Щойно я побачив, що молодь все більше говорить про Prop trade, і після того, як я справді дослідив цю тему, зрозумів, що це дуже цікаво для тих, хто хоче торгувати насправді, але не має достатніх коштів. Давайте поділюся своїм розумінням цього питання.

Коротко кажучи, Prop trade або Proprietary trading — це коли компанія надає трейдеру капітал для торгівлі на різних ринках, будь то акції, форекс, ф’ючерси або інше, і ділить прибуток згідно з угодою. Деякі компанії дають 50/50, інші — трейдеру 25-30%, залежно від навичок і досвіду.

Робота не така проста, як здається. Щоб стати проп-трейдером, потрібно пройти суворий відбір, так званий "Challenge", за який потрібно заплатити заздалегідь. Компанія має бути впевнена, що у вас достатньо навичок і знань для прибуткової торгівлі. Якщо ви пройдете відбір, компанія надасть вам капітал для торгівлі.

Процес подачі заявки приблизно такий: обрати компанію Prop trade, яка вам підходить, перевірити її репутацію, платформу та умови розподілу прибутку, а потім подати онлайн-заявку з інформацією про ваш досвід. Якщо пройдете, буде співбесіда, і у разі успіху — отримаєте капітал на торговий рахунок.

Плюси проп-трейдингу — багато. Ви отримуєте свободу у визначенні графіка, не потрібно ходити в офіс. Якщо торгівля приносить прибуток — отримуєте стабільний дохід, а більшість ризиків несе компанія. Ви ризикуєте лише платою за участь у програмі. Крім того, отримуєте доступ до великого капіталу і спільноти трейдерів, які готові допомогти.

Недоліки — теж є. Потрібна велика дисципліна і хороше контролювання емоцій. Якщо торгувати неправильно і намагатися відігратися — ризикуєте втратити ще більше. Вартість оцінки може бути високою, якщо доходи обмежені, а заробіток нестабільний, оскільки немає зарплати, соціального страхування або лікарняних.

На відміну від Hedge Fund, який збирає гроші від інвесторів, Prop trade використовує власний капітал компанії для отримання прибутку від коливань цін. Менеджери Hedge Fund беруть управлінські збори, а проп-трейдери отримують прибуток безпосередньо від торгівлі.

Хто може стати проп-трейдером? Зараз це стало набагато легше, оскільки з’явилися онлайн-компанії. Трейдери можуть подавати заявки з будь-якої точки світу, потрібно заповнити форму, вказати досвід і пройти співбесіду. Зазвичай етап оцінки триває 30-60 днів. За цей час потрібно довести свою здатність отримувати прибуток і дотримуватися вимог компанії.

Щодо торгових стратегій, я вважаю, що найважливішим є управління ризиками, контроль емоцій і дотримання перевірених методів. Торгувати за рівнями опору і підтримки, використовувати індикатори, наприклад RSI, який вимірює швидкість і зміну цін. RSI має діапазон 0-100: якщо вище 70 — можливо, ви купуєте занадто багато, якщо нижче 30 — час купувати.

Управління ризиками вимагає постійного навчання про ринок, розробки ефективних стратегій, тестування їх на демо-рахунках і ризику лише тими коштами, які можете втратити.

Підсумовуючи, проп-трейдинг може змінити ваше життя, якщо у вас є навички, дисципліна і хороше розуміння. Але потрібно обирати репутаційні компанії, що відповідають вашим цілям. Потрібно ретельно готуватися — це не просто, але якщо зробити все правильно, це справді варто того.