#TradFi交易分享挑战

Сьогоднішній аналіз цін на міжнародних ф’ючерсах на пшеницю

Один, тенденція ринку‌

‌Основні контракти‌ (головний контракт Чиказької товарної біржі):

‌Ціна відкриття‌: ‌666,00 цента за бушель‌

‌Максимальна ціна‌: ‌679,50 цента‌ (протягом дня сильне зростання, приріст понад ‌2%‌)

‌Мінімальна ціна‌: ‌663,25 цента‌ (значне падіння в другій половині дня, коливання до ‌16,25 цента‌)

‌Ціна закриття‌: ‌663,50 цента‌ (зниження порівняно з попереднім днем ​​на ‌664,50 цента‌, зниження на ‌1 цент‌, або ‌0,15%‌).

‌Ключові характеристики‌:

‌Зростання і повернення‌: рано вранці під впливом технічних покупок ціна наблизилася до рівня ‌680 цента‌, але під тиском новин про відновлення експорту пшениці з Індії швидко впала, тижнева свічка закінчилася довгою верхньою тінню.

‌Зміни обсягу‌: обсяг торгів зріс до ‌29,500 контрактів‌ (зростання на ‌15%‌ порівняно з попереднім періодом), обсяг відкритих позицій збільшився на ‌5162 контрактів‌ до ‌250,100‌, що свідчить про посилення боротьби між покупцями і продавцями.

Два, технічні сигнали‌

‌Трендовий імпульс‌:

‌Система середніх‌: ціна втратила рівень ‌5-денної середньої‌ (668 цента), але залишилася вище ‌30-денної середньої‌ (655 цента), короткостроковий тренд послаблюється, але не порушений.

‌MACD‌: червона гістограма на денному графіку скорочується, DIF і DEA близькі до нульової осі, зменшується імпульс бичачого тренду.

‌RSI (14 днів)‌: знизився з ‌58‌ до ‌49‌ (нейтральна зона), напрямок руху неясний.

‌Ключові форми‌:

‌679,50 цента‌ утворює подвійний вершинай тиск (збігається з високою точкою ‌12 травня — 680,25 цента‌);

‌663,25 цента‌ досягла верхньої межі платформного діапазону квітня, утворюючи початкову підтримку.

Три, рівні підтримки і опору‌

‌Підтримки‌:

‌663,00-663,50 цента‌ (мінімум сьогодні і верхня межа платформи квітня): при прориві знизиться до ‌655 цента‌ (30-денної середньої і психологічного рівня);

‌650 цента‌ (200-денної середньої): середньострокова життєздатність бичачого тренду.

‌Опори‌:

‌670 цента‌ (5-денної середньої і внутрішнього опору під час відскоку): прорив зменшить тиск продавців;

‌680 цента‌ (подвійна вершина — сильний опір): потрібні значущі позитивні новини для подолання.

Чотири, перспективи на майбутнє‌

‌Короткостроковий період (1-3 дні)‌:

‌Домінування негативу‌:

‌Відновлення експорту з Індії‌: після чотирирічної перерви відновлено експорт пшениці, зростає глобальний очікуваний запас;

‌Технічний тиск‌: подвійна вершина на рівнях 679-680 цента викликає закриття довгих позицій.

‌Можливі підтримки‌:

‌Загострення ситуації в Чорному морі‌: блокування портових перевезень в Україні може викликати закриття коротких позицій;

‌Аграрна погода‌: моніторинг посухи в Північній Америці показує низький рівень вологості в основних регіонах виробництва.

Середньостроковий період (1-2 тижні)‌:

‌Фокус боротьби‌:

‌Глобальний баланс попиту і пропозиції‌: якщо USDA знизить оцінки врожаю у звіті за місяць (особливо щодо зменшення виробництва в ЄС);

‌Динаміка долара‌: дохідність американських облігацій вище 4,6% підвищить долар, що тисне на ціни на сировинні товари.

‌Напрямки‌:

Якщо утриматися вище рівня ‌663 цента‌: можливий відскок до рівнів ‌670-675 цента‌;

Якщо прорвати рівень ‌655 цента‌: можливе глибоке падіння до ‌640-645 цента‌ (мінімум березня).

‌Довгострокова логіка‌:

‌Премія за кліматичні ризики‌: посилення Ель-Ніньо (попередження NOAA) загрожує посівним сезонам у південній півкулі;

‌Альтернативний попит‌: зменшення цінової переваги між кукурудзою і соєю може збільшити споживання пшениці як кормової культури.

‌Стратегії торгівлі‌:

‌Відкриті короткі позиції‌: продавати при ціні нижче 668 цента, ціль — 655 цента, стоп — 675 цента;

‌Захист довгих позицій‌: для активних трейдерів — легкий вхід у довгі позиції при рівнях 660-663 цента, стоп — 658 цента.$WHEAT $EURCNH $MRNA