гапп означає, що в цій зоні відбувається різке зменшення обсягу торгів, і з часом його, швидше за все, закриють. Після цього — п’ятий крок — шукати точки входу і виходу. Якщо гапп великий, при поверненні ціни до цієї зони можна входити в лонг або шорт, встановлюючи стопи під або над гаппом або попереднім мінімумом/максимумом, а цілі — за фіксованим співвідношенням або до попередніх максимумів/мінімумів.

Логіка для шортів схожа: перший крок — позначити час для торгівлі, наприклад, з 7:00 до 9:00. Другий — знайти на 30-хвилинному графіку локальні рівні максимумів і мінімумів. Третій — переключитися на п’ятихвилинний графік і чекати, поки ціна підніметься і наткнеться на ліквідність, але при цьому відскочить назад. Якщо ціна пробиває попередній мінімум, це сигнал про руйнування структури висхідного тренду і можливий перехід у коротку позицію. Четвертий — позначити гапп FVG. П’ятий — при відскоку ціни до зони гаппів входити у шорт, стоп — над гаппом або попереднім максимумом, ціль — за співвідношенням або до попередніх мінімумів.

Загалом, це — розважальний огляд, без будь-яких рекомендацій щодо інвестицій. Бажаю всім доброго ранку, дня, вечора, бувайте!