Останнім часом я досить уважно слідкую за австралійським доларом, і насправді відбувається кілька цікавих речей із прогнозами AUD, на які трейдери можуть не звертати уваги.

Отже, ось у чому справа — AUD є однією з найліквідніших валют, що становить близько 6% від загального обсягу форекс-торгівлі. Це велике досягнення для ліквідності та вузьких спредів, що важливо, якщо ви дійсно торгуєте цим. Але що мене нещодавно зацікавило — це те, як AUD проходить через ці дикі коливання протягом останніх кількох десятиліть.

Поглянемо назад на початок 2000-х — AUD стрімко зростав під час мінерального буму, досягнувши 110 пунктів у 2011 році. Потім зростання Китаю сповільнилося, ціни на сировину впали, і ми побачили, як AUD сильно просів, опустившись до 68 у 2016 році. COVID ще більше знизив його до 58 на початку 2020, але потім він відновився. Швидко вперед до сьогодні — ми коливаємося навколо 68 пунктів станом на середину 2024 року, що щось говорить про тиск на валюту.

Головне питання — чи слід зараз дивитися на AUD/USD, AUD/JPY або EUR/AUD. Кожна пара розповідає свою історію.

З AUD/USD ми бачили, як вона торгувалася навколо 0.72 на початку 2022 року, потім знизилася до 0.61 до середини року через те, що ФРС підвищувала ставки набагато агресивніше, ніж RBA. До 2023 року вона відновилася до 0.71 у січні, але знову почала стикатися з труднощами, закінчивши рік на рівні 0.68. Протягом більшої частини 2024 року вона коливалася між 0.64 і 0.68 — фактично консолідується.

AUD/JPY — тут ситуація стає цікавою. Почав 2022 з 91, піднявся до 95 у квітні, потім знову знизився. Але важливо — Японія тримала негативні ставки, тоді як Австралія підвищувала їх, тому різниця у відсоткових ставках створила реальні можливості. До середини 2024 року AUD/JPY піднявся до 108, а потім опустився до 97 у вересні. Це хороший рух у 12 пунктів, якщо ви встигли його зловити.

EUR/AUD був найстабільнішою з трьох пар, чесно кажучи. Почав 2022 з 1.56, сильно постраждав через ситуацію в Україні (знизився до 1.42), але відновився до 1.57 до кінця року. Протягом 2023 і до 2024 року він був досить у межах між 1.62 і 1.63.

Тепер, якщо ви думаєте про прогнози австралійського долара на найближчі роки, ось що кажуть інститути. NAB вважає, що AUD/USD може досягти 0.75-0.78 до 2025 року, тоді як деякі прогнозисти більш консервативні — 0.66-0.71. Щодо AUD/JPY, очікування коливаються від 92 до 116 залежно від джерела. EUR/AUD, здається, може залишатися в діапазоні 1.6 з потенційним підйомом до 1.7.

Річ у тім — AUD фактично є товарною валютою, обгорнутою у валюту. Коли ціни на залізну руду рухаються, коли Китай чхає, коли глобальний апетит до ризику змінюється — AUD рухається разом із цим. Додайте різницю у відсоткових ставках між Австралією та основними економіками, і отримуєте досить складну картину.

Якщо ви думаєте про торгівлю цими парами, плюси очевидні — висока ліквідність, вузькі спреди, і в Австралії міцна економіка. Мінуси? Ви повністю залежите від циклів товарів, глобальних шоків і політики RBA. Це не торгівля «встановити і забути».

Особисто я досить уважно слідкую за технічними рівнями. Рівень 0.65-0.68 для AUD/USD виглядає як ключова зона підтримки/опору. Якщо прорвемо вище 0.70 — це, ймовірно, варто врахувати. Для AUD/JPY важливий діапазон 100-105.

В підсумку — прогнози щодо австралійського долара дуже різняться залежно від вашого горизонту і рівня ризику. Але якщо ви хочете досліджувати пари AUD, Gate пропонує хорошу ліквідність на цих інструментах, якщо хочете протестувати деякі рівні. Просто переконайтеся, що правильно керуєте ризиками і не ставите більше, ніж можете дозволити собі втратити в будь-якій окремій угоді. Ринок форекс поважає дисципліну, і AUD тут не виняток.