#加密市場下跌15萬人爆倉

Поточний ринок перебуває у короткостроковому ліквідаційному штурмі, викликаному переплетенням «геополітичної паніки» та «загостренням макроекономічних умов», що є високоризикованим панічним обвалом для короткострокових інвесторів, але для довгострокових інвесторів вікно для поступового купівлі за низькою ціною вже поступово відкривається.

Біткойн (BTC) раптово знизився під час азіатського ранкового торгівлі 18 травня, швидко пробивши рівень 77 000 доларів (мінімум досяг 76 901 долар), встановивши новий мінімум з початку травня. За даними платформи Coinglass, за останні 24 години на ринку понад 153 000 людей зазнали ліквідації, загальна сума ліквідацій склала 695 мільйонів доларів, з яких 670 мільйонів доларів припадає на ліквідацію довгих позицій, що свідчить про безжальне очищення довгих кредитних плечей на ринку деривативів.

⚠️ Триєдине ударне поєднання геополітичних ризиків і макроекономічних факторів спричинило цю різку корекцію криптовалютного ринку, яка не є результатом одного чинника, а викликана трьома основними негативними подіями, що спричинили масову втечу капіталу: можливе поновлення військових дій США щодо Ірану: американські чиновники повідомили, що Пентагон готується до відновлення військових ударів по Ірану, геополітичний конфлікт швидко загострюється. Оскільки Трамп раніше відмовився від угоди про припинення вогню з Іраном, протоки Хормуз залишаються закритими, і глобальна енергетична криза знову підвищує очікування. Інфляційний монстр і очікування підвищення ставок Федеральною резервною системою (ФРС): індекс споживчих цін (CPI) у США за квітень зріс до 3,8% річних, що значно перевищує очікування, а індекс виробничих цін (PPI) залишається високим. Паніка на ринку поширюється, інструмент CME FedWatch навіть показує, що трейдери вже почали робити ставки на можливе підвищення ставок ФРС, а не їх зниження. Доходність американських облігацій стрімко зросла, що безпосередньо тисне на біткойн як на ризиковий актив. Масовий вихід інституційних коштів з фізичних ETF: на американському ринку спостерігається значний відтік коштів з фізичних ETF на біткойн, за тиждень чистий відтік перевищив 1 мільярд доларів — це перший такий масштабний вихід з початку лютого, що свідчить про те, що юридичні особи перебувають у режимі хеджування ризиків.

⚖️ Тенденційний аналіз: чи є панічне падіння хорошою можливістю для купівлі? Щоб допомогти вам визначити поточну стратегію дій, ми зібрали ризики та потенційні можливості ринку наступним чином: Оцінювальні критерії🔴 Ризики панічного падіння (короткостроковий медвежий сценарій)🟢 Підтримка для купівлі за низькою ціною (середньо- та довгостроковий бичий сценарій) Настрій ринку: індекс страху різко знизився за одну ніч, ставки за ф’ючерсами на періоді безстрокових контрактів вже перейшли у негативну зону, що свідчить про крах довіри до довгих позицій у короткостроковій перспективі, трейдери деривативів дуже обережні. Обсяг ліквідацій вже зняв значну частину тиску з боку високоризикових довгих позицій, після корекції технічна структура ринку стала відносно здоровою. Технічний аналіз: аналітики попереджають, що якщо BTC не зможе ефективно повернутися і утримати рівень 77 000 доларів, то в короткостроковій перспективі можливе подальше падіння до 74 000–75 000 доларів.

На початку травня BTC досягав 83 000 доларів через очікування політичних подій. У середньо- та довгостроковій перспективі, хоча глобальні доходності державних облігацій високі, якщо капітал з ринку витікатиме, BTC залишатиметься важливим активом для залучення ліквідності. Геополітична ситуація: Іран попередив, що у відповідь на дії США буде застосовано «бурю подій», і якщо ситуація в Близькому Сході вийде з-під контролю, ціна на нафту різко зросте, що додатково вплине на глобальні ризикові активи. Історія показує, що ірраціональні обвалення через геополітичні події (наприклад, наприкінці лютого, коли Іран зазнав удару) зазвичай супроводжуються відновлювальним ралі після того, як ринок засвоїть новини.

💡 Конкретні рекомендації щодо дій для короткострокових і кредитних трейдерів (жорстка оборона): у цей час не слід бездумно купувати «ножі у спину» або відкривати довгі позиції. Бичача динаміка вже зруйнована, слід чекати ясності щодо цін на нафту та ситуації між Іраном і США, щоб уникнути додаткових раптових новин, що можуть спричинити подальший тиск на ліквідність. Для фізичних та середньо- і довгострокових інвесторів (часткове купівля за низькою ціною): зараз хороша можливість для часткового розподілу активів (DCA). Можна розглянути входи в ринок у діапазоні 74 000–76 000 доларів, застосовуючи стратегію лівого входу, щоб розтягнути час і захиститися від короткострокової невизначеності через геополітичні ризики. $BTC $DOGE $ETH