Я постійно слідкую за рухом австралійського долара і хочу поділитися з вами деякими цікавими спостереженнями.

Говорячи про австралійську валюту, її коливання за останні роки були досить значними. Оглядаючи минулі двадцять років, австралійський долар пройшов кілька помітних циклів. У період з 2004 по 2008 рік він зростав дуже швидко, головним чином через бум у гірничодобувній галузі. Потім, з початком фінансової кризи, австралійський долар знизився більш ніж на 35%. Однак здатність економіки Австралії швидко відновлюватися була досить високою — до 2011 року він знову досяг історичного максимуму, відскочивши майже на 80% від мінімуму. У той час попит у Китаї був високим, ціни на залізну руду стрімко зросли, і австралійський долар отримав свою частку вигоди.

Але з 2013 року бум у гірничодобувній галузі почав згасати, і австралійський долар почав слабшати. У 2015 році економіка Китаю сповільнилася, і австралійський долар ще більше піддався тиску. Звуження різниці у відсоткових ставках також стало фактором — Резервний банк Австралії послаблював монетарну політику, тоді як у інших розвинених країнах ставки залишалися високими. У цей період австралійський долар опустився до найнижчих рівнів за останні роки.

У 2016-2017 роках австралійський долар трохи відновився, коливаючись між 70 і 80 пунктами. Але з 2018 року він знову почав падати, а у рік пандемії він знизився до 58 пунктів. Після пандемії був короткий відскок, але останні два роки через інфляцію та політику центральних банків австралійський долар залишався близько 68 пунктів.

Зараз постає питання: чи варто купувати австралійський долар або відповідні валютні пари? Це залежить від цілей торгівлі та рівня ризику, який ви готові прийняти. У австралійського долара є кілька переваг — висока ліквідність, великий обсяг торгів, низькі витрати. Фундаментальні показники австралійської економіки також хороші: багаті ресурси, стабільний бюджет. Різниця у відсоткових ставках створює можливості для арбітражу. Крім того, через торговельні зв’язки з азіатським ринком австралійський долар часто отримує вигоду від зростання в Азії.

Але ризики теж є. Австралійська економіка дуже залежна від товарних ресурсів — коливання цін на залізну руду і вугілля безпосередньо впливають на курс. Геополітичні потрясіння і глобальні економічні коливання також можуть чинити тиск на австралійський долар. Зміни у політиці центральних банків можуть принести несподіванки.

Щодо прогнозу AUD/USD, думки аналітичних центрів розходяться. Деякі вважають, що він коливатиметься між 0.66 і 0.67, інші більш оптимістично — до 0.75-0.78. Головне — слідкувати за політикою ФРС і Резервного банку Австралії, а також за глобальною економічною ситуацією. Особисто я вважаю, що в умовах такої невизначеності варто дивитися також на AUD/JPY і EUR/AUD, щоб диверсифікувати ризики.

З історії відомо, що у 2022 році австралійський долар до долара США сильно знизився — з 0.72 до 0.61. У 2023 році був відскок, але він був незначним, і наприкінці року курс залишався близько 0.68. У першій половині року коливання були в межах 0.64-0.68, явного напрямку не було.

AUD/JPY — це цікава пара. У попередні два роки ієна сильно девальвувала, і австралійський долар до ієни зріс значно — з понад 90 до 108. Але останнім часом він знову опустився до 97, головним чином через початок коригування політики Банку Японії.

EUR/AUD залишається відносно стабільним — у межах 1.62-1.63. Політика Європейського Союзу і Австралії не зазнала суттєвих змін, тому цей курс залишається спокійним.

На мою думку, ключовими індикаторами для торгівлі австралійською валютою є: динаміка цін на товари, різниця у політиках центральних банків двох країн, економічні дані Китаю. Особливо важливо стежити за цінами на залізну руду — це барометр австралійської економіки.

Якщо ви хочете торгувати австралійським доларом, можна використовувати офіційні CFD-платформи, обираючи між AUD/USD, AUD/JPY або EUR/AUD. Але пам’ятайте — обов’язково ставте стоп-лоси і не кладіть усі яйця в один кошик. Хоча ліквідність у австралійського долара хороша, волатильність теж досить висока.

Загалом, у майбутньому австралійський долар має шанси, але ризики залишаються. Головне — розуміти ці ризики, готуватися і приймати рішення відповідно до власної толерантності до ризику. Якщо цікаво, можна подивитися відповідні дані на Gate і самостійно зробити висновки.