(Це найкращі акції на ринку, представлені Джошем Брауном і Шоном Руссо з Ritholtz Wealth Management.) Джош — З усіх жахливих нісенітниць, які нам довелося терпіти цього весни, жодна не була такою жахливою безглуздою, як ідея людей, що кодують свої власні рішення з кібербезпеки. Я сидів у офісі з Батніком одного дня і ми помітили, що CrowdStrike і Palo Alto падають на двозначні цифри протягом дня. Він каже: «Кажуть, що кіберакції — це наступна група AI-руйнувань». Я пам’ятаю, як сказав: «Відійдіть звідси, чорт забирай» і хотів би, щоб я вже не мав повної позиції в CRWD з базою в сотнях. В будь-якому випадку, через кілька місяців це виявилося так само смішним, як і звучало тоді. Великі кіберакції зараз зростають дуже сильно. Це, можливо, єдина сфера у програмному забезпеченні, де інвестори бачать революцію AI як каталізатор зростання, а не екзистенціальну загрозу. Просто і ясно: кібербезпека — це єдина стаття витрат у корпоративному ІТ-бюджеті, яка є незмінною і гарантовано зростатиме, скільки б не тривало. І, парадоксально, чим краще стає AI, тим менше ці компанії можуть бути зламані, оскільки потенційні загрози хакерства стануть небезпечнішими. Це виділяє її в окрему категорію і відрізняє від Salesforce і Atlassian. Коли Anthropic був змушений розкрити дуже тривожний розвиток, пов’язаний із моделлю Mythos, яка виявила сотні вразливостей безпеки в деяких із найбільших корпорацій світу, вони створили щось під назвою Project Glasswing для вирішення цієї проблеми. Мета цієї ініціативи — об’єднати деяких із найважливіших гравців у мережі, щоб знайти рішення цих вад до того, як зловмисники отримають доступ до нових, більш потужних інструментів AI. У списку партнерських компаній, згаданих у прес-релізі Glasswing, були Amazon Web Services, Anthropic, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorgan Chase, Linux Foundation, Microsoft, Nvidia і Palo Alto Networks. Бичовий ринок для кібербезпеки глобальний і триватиме, майже незалежно від того, що станеться з інноваціями LLM. Ви не побачите, щоб лабораторії AI та їхні нащадки усунули потребу у корпоративних SaaS у сфері кібербезпеки. Ви побачите навпаки. Саме це показали результати їхніх прибутків. Саме це зараз говорять їхні ціни акцій. Ми покажемо вам CRWD, PANW і FTNT за мить, але спершу — звичайна високорівнева статистика найкращих акцій. Шон, передаю слово… На 18 травня у списку «Найкращі акції на ринку» — 184 назви. Топ-сектор за рейтингом: Топ-індустрії: Топ-5 найкращих акцій за відносною силою: Огляд сектору: Кібербезпека Fortinet, Inc. (FTNT): Шон — Fortinet створює цифрові «замки і стіни», які захищають корпоративні мережі від хакерів і кіберзлочинів. Вони продають як апаратне забезпечення, яке знаходиться всередині ІТ-інфраструктури компанії, так і підписки на програмне забезпечення, що підтримують ці захисти в актуальному стані. Уявіть їх як універсальний магазин для мережевої безпеки — конкуруючи з компаніями на кшталт Palo Alto Networks (про яких ми писатимемо нижче). FTNT пережила важкий період з 2025 року. Перш ніж SAASpocalypse справді почався, FTNT вже зазнав 32% зниження перед 2026 роком. У 2025 році компанія мала кілька поганих звітів про прибутки, головним чином через те, що великі корпоративні клієнти затримували покупки, очікуючи оновлених пропозицій з безпеки. Потім настав Claude. Акції відскакували від мінімумів, намагаючись прорватися вище за діапазон, що тривав з літа 2025 року, а потім FTNT опублікувала звіт про прибутки, який миттєво підняв ціну вище за цей діапазон і попередні рекорди. FTNT перевищила очікування за доходами і прибутком, зростання доходу на 20% рік до року і EPS на 41% рік до року. Їхній сегмент мережевої безпеки (66% від виставлених рахунків) зріс на 32% рік до року, AI-управління безпекою — на 23%, а значний капітал був повернений акціонерам. $820M акцій було викуплено за квартал, а $500M боргу — погашено. Хоча багато програмного забезпечення все ще у стані AI-очищення, акції як FTNT, PANW і CRWD пробиваються назад. Ось Джош щодо технічного аналізу FTNT. Джош — Цей рух Fortinet — драматичний. Я не хочу, щоб ви гналися за ним тут, але якщо ви довго, залишайтеся довгими. Акції приблизно 18 місяців перебували у чітко визначеному спадному каналі, роблячи нижчі вершини від верхньої $90s до основи, при цьому і 50-денна, і 200-денна лінії нахилені вниз. Це було непривабливо. Потім у першому кварталі 2026 року ціна стиснулася у діапазоні $83–$88 і багаторазово знаходила покупців на підлозі зростаючого каналу. Потім 6 травня відбувся звіт за Q1, і FTNT вибухнула з попереднього діапазону. Тепер ціна — $124, вище обох ковзних середніх вперше за півтора року, і прорив каналу — такий чистий технічний сигнал, якого ви зараз не знайдете на жодному графіку. Проблема в тому, що це занадто добре. RSI — 85. Професіонали не починають нові позиції у такій перекупленій акції. Вони беруть час і чекають, поки ціна охолоне. Я б сказав, що акція потребує кілька сесій для перетравлення перед підтвердженням наступного руху. Здоровий прапор або тісна консолідація тут були б конструктивними. Трейдери тримають все просто: $100–$105 — це верхня межа попереднього каналу, і саме там має бути підтримка. Випадковий обвал нижче цього рівня без швидкого відновлення був би жовтим прапором. Інвестори використовують 200-денну в районі $83 як орієнтир. Ця ціна була нижче за цю середню більшу частину минулого року. Тепер вона вище. Тримати її вище — важливо. Якби я дивився на цю назву, я б її стежив, очікуючи на низьковольтний, низькошвидкісний відкат у районі $110–$115 і використовував би рівень $100 як ризик-менеджмент. Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Шон — PANW, також потрапив у перехрестя програмного забезпечення, знизився на 36% від максимумів до кінця лютого, дно припало одночасно з CrowdStrike, яке ми зберігаємо наостанок. Мета Palo Alto у кіберпросторі — продавати все під одним дахом, вони прагнуть стати Amazon у сфері кібербезпеки. Замість того, щоб компанії купували 10 різних інструментів безпеки у 10 різних постачальників, PANW хоче продавати їм все під одним дахом, цю стратегію вони називають «платформізація». Очевидно, це працює: у них вже 1550 клієнтів, які повністю працюють на їхній платформі, ці клієнти витрачають на 19% більше рік до року, а підписний бізнес зростає на 33% — з їхнім видатним інструментом AI-управління безпекою та хмарним пакетом безпеки, обидва з яких перевищують $500М у повторюваних доходах. Вони також активно купують компанії, придбавши CyberArk (ідентифікаційна безпека) і Chronosphere (хмарний моніторинг), щоб закрити прогалини, і мають ціль у $20 мільярдів у підписних доходах до 2030 року. Вже минуло 57 торгових днів з моменту мінімуму PANW — ціна зросла на 71% за цей період, що робить його другим за ефективністю 57-денним періодом у історії компанії після ковідного відскоку. Джош — Весь рік вони дуже сильно «били» цю акцію, поки не сталося останнім часом. Вона така ж параболічна, як FTNT, і я думаю, що вам буде корисно дати їй хвилину. Але тут немає нічого поганого у тому, наскільки рішуче виглядає цей зворотній тріумф. Palo Alto подивилася на свій графік і сказала «О, так?» і потім повідомила про абсолютний рекордний квартальний прибуток. Але довгий час це не було легким шляхом. Акції сформували довгу, хаотичну базу від середини $130s до опору в районі $180–$190, багаторазово тестуючи цей рівень, поки покупці нарешті не виграли. 50-денна повернулася вище за 200-денну під час формування бази, і коли ціна впевнено подолала $190, рух прискорився. Зараз PANW — $245, значно вище обох ковзних середніх, і наступне важливе випробування — чи зможе вона триматися вище цієї колишньої зони опору при будь-якому відкаті, щоб побудувати чистий прорив через $250. RSI — 86. Це число відображає потужний тренд, що виходить із завершеної бази, а не короткочасний сплеск. Моментум тут послідовний і зростає, і саме це потрібно бачити, коли назва проходить через багатомісячний надлишок пропозиції і виходить з нього чистою. Трейдери використовують зону розриву в низькому $200s як перше місце для переоцінки, бо саме там ціна відскочила і де покупці знову мають з’явитися, якщо тренд збережеться. $215 — це 10-день, який ми рідко використовуємо як межу, крім випадків майже вертикальних графіків. Обережні інвестори можуть використовувати $215 замість $200, враховуючи, наскільки далеко вона від історичної підтримки. Довгострокові інвестори можуть тримати стоп на нижній межі розриву, яка була на рівні $190. Якщо ціна повернеться у пост-звітний розрив, щось іде не так. Я не думаю, що ми побачимо ці рівні знову, хіба що на ринковій паніці. CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD): Шон — CrowdStrike захищає пристрої компаній — ноутбуки, сервери і хмарну інфраструктуру — від хакерів за допомогою AI, і їхній перевага полягає в тому, що дані загроз кожного клієнта живлять спільну розвідницьку мережу, яка з часом робить платформу розумнішою. Вони «AI-ять» кібербезпеку як ніхто інший. Зміни швидкі. У лютому акції знизилися на 37%, тоді як їхній прогнозний множник на прибутки знизився на 52% від максимумів. Множник, за яким інвестори готові платити, майже подвоївся з 72х у лютому до 122х сьогодні. Не переймайтеся цим множником, але зростання тут вражаюче. Доходи зросли на 23%, вони щойно перейшли позначку у $5.25 мільярдів у повторюваних доходах, і клієнти продовжують купувати більше. Більше половини тепер використовують шість або більше їхніх продуктів, порівняно з кількома кілька років тому. Їхня гнучка підписна модель (Falcon Flex) стала великим хітом, зростаючи на 120% рік до року, фактично дозволяючи клієнтам купувати пакети і розблоковувати інструменти за потребою, а не підписуючи жорсткі контракти. CRWD також готується до звіту про прибутки на початку червня з очікуваннями 24% зростання доходу, 54% зростання EBIT і 46% зростання EPS, все рік до року. Зростання не сповільнюється, і це одна з головних причин, чому ціна наздогнала. Джош — Як я вже казав, CRWD — це та акція, яку я особисто тримаю. Я став дружнім із Джорджем Курцом, засновником і CEO, і він був у моєму подкасті багато разів. Все, що він казав інвесторам CrowdStrike, що вони зосередяться на цьому, спрацювало. Це одна з найкращих інвестицій, які я коли-небудь робив, купивши акції ще при виході на біржу. Тому я менше реагую на місцеві коливання, хоча завжди слідкую. CRWD майже рік будувала свою позицію і ігнорувала хаос. Акції досягли піку близько $570, різко обвалилися і місяцями повзли через глибоку корекцію, що знизила їх до низьких $300. Наступним був класичний накопичувальний базовий період: вищі мінімуми, багаторазові тестування рівня $400–$420, що тримався, і зрештою 50-денна почала зростати і перетнула 200-денну, коли ціна закрутилася. Прорив стався з авторитетом. Зараз CRWD — $607, і вона прорвала не лише попередні вершини бази, а й вийшла на новий рекордний максимум. Я вважаю, що структура руху дуже сприяє продовженню. Моментум дуже гарячий, RSI — 83 наприкінці тижня. Та ж сама картина, що і з PANW: це тренд, що виходить із довгої бази, а не короткочасний сплеск. Патерн обсягу через базу і прорив підтверджують, що це справжня ротація назад у назву, а не спекулятивний сплеск. Трейдери дивляться на рівень $540–$550, звідки почався прорив, і де має з’явитися перша хвиля попиту при будь-якому осіданні. Це цілком можливо — це як акція з ціною $60, що повертається до $54, щодня таке трапляється. Інвестори використовують 50-денну в районі $446 як орієнтир ризик-менеджменту. Ціна перетнула її, повторно протестувала і відштовхнулася. Два точкові дотику роблять її ключовим рівнем. Закриття нижче за неї змінить картину. Розкриття: (Немає) Всі думки, висловлені учасниками CNBC Pro, — це лише їхні думки і не відображають думки CNBC, її материнської компанії або афілійованих структур, і їх раніше могли поширювати через телебачення, радіо, інтернет або інші засоби. ЦЕЙ КОНТЕНТ НАДАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ І НЕ Є ФІНАНСОВОЮ, ІНВЕСТИЦІЙНОЮ, ПОДАТКОВОЮ або ЮРИДИЧНОЮ ПОРАДОЮ або рекомендацією купувати будь-які цінні папери або інші фінансові активи. Зміст є загальним і не враховує унікальні особисті обставини кожної особи. Вищий зміст може бути непридатним для ваших конкретних обставин. Перед прийняттям будь-яких фінансових рішень настійно радимо звернутися за порадою до власного фінансового або інвестиційного радника. Натисніть тут для повного дисклеймера.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
TradfiTradingChallenge
285.65K Популярність
#
PlatinumCardCreatorExclusive
85.26K Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
48.67K Популярність
#
#DailyPolymarketHotspot
1.04M Популярність
#
GateSquarePizzaDay
1.76M Популярність

Закріплено

карта сайту

Акції кібербезпеки повернулися з новою силою. Ось три з списку Джоша Брауна

Популярні теми

TradfiTradingChallenge

PlatinumCardCreatorExclusive

IsraelStrikesIranBTCPlunges

#DailyPolymarketHotspot

GateSquarePizzaDay

Закріплено