Усі говорять про NVIDIA, Palantir, Vertiv, коли йдеться про ігри в сфері ШІ, але чесно кажучи, існує ще один рівень компаній, на які більшість людей не звертає уваги, і які можуть отримати таку ж вигоду від цієї хвилі.

Останнім часом я дивлюся на Photronics. Це рейтинг Zacks 2 (Купувати) і фактично володіє ринком фотомасок — вони виготовляють ці трафарети, які друкують схеми на напівпровідникових пластинах. Важливий елемент для виробництва чіпів. Вони мали сильний прорив наприкінці лютого, хоча він не тримався так міцно, як хотілося б. Але ось у чому справа — оскільки ШІ-чіпи стають все складнішими, їх роль у ланцюжку постачання стає ще важливішою. Останній звіт про прибутки показав рекордний високий дохід у високому ціновому сегменті з міцною підтримкою з боку США. Плюс вони серйозно нарощують капітальні витрати. Минулого фінансового року вони досягли 188,1 мільйона доларів у порівнянні з 131 мільйоном минулого року. Це реальні гроші, які вкладаються у розширення в США та Південній Кореї. Оновлення прогнозів EPS також все ще зростають.

Далі — Teradyne. Вони виробляють обладнання для тестування чіпів, і очевидно, найшвидше зростання спостерігається у сегменті ШІ-центрових чіпів і прискорювачів. Чим складніші чіпи, тим вищий попит на тестування, а ШІ-чіпи зараз — це майже вершина складності. Акції зросли на 40% з початку року, що досить солідно. Вони мають рейтинг Zacks Rank 1 (Сильна покупка), і прогнози щодо EPS виглядають дуже оптимістично.

Цікаво, що обидві компанії залишаються непоміченими порівняно з мегакеп-іменами, про які всі безперервно говорять. Але вони фактично є основою для всієї інфраструктури ШІ. Так, обидві останнім часом зазнали деяких труднощів, але фундаментальні показники та оновлення прогнозів розповідають іншу історію. Варто тримати їх у полі зору, якщо ви розглядаєте аспект ланцюжка постачання ШІ, а не лише головні імена.