Останнім часом, досліджуючи технічний аналіз, я виявив, що багато трейдерів використовують цей інструмент Фібоначчі, але справжніх його розуміючих небагато. Насправді застосування Фібоначчі на фінансових ринках вже стало одним із провідних методів технічного аналізу, і варто витратити час на глибоке вивчення.

Основна концепція Фібоначчі досить проста. Ця послідовність характеризується тим, що кожне число дорівнює сумі двох попередніх чисел, наприклад: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Це здається не особливою, але коли починаєш рахувати співвідношення між цими числами, відбувається диво.

Ділимо будь-яке число послідовності на попереднє — і отримуємо приблизно число 1.618. Наприклад, 1597 поділити на 987 або 610 поділити на 377 — результати близькі до 1.618. Це так званий «золотий перетин». А якщо ділити число на наступне за ним — отримаємо 0.618, що є оберненим значенням 1.618. Також існує співвідношення 0.382, яке отримують, ділячи число на число, що знаходиться дві позиції вище. Ці співвідношення — 1.618, 0.618, 0.382 — становлять основу всієї системи торгівлі за Фібоначчі.

Як саме застосовувати Фібоначчі у торгівлі? Перш за все — це відкат Фібоначчі. Коли ціна активу значно зростає і починає відступати, трейдери використовують цей інструмент для визначення рівнів підтримки. Наприклад, золото піднялося з 1681 до 1807.93, приріст становить 126.93. Помноживши цей приріст на різні співвідношення Фібоначчі, можна визначити можливі рівні відскоку: 23.6% — 1777.97, 38.2% — 1759.44, 50% — 1744.47, 61.8% — 1729.49, 78.6% — 1708.16. Трейдери зазвичай ставлять ордер на купівлю або стоп-лосс біля цих рівнів.

У висхідному тренді потрібно спочатку визначити низьку точку А і високу точку В, а потім спостерігати, на якому рівні відкату ціна знайде підтримку. Якщо ціна знайде підтримку на рівні 61.8%, це зазвичай хороший сигнал для входу в позицію. У низхідному тренді — навпаки, трейдери шукають рівні опору, починаючи з високої точки. Багато хто поєднує рівні Фібоначчі з іншими технічними індикаторами для підсилення сигналів.

Крім відкатів, існує розширення Фібоначчі — інструмент для визначення цільових цін. Якщо відкат допомагає знайти точку входу, то розширення допомагає визначити, коли варто виходити з позиції. У висхідному тренді потрібно визначити три точки: низьку X, високу A і рівень B, до якого ціна відкотилася. Від точки B можна використовувати рівні розширення 161.8%, 200%, 261.8%, щоб прогнозувати потенційні цінові цілі.

Цікаво, що співвідношення Фібоначчі зустрічається у природі повсюдно — від квіткових пелюсток і спіралей раковин до пропорцій людського тіла. Саме тому воно має вражаючу точність і в фінансових ринках. Звісно, жоден індикатор не дає 100% гарантії, тому найкраще використовувати Фібоначчі у поєднанні з трендовим аналізом і формами цін. Якщо хочете застосовувати цей інструмент у торгівлі, спершу потренуйтеся на демо-рахунку, щоб зрозуміти реальний вплив рівнів, а потім — застосовуйте у реальних угодах.