Останнім часом я думаю, як саме зробити стабільний прибуток від стратегії隔日沖, переглянувши багато матеріалів, я нарешті зрозумів логіку. Простими словами,隔日沖 — це купівля або продаж акцій або опціонів у той самий день, а закриття позиції на наступний день, використовуючи цінові коливання через ніч для заробітку на різниці. Порівняно з звичайною стратегією купівлі та утримання, цей підхід дозволяє швидко отримувати прибуток у короткі терміни, особливо коли на ринку з’являються сильні позитивні новини.

Ядро логіки隔日沖 полягає у захопленні «магнітного ефекту». Великі гравці зазвичай використовують важливі позитивні новини, щоб підняти ціну до ліміту зростання, що привертає багато покупців, які прагнуть купити за зростаючою ціною. Оскільки попит ще не задоволений, ціна зазвичай продовжує рости наступного дня, і це — хороший момент для виходу з позиції. Мій підхід — уважно слідкувати за ринковими коливаннями, встановлювати цінові сповіщення, наприклад, якщо індекс тайванських акцій зростає на 10%, я відбираю акції, що зросли більш ніж на 7.5% за день, і потім оцінюю, чи варто слідувати за новинами, швидкістю зростання, обсягами торгів і технічними ознаками перепроданості.

Ще один трюк隔日沖 — гра з опціонами. Коли великі інвестори купують опціони, емітенти повинні купувати відповідні акції для хеджування, що може підштовхнути ціну вгору. Трейдери隔日沖 можуть наступного дня продати і опціони, і акції одночасно, отримуючи прибуток з обох сторін.

Я пам’ятаю приклад акції 十銓 наприкінці 2023 року: вранці ціна була 85.5 юанів, зростання на 7.5%, обсяг торгів значно зріс. Причиною стала рекордна виручка за вересень — понад 100% річного зростання, що є дуже вагомою новиною. Я визначив, що ця ситуація відповідає умовам隔日沖, і одразу купив, і того ж дня ціна зупинилася на ліміті зростання, а наступного дня відкрилася вище і піднялася до 92.2 юанів, отримавши 7.8% прибутку за один день. Ще один приклад — ф’ючерси на пшеницю: через конфлікт між Росією та Україною виникла продовольча криза, і ціни на пшеницю на CME швидко зросли більш ніж на 6%, майже до ліміту, я одразу увійшов у позицію, і наступного дня ціна знову зросла, що принесло хороший дохід.

Різниця між隔日沖 і денним трейдингом у тривалості утримання позиції. Денний трейдинг — це купівля і продаж у той самий день,隔日沖 — закриття позиції наступного дня. Денний трейдинг менш ризикований через відсутність нічних ризиків, але隔日沖 має більший потенціал прибутку, оскільки дозволяє ловити великі коливання ринку. Проте у隔日沖 є ризики, головний — нічний ризик. Якщо вночі з’являться протилежні новини, ви не зможете швидко закрити позицію або застрахуватися, тому це потрібно враховувати.

Щоб успішно торгувати隔日沖, я вважаю, найважливішим є технічний аналіз. Використовувати ковзні середні, RSI, MACD для дослідження цінових трендів — це допомагає визначити моменти входу і виходу. Також потрібно уважно слідкувати за рухом основних капіталів — їхні торгові дії відображають реальний потік коштів на ринку. Варто звертати увагу на співвідношення ціни і обсягів торгів: зростання ціни у супроводі збільшення обсягів зазвичай свідчить про сильний тренд.

Управління ризиками — це теж ключовий аспект. Обов’язково встановлюйте стоп-лоси, контролюйте розмір кожної угоди, не вкладайте всі гроші в один актив. Якщо хочете зменшити нічний ризик, можна використовувати ф’ючерси або CFD для хеджування. Ідея隔日沖 може бути застосована до різних фінансових інструментів, обираючи найуспішніші можливості з кількох, що підвищує шанси на прибуток.

Чесно кажучи,隔日沖 — це короткострокова стратегія, і ринок у короткостроковій перспективі не завжди є цілком раціональним. Бенджамін Грем казав, що акції — це короткостроково голоси, а довгостроково — ваги. Тому для успіху в隔日沖 потрібно мати холодний розум і психологічну стійкість до ринкових коливань, а також здатність адаптуватися до різних ситуацій. Важливо діяти відповідально, гнучко реагувати і постійно вчитися на своїх торгах, щоб рухатися вперед і робити їх більш стабільними.