#TradFi交易分享挑战

Сьогоднішній аналіз ринку біткойна

1. Огляд ринку

BTC сьогодні коливається в межах $76,600–$77,800, мінімальні коливання за 24 години (близько +0.35%), але за 7 днів падіння склало -5.3%, з значного піку минулого тижня близько $82,000. Основний драйвер падіння — макроекономічна ситуація: у неділю Трамп знову погрожував військовими діями проти Ірану, напруженість у Близькому Сході зросла, що підняло ціну на нафту (Brent виросла до $111.2), знову з'явилися побоювання інфляції; додатково доходність американських державних облігацій досягла 12-місячного максимуму, долар посилився, ринок різко скоригував ризикові активи.

2. Технічний аналіз

Денний графік: ADX 29.3 — показує помірно сильний тренд; CCI -110 — у глибокій зоні перепроданості; індекс Вільяма WR -85.9 підтверджує перепроданість; розташування MA — "бульозний" (ціна все ще вище ключових середніх), але SAR вказує на $81,776 — значно вище за поточну ціну, що свідчить про збереження середньострокового медвежого тренду. MACD DEA — -180.8, різниця -130.2 — ведучий медвежий імпульс зменшується, але ще не завершився.

4-годинний графік: ADX — 47 (сильний тренд), CCI -93.6 — перепроданість, WR -70.9, MA — "медвежий", SAR — близько $77,767 — опора зверху. Це найактивніший знижується період.

1-годинний графік: ADX — 15.2 (слабкий без напрямку), CCI 3.6, RSI 48.1, WR -38.7 — у нейтральній зоні — короткостроково у стані консолідації, без чітких сигналів.

3. Фундаментальний аналіз

Б bearish фактори:

Минулого тижня чистий відтік з крипто ETF перевищив $1.07 млрд, з них BTC — $980 млн, що завершило 6-тижневу тенденцію позитивного притоку; BlackRock, Ark Invest, Fidelity разом зняли понад $1.1 млрд, що свідчить про значний відхід інституційних коштів.

Трамп знову погрожував військовими діями проти Ірану, напруженість у Близькому Сході зросла.

Доходність держоблігацій США досягла 12-місячного максимуму, долар посилився.

Б bullish фактори:

Strategy (колишня MicroStrategy) минулого тижня додатково придбала близько $2 млрд BTC, Майкл Сейлор вже володіє 4% від загальної пропозиції BTC.

Кількість адрес з ≥100 BTC зросла на 11.2% до 20,229 — "кити" продовжують накопичувати.

На ринку деривативів: співвідношення довгих і коротких позицій — 1.4 (більше довгих), але активна торгівля — 0.963 (продавці переважають), відкриті контракти — близько $10.67 млрд.

Сьогодні Трамп оголосив про тимчасове припинення військових дій проти Ірану.

4. Ключові рівні

Підтримки:

$76,000–$76,200: недавні мінімуми + SAR на 1-годинному графіку — перша короткострокова підтримка.

$74,000: важливий рівень ризику, визначений керівником досліджень Bitrue, пробиття відкриє шлях до глибшого корекційного руху.

$70,000–$72,000: EMA120 — ~$78,279, EMA200 — ~$78,883 — обидві значно вище за поточну ціну, що свідчить про середньостроковий медвежий тренд; при втраті $74,000 наступна сильна підтримка — цей діапазон.

Опори:

$77,800–$78,000: 4-годинний SAR + внутрішній максимум, перша перешкода для відскоку.

$80,000–$82,000: попередній максимум + SAR на рівні $81,776 — для відновлення сюди потрібна сильна енергія.

$83,000+: минулий тижневий максимум, наразі важко досягти через макроекономічну ситуацію.

5. Прогноз на майбутнє

Сценарій 1 (ймовірність близько 40%): консолідація в діапазоні $74,000–$80,000, ситуація в Близькому Сході стабілізувалася, інфляційні дані помірні, BTC після перепроданості стабілізується і перейде у флуктуацію. Вивід ETF сповільнюється, киті продовжують накопичувати. Ціна поступово повернеться до $78,000–$80,000, очікуючи ознак покращення макроекономіки. В цьому сценарії короткостроковий потенціал обмежений, підходить для спостереження або часткового входу.

Сценарій 2 (ймовірність близько 60%): різке падіння під впливом ризикових подій, тест $74,000 і нижче. Ескалація конфлікту, зростання цін на нафту, новий голова ФРС Warsh — сигнал більшої агресії, активи починають масово продавати. BTC після пробою $76,000 швидко знижиться до $74,000, можливо до $70,000. Тут потрібен жорсткий контроль ризиків, позиції в контрактах не рекомендується перевищувати.

6. Рекомендації щодо торгівлі

1. Зараз — чутливий період під впливом макроекономіки, новини можуть викликати різкі коливання, не рекомендується ризикувати великими обсягами.

2. Якщо орієнтуєтесь на довгостроковий вхід, слідкуйте за можливістю часткового купівлі біля $76,000 з стопом нижче $74,000; перша ціль — $78,000, друга — $80,000.

3. Трейдерам на ф'ючерсах рекомендується відкривати короткі позиції при підвищенні вище $77,000, стоп — вище $78,100, перша ціль — $76,000, друга — $74,500.