Останнім часом друзі запитували мене, що робити, якщо довгострокові позиції довго не рухаються, я сказав — спробуйте короткострокову торгівлю. Короткострокова торгівля — це купівля і продаж протягом кількох днів або навіть одного дня, заробляючи на цінових коливаннях. Перевага такого підходу — швидкий обіг капіталу, чіткий ритм, недолік — високі вимоги до дисципліни та контролю ризиків, і при помилковому рішенні збитки можуть настати дуже швидко.

Як же обирати акції для короткострокової торгівлі? Я помітив, що багато хто потрапляє в хибне уявлення, що для короткострокової торгівлі потрібно дивитись на фундаментальні показники. Насправді ні, основна логіка короткострокової торгівлі — швидкий обіг і заробіток на цінових коливаннях, а фундаментальні показники тут не є головним. Навіть компанії з довгостроковим потенціалом можуть зазнавати зростань і відкатів або консолідацій, і тоді вже немає значних коливань.

Дійсно підходящі для короткострокової торгівлі акції зазвичай мають три характеристики. Перша — наявність тематики, актуальні новини та тренди, що привертають інвесторів до купівлі-продажу, і тоді з’являється обсяг торгів. Друга — достатній обсяг торгів, купити і продати легко — це головне, акції з низькою ліквідністю легко зафіксувати у пастці. Третя — значні цінові коливання, адже навіть якщо акція має тему і обсяг, але коливання малі, вона не підходить для короткострокової торгівлі, навпаки — більше підходить для довгострокової.

Щодо акцій з великими коливаннями, то NVDA — безумовний лідер. Як провідний виробник AI-чіпів, вона часто зазнає різких коливань через зміни очікувань ринку щодо перспектив AI. Аналогічно — SMCI, як основний постачальник серверних рішень для AI, її коливання часто перевищують NVDA, середньоденні коливання перед і після фінансової звітності можуть сягати понад 12%. TSLA — класика: один твіт Маска, дані про доставку або прогрес у автопілоті можуть викликати різке коливання цін на 5-10% за один день.

Якщо хочете брати участь у коливаннях криптовалют, але не бажаєте безпосередньо торгувати біткоїном, хорошими альтернативами є COIN і MSTR. Ці активи зазвичай тісно корелюють з біткоїном, але їх коливання часто більші, оскільки додається премія ринку акцій і емоції.

З моїх спостережень, найчіткіша головна тенденція на ринку — це AI і напівпровідники. Поки історія з AI триває, ці чіпові активи будуть постійно торгуватися. У порівнянні з софтверними компаніями, дизайн чіпів і серверні активи мають вищу волатильність і швидкість руху капіталу, що робить їх більш ефективними.

Крім лідерів, є ще один клас високоволатильних тематичних акцій, які варто враховувати. Хоча їх ліквідність нижча за лідерів, якщо правильно поставити стоп-лосс і сприймати їх як торгові інструменти, а не вірування, короткострокові можливості досить хороші. Наприклад, RGTI — концептуальні акції з квантовими обчисленнями, які різко зростають і падають при новинах.

Ще є акції, рух яких зумовлений подіями, наприклад ORCL. Зазвичай вони не рухаються багато, але перед і після фінансових звітів їх implied volatility може різко зростати, і в цей день ціна може прориватися більш ніж на 5%. Такі акції підходять для розміщення перед звітністю або для слідування за напрямком після підтвердження.

Ще популярні лідери, наприклад PLTR, з чистим технічним графіком, чіткою підтримкою і опором, високою ліквідністю, щоденним обсягом і високою надійністю технічних сигналів.

Короткострокова торгівля вимагає високої дисципліни і контролю витрат. У США через великий обсяг торгів, відсутність комісій і можливість багаторазової торгівлі одним і тим самим активом за один день, цей ринок є найпопулярнішим для короткострокової торгівлі у світі. Якщо хочете протестувати стратегії короткострокової торгівлі, рекомендую починати з демо-рахунку, щоб звикнути до ритму коливань кожного активу, а потім — з малими сумами для реальної торгівлі.