BTC їде на американських гірках, HYPE постійно оновлює рекорди | Ексклюзивний аналіз

Пережив цей тиждень, відчуваю себе наче на американських гірках.

Цього тижня макроекономічний тиск був концентровано знятий — крах боргового ринку, зростання очікувань підвищення ставок, ціна на нафту прорвала 110, BTC опустився нижче $78K, наразі завис у ключовому діапазоні.

З структурної точки зору, я зосередився на аналізі двох сценаріїв з низки зниження з лютого: чи вже запущено новий тренд зростання, чи це великий корекційний етап у рамках місячної свічки з хвилями B? Це поки що не має остаточного рішення, але боротьба між покупцями і продавцями в районі $78,500-$79,500 — найважливіше вікно для спостереження цього тижня.

Що стосується операцій, — я продовжую тримати середньострокову позицію без відкритих лонгів, короткостроково готую два сценарії A/B навколо рівнів підтримки та опору, обмежуючи позицію до 30% і суворо дотримуючись стоп-лоссів.

Ключові тези тижня щодо торгівлі:

• Аналіз структури багатодіапазонної динаміки BTC (порівняння двох сценаріїв розвитку) (детальніше у першій частині)

• Прогноз цінового руху BTC цього тижня та стратегії коротко- і середньострокових операцій (детальніше у другій частині)

• Аналіз структури денного графіка HYPE (детальніше у третій частині)

• Прогноз цінового руху HYPE цього тижня та короткострокові стратегії (детальніше у четвертій частині)

Перевірка минулотижневих стратегій та ключових ідей на ринку:

• Ефективність короткострокової торгівлі BTC: минулого тижня було здійснено одну короткострокову операцію з лонгом (з плечем 1x), з прибутком близько 2.02% (детальніше у таблиці один).

• Перевірка прогнозу руху BTC: у попередній статті ми зазначали, що ймовірність високоволатильних коливань у районі $79,500–$80,600 досить велика. Поточний ринок підтвердив наші попередні очікування.

Перше, розглянемо сценарії розвитку BTC

1. Аналіз структури руху BTC з лютого: дві ключові траєкторії та боротьба між покупцями і продавцями

У попередніх оглядах ми порівнювали структуру корекції з високого рівня (126,200$ у жовтні 2025) і виділяли три основні хвилі. Зараз, через те, що друга хвиля (п’ятихвильова складна корекція) у сценарії 2 вже значно перевищила попередню B-хвилю за часом і амплітудою, порушивши баланс структури хвиль, її ймовірність зменшилася. Тому основний розбіжність і вибір напрямку руху зосереджені між двома іншими сценаріями. У цій частині глибоко проаналізуємо ці два сценарії та порівняємо їх ймовірності.

①, сценарій один: завершення корекції, новий тренд зростання вже почався (бичачий сценарій)

Графік BTC _ денний свічковий графік:

(зображення)

Як показано, цей сценарій вважає, що: починаючи з попереднього максимуму 126,200$, структура корекції на рівні денних свічок завершена у вигляді A-B-C, де хвиля C закінчилася на рівні 60,000$ (низ 6 лютого), і ринок перейшов у тренд зростання. Зараз у процесі перша велика хвиля (включає початок зростання). (Детальніше у попередніх статтях — тут не повторюю).

• Величина I-ї хвилі (початок зростання): від 60,000$ (6 лютого 2026) до тепер — близько 100 днів, максимум зростання — 38.1%, і вона ще триває.

• Потенційна друга хвиля (корекція): після завершення I-ї хвилі, очікується корекційна хвиля, яка не опуститься нижче 60,000$.

②, сценарій два: структурна корекція на місячному рівні, зараз у фазі B-хвилі (ведучий сценарій — ведмежий)

Графік BTC _ місячний свічковий графік:

(зображення)

Як показано, цей сценарій вважає, що: починаючи з 126,200$, триває корекція у вигляді a-b-c, де b-хвиля — це поточна відскокова хвиля.

• a-хвиля (зниження): з 126,200$ (жовтень 2025) до 60,000$ (лютий 2026), тривалість — близько 4 місяців (122 дні), максимум падіння — 52.5%.

• b-хвиля (відскок): з 60,000$ до тепер, триває понад 3 місяці (близько 100 днів), максимум зростання — 38.1%.

• Потенційна c-хвиля (зниження): після завершення b, можливо, опуститься нижче 60,000$.

③, оцінка ймовірності сценарію два з місячної перспективи

Графік показує, що з 1 січня 2017 року по сьогодні (з урахуванням лише повних даних) структура поділяється на 4 етапи:

• 0-1: з 751$ (січень 2017) до 69,000$ (листопад 2021), тривалість — 59 місяців (~1774 днів).

• 1-2: з 69,000$ до 15,476$, тривалість — 13 місяців (~376 днів), глибока корекція — падіння до 77.57%.

• 2-3: з 15,476$ до 126,200$, тривалість — 35 місяців (~1050 днів), історичний максимум, зростання — 715.46%.

• 3-4: з 126,200$ до тепер — близько 7 місяців (~223 днів), падіння — 52.46%, ще триває.

Якщо враховувати циклічність і часову симетрію, то ймовірність реалізації сценарію два зростає, і поточна відскокова хвиля з лютого — це лише частина більшого корекційного руху.

$82K ④, висновки щодо ймовірності сценаріїв

Обидва сценарії мають реальні шанси. Головний критерій — характер відскоку з лютого: якщо він швидко слабне, ймовірність сценарію два зростає. Якщо ж відскок триватиме довше і з більшою амплітудою, перевага на боці сценарію один.

Ми пропонуємо кількісний орієнтир: якщо ціна подолає рівень 90,000–93,100$, це стане важливим сигналом для підтвердження зміни структури.

Вважаємо, що, аналізуючи історичні цикли і макроекономічні очікування, більш ймовірно, що дно сформується у четвертому кварталі цього року.

4. Аналіз структури на годинному графіку (4-годинний):

Графік BTC _ 4-годинний:

(зображення)

З моменту виходу з “центру D” (26-27), структура складається з 6 сегментів: 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32. Оскільки сегменти 27-28, 28-29, 29-30, 30-31 перекриваються, вони формують “центр D”. Зараз ціна рухається вниз і вже прорвала нижню межу “центру D” (79,200$) і верхню межу “центру C” (78,500$). Якщо підтвердиться пробиття 78,500–79,200$, можливо, почнеться новий етап корекції на денному рівні.

Як діяти далі

1. Прогноз цінового руху BTC цього тижня:

Ключовий момент — боротьба між покупцями і продавцями у районі 78,500–79,500$, що визначить, чи збережеться високий рівень або почнеться падіння.

2. Основні рівні підтримки і опору:

• Перший опір: 78,500–79,500$ (між верхньою і нижньою межами двох центрів)

• Другий опір: 83,500–84,500$ (зона концентрації попиту і пропозиції)

• Перша підтримка: 73,500–75,000$ (важливий рівень підтримки)

• Друга підтримка: 69,500–70,500$ (важливий рівень підтримки)

3. Стратегії на цій тиждень (без урахування нових новин):

①, середньострокова:

Залишаємо позиції без змін, оскільки структура ще не визначена.

②, короткострокова:

Використовуємо 30% позиції, встановлюємо стопи за рівнями підтримки і опору, шукаємо можливості для “цінових різниць” (з операціями на 30-60 хвилин).

③, маючи дві сценарії A/B, готуємося до обох:

• Сценарій A: Відскок і зростання — продавати при відскоку до 78,500–79,500$, з обмеженням позиції до 30%, стоп — вище 80,600$.

• Сценарій B: Пробиття підтримки — продавати при падінні нижче 73,500–75,000$, з аналогічним обмеженням і стопами.

Третє, HYPE

BTC ще коливається у районі $78K, а HYPE продовжує зростати, цього тижня — понад 10%.

Графік HYPE _ денний:

(зображення)

Як показано, з 21 січня, коли ціна була 20.46$, відбувся зростаючий рух, що можна поділити на 9 сегментів. Останній максимум — 47.30$, і структура ще зберігає тенденцію зростання.

Якщо ціна триматиметься вище 38.41$ (верхня межа центру), то можна очікувати високий рівень волатильності і подальше збереження тренду.

Прогноз і стратегії для HYPE

1. Цього тижня:

Спостерігаємо за боротьбою між рівнями 38.41$ і 45.76$, що визначить подальший напрям.

2. Стратегії короткострокові:

• Сценарій A: Пробиття і зростання — купувати при пробитті 45.76$, з обмеженням позиції до 30%, стоп — нижче 45.76$.

• Сценарій B: Падіння — продавати при пробитті 45.76$, з аналогічними обмеженнями.

• Сценарій C: Підтримка і відскок — купувати при падінні до 38.41$, з обмеженням і стопами.

Підсумки

1. Короткострокова торгівля:

Ми дотримуємося плану, використовуючи модель цінових різниць і динамічний аналіз, минулого тижня отримали прибуток 2.02%.

2. Деталі операцій:

• Вхід: при підтвердженні сигналів на рівнях підтримки і опору.

• Вихід: при досягненні цілей або сигналів на зміну тренду.

Загальні застереження:

1. При відкритті позиції — обов’язково ставимо стопи.

2. При прибутку 1% — переносимо стоп у точку входу.

3. При прибутку 2% — стоп — у 1% прибутку.

4. Постійно слідкуємо за ринком і коригуємо стопи.

Фінансовий ринок швидкоплинний, всі стратегії — динамічні. Всі висновки — особистий досвід, не є рекомендацією. Інвестиції — ризик, будьте обережні.