Якщо спостерігати за фінансовим ринком з простої точки зору, то видно, що все залежить від одного єдиного чинника — хто більше хоче купити і хто більше хоче продати. Це основний принцип попиту і пропозиції, який є базовим механізмом, що рухає ціною всього: від акцій, товарів, енергоносіїв, золота до цифрових активів.

Це може здаватися складним, але насправді все простіше, ніж здається. Попит — це бажання купити, пропозиція — бажання продати. Коли люди хочуть купити більше, а товарів менше, ціна зростає. Навпаки, коли багато хто хоче продати, ціна падає. У точці рівноваги між покупцями і продавцями ціна зазвичай залишається стабільною.

Розглянемо спочатку попит. Бажання купити не залежить лише від ціни. Є багато факторів, що впливають, наприклад, рівень доходів, довіра до економіки, думки щодо майбутнього, навіть сезонність і новини. Наприклад, при низьких відсоткових ставках інвестори зазвичай шукають доход у фондовому ринку, що збільшує попит.

Щодо пропозиції, продавці будуть охоче пропонувати більше товарів при високих цінах і зменшувати їх кількість при низьких, оскільки витрати на виробництво, технології, податкові політики і навіть клімат впливають на здатність доставляти товари. Наприклад, коли закривається канал Гормуз, через геополітичну ситуацію, понад 20% світового сирої нафти зникає з ринку, що різко зменшує пропозицію. Попит залишається стабільним, і ціна швидко зростає.

Розуміння цього дуже корисне для інвесторів. Коли ми можемо передбачити, як зміниться попит або пропозиція, ми можемо точніше прогнозувати напрямок цін. У фундаментальному аналізі ми дивимося, чи зростатиме компанія, які будуть прибутки, оскільки це впливає на бажання інвесторів купувати або продавати акції.

У технічному аналізі використовуємо різні інструменти для спостереження за силою покупців і продавців. Свічки зеленого кольору показують, що покупці переважають, червоного — що продавці сильніші. Якщо ціна постійно оновлює максимум, це свідчить про сильний попит. Навпаки, якщо ціна постійно оновлює мінімум, це означає, що пропозиція переважає.

Застосовуючи цей принцип у реальній торгівлі, існує техніка, яка називається Zone попиту і пропозиції, що полягає у пошуку точок, де ціна втрачає рівновагу. Коли ціна швидко зростає або падає, вона створює напругу, і ціна зупиняється на деякий час у коридорі. Коли сили у напрямку попиту або пропозиції знову посилюються, ціна прориває цей коридор і рухається далі. Це і є момент для входу в ринок для трейдера.

Підсумовуючи, попит і пропозиція — це потужні інструменти для розуміння ринку. Незалежно від того, чи ви довгостроковий інвестор, чи короткостроковий трейдер, навички спостереження за цими сигналами допоможуть вам приймати кращі рішення. Але не забувайте, що практика на реальному ринку навчає набагато більше, ніж просто читання теорії.