Ось так виникає питання: "Що таке RR?" і наскільки це важливо для торгівлі. Тут я хочу, щоб кожен зрозумів добре, що Risk Reward Ratio — це не просто випадкове число, а інструмент, який дійсно допомагає нам приймати більш розумні рішення щодо інвестицій.

Проще кажучи, RR — це співвідношення між сумою, яку ми можемо втратити, і сумою, яку очікуємо отримати. Якщо ми інвестуємо 1 бат і ризикуємо втратити 50 сатоші, але маємо шанс отримати 1 бат, то RR цієї інвестиції буде рівний 2. Чим вище це число, тим вигідніше інвестиція.

Ми зазвичай бачимо, що професійні трейдери говорять про RR перш за все. Чому? Тому що воно допомагає зрозуміти: "На кожен 1 бат, який ми ризикуємо втратити, скільки ми можемо отримати назад". Якщо RR дорівнює 3, це означає, що при виграші ми отримуємо 3 бат, при цьому ризикуємо лише 1 бат. Це дуже важливо для управління грошима.

Обчислювати його не так складно. Формула: RR = (цільова ціна – ціна входу) / (ціна входу – ціна стоп-лоссу). Давайте розглянемо приклад. Припустимо, ми бачимо акцію BTS за 7.45 бат, і вважаємо, що вона досягне 10.50 бат. Але якщо ціна знизиться до 4.50 бат, потрібно виходити. Тоді RR буде: (10.50 – 7.45) / (7.45 – 4.50) = 3.05 / 2.95 ≈ 1.03. Це означає, що при виграші ми отримаємо прибуток, що майже в 1.03 рази перевищує ризик.

Але тут важливо, що більшість людей помиляються. Найкращий RR — це понад 2. Якщо він менший, це означає, що ми ризикуємо більше, ніж отримуємо, і це не вигідно. Наприклад, якщо RR = 3, а наш рівень виграшу (Win Rate) становить 25%, і ми торгуємо 100 разів, то виграємо 25 разів і отримуємо 75 бат прибутку, але програємо 75 разів і втрачаємо 75 бат. Це рівно. Але якщо наш Win Rate становить 30%, тоді чистий прибуток вже буде позитивним.

Що потрібно пам’ятати: RR і Win Rate — це протилежні поняття. Якщо RR високий, Win Rate зазвичай низький. Якщо RR низький, Win Rate має бути високим. Тому інвестори повинні обирати стратегію відповідно до своїх навичок. Деякі люблять RR = 1:1, але мають Win Rate 60%, і все одно отримують прибуток. Інші віддають перевагу RR = 3:1, але з Win Rate лише 30%, і теж отримують прибуток.

Ризики інвестицій бувають різними: ліквідність (можливість швидко продати актив), валютний ризик (зміни курсу), ризик відсоткових ставок (зміни у ставках), інфляційний ризик і політичний ризик. Все це впливає на наш RR.

Ми часто бачимо таблиці, де показано: щоб при RR = 0.2:1 мати рівень виграшу 83.34%, потрібно вигравати 50% — при RR = 1:1 потрібно 50%, при RR = 2:1 — 33.34%, при RR = 3:1 — 25%. Це ясно показує: чим вище RR, тим менше потрібно виграшів.

Загалом, RR — це інструмент для розумного вибору інвестицій, а не єдиний показник. Його слід враховувати разом із фундаментальним аналізом, волатильністю ринку та системою торгівлі. Тепер, коли ви зрозуміли RR, спробуйте оцінити різні варіанти інвестицій у Gate і порахуйте їх RR — тоді ви побачите можливості краще.