19 травня аналіз цін на золото від Сяо Сінь на весь день

Огляд ринку

Сьогодні ціна на золото спочатку знижувалась, потім піднялась, після мінімуму вночі на 4480 стабілізувалась і відновилася, протягом дня трималась на низьких рівнях з коливаннями у межах корекції. Тиск з боку високих рівнів долара та доходності американських облігацій тримає ринок під тиском, додатково високий рівень інфляції викликає очікування підвищення ставок, загалом ринок слабкий, але є явна потреба у відскоку після перепроданості. Внутрішній ринок золота TD та Шанхайське золото рухаються синхронно з зовнішніми ринками, переважає низький рівень коливань, волатильність за день звузилась, очікуємо прориву у напрямку.

I. Новини

1. Очікування підвищення ставок ФРС значно зросли, у квітні США показали перевищення очікувань у даних CPI та PPI, ринок зменшив очікування зниження ставок, ймовірність підвищення у грудні зросла майже до 50%, індекс долара стабілізувався на рівні 99.3, доходність 10-річних облігацій США перевищила 4.6%, ціна золота зазнала значного тиску.

2. Короткочасне зростання геополітичної напруги, ескалація ситуації між Іраном та США, але капітал переорієнтувався на ліквідність долара, що створює аномальну ситуацію — "зростання конфлікту, падіння ціни на золото", тимчасова перевага захисних активів поступається логіці звуження ліквідності.

3. Центробанк підтримує довгострокові покупки золота, Goldman Sachs та JPMorgan залишаються оптимістичними щодо цін наприкінці року, але короткостроково не можуть протистояти тиску звуження ліквідності; Індія підвищила мито на імпорт золота, що зменшує попит на фізичний метал, короткостроковий рівень підтримки знижується.

4. Внутрішній ринок золота синхронізується з зовнішніми ринками, ціни на золото у ТД та Шанхайському ринку впали нижче 1000 юанів за грам і залишаються на низьких рівнях, роздрібні ціни у фізичних магазинах знижуються, ринок налаштований очікувально.

II. Технічний аналіз

1. Короткостроково: 4-годинна скользка середня — бичий порядок, RSI на низьких рівнях після перепроданості відновився, протягом дня немає сильних імпульсів для відскоку, переважає низький рівень коливань для формування дна.

2. Структура: ключова підтримка у діапазоні 4500-4530, сильний захист — 4480, відскок під тиском залишається бичачим, але з обмеженим потенціалом.

3. Форма: після мінімуму вночі ціна піднялась, але сила підтримки слабка, сигналів про розворот поки що немає, ринок рухається у слабкому тренді, потенціал відскоку обмежений.

III. Важливі рівні

Міжнародне золото: підтримка 4500-4530, 4480; опір 4580-4600, 4610

Золото TD: підтримка 990-993, 985; опір 1002-1005, 1010

IV. Стратегія на весь день

Обережно: при відскоку у діапазоні 4580-4600 продавати частинами, стоп-лосс вище 4615; при повторному тестуванні 4480-4500 — легкий вхід у позицію на покупку, стоп-лосс нижче 4460.

Агресивно: торгувати в межах діапазону — купувати біля 4500, продавати біля 4580, швидко входити і виходити, не затримуватись у позиціях.

Управління ризиками: у слабкому тренді строго контролювати позиції, не ризикувати великими обсягами, обов’язково ставити стоп-лосс, щоб уникнути застрягання у позиції.

Сяо Сінь на весь день

Ціна на золото сьогодні переважно коливається у низькому діапазоні, слабка корекція не змінює загальну бичачу тенденцію, не слід поспішати з покупками на дні, терпляче чекати сигналів прориву. Ввечері слідкувати за виступами представників ФРС та коливаннями доходності американських облігацій, бути готовим до раптових змін ринку, торгувати з невеликими обсягами та суворо контролювати ризики. #黄金