Торгівельне усвідомлення｜Здається містичним, насправді — фінансова ортодоксальність: хеджування невизначеності

Багато хто дивується, що я використовую цикли місяць, рік, тиждень, день та п’ятиелементну характеристику, щоб обмежити структуру Ба-гуа, здається, що це містика, або віра в ідею.
Насправді ця основна логіка не моя вигадка чи хвастовство, вона сама по собі є класичною концепцією сучасних фінансів, поведінкових фінансів, кількісної торгівлі — хеджування невизначеності.
Сьогодні я розкрию джерела, авторитети, базову логіку, без порожніх розмов.
1. Спершу скажу: звідки береться невизначеність
Фінансовий ринок сам по собі поділяється на два типи інформації про тренди:
1. Явна інформація
Форми свічкових графіків, структура поворотів, високі та низькі точки, сила тренду.
Цю інформацію можна безпосередньо побачити, її можна проаналізувати та підсумувати, я використовую систему Ба-гуа для узагальнення, вона належить до об’єктивних закономірностей ринку.
2. Прихована інформація (джерело основної невизначеності)
Ритми контролю великих гравців, рух капіталу, наміри фінансування, раптові «промивки», заманювання в покупку або продаж, план操盤.
Цю інформацію повністю контролюють основні гравці, але роздрібні інвестори мають природну асиметрію інформації, їх важко отримати, передбачити або прорахувати.
Загальновизнаний висновок у фінансах:
Ринкова волатильність, викликана асиметрією інформації, для роздрібних інвесторів — це чиста невизначеність.
Ніхто не може точно передбачити, ніхто не може кожного разу вгадати, лише на основі структури свічок рано чи пізно гратимуться з вами основні гравці.
2. Хеджування невизначеності — не моя вигадка, це загальновизнана концепція у фінансах
Хеджування невизначеності — це базова концепція фінансової науки, кількісної торгівлі та управління ризиками.
Основне визначення:
Коли на ринку існують невидимі, непередбачувані змінні, не слід робити суб’єктивні припущення щодо їхнього напрямку, а потрібно заздалегідь встановити набір фіксованих, зовнішніх, незалежних від ринкової ситуації правил, що компенсують ризики, пов’язані з цими невідомими змінними.
Кількісні команди, професійні інституції, професійні трейдери — по суті, всі вони практикують цю ідею:
Якщо важко передбачити раптовий рух капіталу, використовують жорсткі правила для обмеження позицій, відкриття позицій і напрямків.
Я лише адаптував цю професійну фінансову логіку до роздрібної торгівлі.
3. У моїй системі реалізація має чіткий рівневий поділ
• Ба-гуа = обробка явних трендів, підсумовування видимих структур свічок і закономірностей поворотів
• Річні/квартальні/місячні/тижневі/щоденні характеристики = обробка прихованої невизначеності, стандартне хеджування невизначеності
Рівні строго відповідають один одному:
• Повороти за годинами → структура Ба-гуа для годин, річні характеристики для хеджування невизначеності
• Повороти за днями → структура Ба-гуа для днів, тижневі характеристики для хеджування невизначеності
• Повороти за тижнями → структура Ба-гуа для тижнів, місячні характеристики для хеджування невизначеності
• Повороти за місяцями → структура Ба-гуа для місяців, квартальні характеристики для хеджування невизначеності
• Повороти за кварталами → структура Ба-гуа для кварталів, річні характеристики для хеджування невизначеності
4. Авторитетність: це не особисті фантазії чи хвастовство
1. Базова логіка ґрунтується на сучасному управлінні ризиками у фінансах, є загальноприйнятою у галузі
2. Основна ідея відповідає логіці кількісної торгівлі та управління ризиками, не покладається на суб’єктивні передбачення, а лише на правила
3. Відповідає ключовим ідеям поведінкових фінансів: уникати людських суб’єктивних упереджень, ізолювати емоції ринку за допомогою зовнішніх правил
4. Циклічне хеджування за рівнями, дотримуючись природних закономірностей ринку, що визначають великі та малі цикли
Я лише спрощую та популяризую професійні концепції, щоб вони були зрозумілі роздрібним інвесторам.
Інші бачать лише поверхневі цикли та стовпчики, і думають, що це містика.
Насправді ж, ядро — це чиста фінансова управлінська логіка, без жодних суб’єктивних фантазій.
5. Підсумок
Ба-гуа — це підсумок видимих закономірностей ринку;
Циклічні характеристики — це хеджування невидимої невизначеності ринку, а також наукове дослідження;
Не покладаючись на передбачення, не граючи в людську природу, не вгадуючи основних гравців.
Застосовуючи класичне фінансове хеджування невизначеності, за допомогою правил, що визначаються, боремося з невизначеністю ринку.
Здається містичним, але насправді — професійно і прагматично.
#交易认知 #Хеджування невизначеності #金融风控 #Ієрархічна система #散户交易悟道 #BTC