Нещодавно знову хтось запитав мене про Чжан Лунь, тож я вирішив систематизувати свої розуміння за ці роки. Чесно кажучи, Чжан Лунь відновив найсправжніший вигляд ринку капіталу, відкрив усю людську жадібність і страх.

Геніальність Чжан Лунь полягає в тому, що він не базується на порожніх здогадах, а ґрунтується на глибокому розумінні людської природи, використовуючи сувору систему правил для розбору тенденцій ринку. Простими словами, він перетворює хаотичний ринок у впорядкований, щоб ти міг так само чітко бачити тенденцію, як і свої долоні.

Основна ідея зводиться до трьох речей: центральної осі, типу тенденції, рівня. Я помітив, що багато хто застрягає на рівні як концепції. Насправді рівень — це як геометрична аксіома, він присутній скрізь. Ваш рівень операцій визначає часовий рамки аналізу, 100 тисяч і 10 тисяч — це не просто масштаб, а й різні цикли входу. Малі суми можуть вільно входити і виходити на 1-хвилинному рівні, великі — чекати формування дна на денному графіку і ясної тенденції, щоб діяти.

Щодо точок входу і виходу, найяскравіша ідея Чжан Лунь — це концепція «ідеального завершення тенденції». Висхідна тенденція обов’язково закінчиться, і низхідна теж. Коли закінчується тип низхідної тенденції — це найкращий момент для покупки, це називається перша точка входу. Але щоб визначити цей момент, важливо дивитись на дивну поведінку ціни. Якщо дивна поведінка відсутня, тенденція ще не завершена. Я використовую MACD для допомоги у визначенні, але не обмежуюсь лише зеленими і червоними стовпчиками, потрібно дивитись і на жовту і білу лінії, особливо на стан жовтої.

Форми — це базова одиниця операцій у Чжан Лунь. Дноформи і вершинні форми формуються з трьох свічок. Але не недооцінюйте їх — форми можуть підказати, чи сформована нова хвиля, чи тенденція продовжується або змінюється. Зазвичай я використовую форми в більш високих рівнях для рамки операцій нижчих рівнів, наприклад, використовую 30-хвилинні форми для визначення завершення 5-хвилинних сегментів.

У практиці я найчастіше застосовую двошарову структуру — денний графік і 30-хвилинний. Спочатку дивлюсь, у якому стані знаходиться денний графік, потім за допомогою 30-хвилинного уточнюю точки входу і виходу. Якщо і денний, і тижневий графіки в зростанні — тримаю позицію, використовую менші рівні для зниження вартості. І навпаки.

Говорячи просто, Чжан Лунь — це побудова торгівлі на міцній реальній основі, а не на жадібності і страху. Як тільки ти справді зрозумієш цю систему, зможеш поступово позбавлятися емоційних перешкод. Саме тому я постійно наголошую на тому, щоб глибоко вивчити правила Чжан Лунь, адже правила — це сигнали можливостей і ризиків.