Ми всі чули цю фразу Воррена Баффета — «коли інші жадібні, я боюся, і коли інші бояться, я жадібний». Звучить дуже правильно, але як це працює на практиці? Я помітив, що більшість трейдерів просто не можуть цього зробити.

Розкажу про свій досвід. Одного разу моя позиція досягла хорошого рівня, я поспішав зафіксувати прибуток і вийти з ринку, але в результаті ціна полетіла вгору, і я заробив у кілька разів менше. Ще раз я наполегливо стримувався і не зафіксував прибуток, щоб дати прибутку розвиватися далі, і в підсумку ринок повернувся і зняв мене з ніг, нічого не залишилось. Тоді я зрозумів, що проблема не в жадібності сама по собі, а в тому, що я не можу чітко визначити, коли потрібно бути жадібним, а коли — боязким.

На ринках акцій, ф’ючерсів, валют — все те саме щодня відбувається. Купівля на низьких рівнях, зростання до прибуткових зон, ринок починає коригуватися. Тоді — бігти чи триматися? Десять людей — десять думок. Втік — ціна знову зростає, і люди шкодують про втечу; не втік — і ціна падає, і вони знову критикують себе за жадібність. Хто б що не казав, але в реальності, коли ти в ринку, емоції беруть верх, і ти не можеш зберегти спокій.

Я спостерігав за багатьма невдахами-трейдерами, і у них є чотири основні недоліки: заробив трохи — швидко виходиш; втратив — йдеш у мінус і тримаєшся; сліпо слідуєш за трендом, намагаючись «погнати» або «прогнати» ціну; великий обсяг — ставиш все на карту. Перші два — через надмірний страх, останні два — через людську жадібність. Ці підходи іноді приносять кілька виграшів, але здебільшого — це просто удача, і в кінці кінців ти зазнаєш ще більших втрат.

Суть фрази «коли інші жадібні, я боюся» полягає в тому, що потрібно мати надійну торгову систему. Обмежувати збитки, дозволяти прибутку бігти — це здається простим, але насправді вимагає чітких правил входу, виходу, управління капіталом і їх суворого дотримання. З цією системою ти зможеш справді подолати жадібність і страх, а не бути їхньою жертвою.

Цікаво, що людське суспільство з часів аграрної цивілізації до інформаційної епохи майже не змінилося людська природа. Але окремі особи можуть еволюціонувати. Ті професійні трейдери — це ті, хто через практику і рефлексію подолали свої внутрішні страхи і жадібність і стали переможцями ринку. Більшість звичайних інвесторів так і не зможуть це змінити, бо їм бракує бажання і рішучості до самовдосконалення.

Тому моя порада — не намагайтеся постійно вірити у щось таке загадкове, як «інші жадібні, я боюся». Замість того, щоб гадати про психологію ринку, краще поважати його і раціонально оцінювати свої торгові стані. Постійно вдосконалюйте свою систему у межах зрозумілого і контрольованого. Маючи правила і дисципліну, жадібність і страх перестануть бути проблемою.