Щойно зрозумів, що мені потрібно розбити щось, що мене неодноразово ставало вразливим більше, ніж хотілося б: бичачу пастку. Якщо ви торгуєте вже якийсь час, ви знаєте це відчуття, коли торгівля здається абсолютно очевидною, ви заходите, і раптом — бум — вона миттєво йде проти вас. Це і є пастка.

То що саме таке бичача пастка? Це коли ціна піднімається в зону опору, здається, що вона проривається, і трейдери, що спостерігають, думають, що ралі продовжується. Вони купують. Але потім ціна раптово різко повертає назад. Стоп-лоси спрацьовують, і ті, хто тримає позицію без захисту, просто залишаються дивитись, як їхній позиційний баланс кровоточить.

Ось що насправді відбувається під капотом: після тривалого бичачого руху покупці вичерпуються. Вони накопичували протягом деякого часу, і їхня купівельна сила починає зменшуватися. Коли ціна нарешті досягає цієї зони опору, вона сповільнюється — з’являються менші свічки. Це фаза фіксації прибутку. Потім нові покупці входять, думаючи, що це прорив, але продавці, що чекали в цій зоні опору, починають масово входити. Обсяг продавців перевищує кількість покупців, і тренд змінюється. Ті, хто купив на прориві, потрапляють у пастку.

Як розпізнати її до того, як вона знищить ваш рахунок? Шукайте ці ознаки попередження. По-перше, якщо ціна кілька разів тестує один і той самий рівень опору після тривалого зростання — будьте обережні. По-друге, зверніть увагу на той великий бичачий свічковий патерн, що з’являється перед поверненням — це часто остання приманка. По-третє, помічайте, якщо ціна коливається в межах зони опору, а не проривається чітко — це ознака можливої пастки.

Класичний патерн — відхилений подвійний вершина. Ви бачите два схожі піки, але другий різко відхиляється з довгою верхньою тінню. Ця тінь — сигнал продавців «ні». Ще один — медвежий поглинаючий — після прориву ціни з’являється масивна медвежа свічка, яка поглинає попередні бичачі. Або провалений повторний тест: ціна прориває опір, повертається назад, щоб його перевірити, і не тримаєся вище — гра закінчена для бичачих.

Як уникнути пастки? Не бігти слідом за трендом занадто пізно. Якщо бичачий тренд триває вже довго, краще триматися осторонь. Не купуйте на рівнях опору — там і закладається пастка. Чекайте повторних тестів. Якщо ціна прорвала рівень опору, дайте їй повернутися вниз і перевірити його як підтримку перед входом. І найкращий захист — просто спостерігати за ціновою дією. Коли ви бачите, що на рівні опору формуються коротші свічки з слабкою динамікою або домінують медвежі — це сигнал залишатися осторонь від покупок.

А тепер, чи можна реально отримати прибуток із бичачої пастки? Так. Один із способів — купити на повторному тесті — почекайте, поки ціна прорве опір, повернеться назад, щоб його перевірити, і тільки тоді входьте. Підтвердіть це бичачим патерном, наприклад, поглинаючою свічкою. Інший — прийняти, що тренд змінився, і коротко його продавати. Як тільки ви побачите відхилення, почекайте повторного тесту того колишнього опору (тепер знову опору), і якщо з’явиться медвежий підтверджуючий патерн — це ваш сигнал для входу в коротку позицію.

Головний урок тут — бичачі пастки не варто боятися, коли їх розумієш. Це просто структура ринку. Покупці вичерпуються, беруть верх продавці, і тренд змінюється. Це трапляється кожен цикл. Ті, хто виграє, — ті, хто рано розпізнає цю ситуацію і або уникає її, або торгує. Практикуйте читання цінової дії на ключових рівнях, і ви почнете бачити ці пастки ще до того, як вони спрацюють.