Я щойно зрозумів, що багато новачків-трейдерів зазвичай губляться через надмірну увагу до індикаторів, тоді як найпростіший спосіб отримати прибуток — це безпосередньо на графіку цін. Саме цим і є метод торгівлі ціновою дією — або, іншими словами, читання поведінки ціни для прийняття рішень.

Існує три основні принципи торгівлі: торгівля за поведінкою ціни, торгівля за індикаторами або їх комбінація. Але насправді, метод цінової дії — найефективніший, оскільки він не залежить від складних математичних інструментів. Вам потрібно лише дивитися на ціну, обсяг, швидкість і силу руху — це вся необхідна інформація.

Перевага цінової дії полягає в тому, що вона підходить будь-кому — від новачків до трейдерів, що торгують на Форекс, фондовому ринку або товарних ринках. Коли ви опануєте метод цінової дії, ви побачите, що ринок працює за чіткою логікою.

Щоб цього досягти, трейдеру потрібно звернути увагу на чотири основні компоненти. По-перше — аналіз графіка — поєднання структури ринку з технічними характеристиками, включаючи аналіз згори вниз. По-друге — торгові сигнали — моделі свічок і прориви. По-третє — перевірка позиції — чи ви знаходитесь у правильному контексті. І нарешті — здатність прогнозувати — чи можете ви зробити точний прогноз на основі того, що бачите на графіку.

Що цінова дія реально показує вам — це коливання ціни. Це найпростіше на ринках з високою ліквідністю, але будь-який актив, що купується і продається, створює цінову поведінку. Досвідчені трейдери зазвичай вважають, що розуміння і відчуття ринку — ключ до прибуткової торгівлі.

При аналізі слід зосереджуватися на історії цін за останні 3–6 місяців — дивитися на рівні максимумів, мінімумів, підтримки і опору. Кожен трейдер залишає сліди на графіку, і ці сліди можуть допомогти вам передбачити наступну дію.

У методі цінової дії є три важливі індикатори. По-перше — рівні підтримки і опору — цінові зони, де зазвичай відбувається розворот тренду. Коли ціна доходить до сильного рівня опору, вона може повернутися вниз, якщо тиск продавців достатньо сильний. Навпаки, коли ціна торкається підтримки і попит сильний, вона може розвернутися вгору. По-друге — моделі свічок — інструменти, що дають інформацію про психологію ринку і поведінку ціни. По-третє — цінові моделі — поєднання кількох свічок, що формують особливу фігуру з конкретним торговим значенням.

Основні свічкові моделі, які потрібно знати, — Inside bar, Pin bar, Fakey. Є моделі розвороту зростання, такі як Doji з довгим хвостом, Молот, Перевернутий молот, Зірка. Також моделі розвороту зниження — Doji-могила, Повішена людина, Місяць, Вогняна зірка. І моделі продовження тренду — Rising Three Methods або Falling Three Methods.

Щодо цінових фігур, потрібно звертати увагу на дві вершини, три вершини, дві низини, три низини, модель «голова і плечі», чашу з ручкою, клин, флаг, трикутник, прямокутник. Але для точного розпізнавання потрібен досвід і спостереження за різними таймфреймами.

Процес застосування методу цінової дії складається з п’яти кроків. Перший — технічний аналіз для визначення валідної структури ринку — чи є ринок придатним для торгівлі, яка поточна структура. Другий — визначити місце, де очікуєте сигнал — за допомогою малювання ліній для виділення цих точок. Третій — чекати сигналу — коли свічкова модель або прорив станеться у передбаченому місці, це можливість для входу. Четвертий — перевірити потенціал угоди — переконатися, що потенційний прибуток більший за ризик. П’ятий — виставити ордер, забути про нього і чекати результату — без постійного контролю.

Існує багато стратегій, заснованих на методі цінової дії. Inside bar — це модель з двох свічок, друга цілком у межах першої — вона добре працює на трендових ринках або сигналізує про розворот. Pin bar — одна свічка, що показує відмову ціни — чудово підходить для трендових ринків або рівнів підтримки і опору. Fakey — фальшивий прорив Inside bar — ринок прориває один напрямок, але повертається у протилежний, дуже ефективно працює за тренду.

При торгівлі за трендом зазвичай мають кращі можливості. Наприклад, якщо ринок у низхідному тренді, фальшивий сигнал продажу біля нижчого рівня опору буде відповідати загальній тенденції. Або, коли ринок сильно зростає, можна поєднати Inside bar з Pin bar для пошуку хороших точок входу. Такі налаштування дуже ефективні за чітко вираженого тренду.

Перевага методу цінової дії — у тому, що коли ви опануєте стратегію, вам не потрібно витрачати багато часу на дослідження — достатньо знайти актив із відповідними ціновими умовами. Також ви зазвичай отримуєте більше хороших точок входу і виходу, ніж при торгівлі за індикаторами.

Недолік — цей метод важко автоматизувати, потрібно самостійно спостерігати і торгувати. Цінова дія не ідеальна, ви знаєте, як вона працює лише під час реальної торгівлі. Є фальшиві сигнали, що можуть призвести до неправильних рішень. Але важливо, щоб ви вигравали більше, ніж програвали, — і для цього потрібна практика.

При плануванні торгівлі не ігноруйте патерни в межах — вони найнадійніші для отримання прибутку. Якщо волатильність зростає, торгівля проти тренду має бути обережнішою. За середньої і високої волатильності ціль досягається швидше, тому потрібно практикувати розширення цілей для максимізації прибутку. Завжди враховуйте важливі економічні та політичні події під час торгівлі.

Підсумовуючи, метод цінової дії — це чудовий стиль торгівлі як для новачків, так і для досвідчених трейдерів. Не потрібно вивчати всі стратегії — достатньо обрати одну і ретельно її практикувати. Одне точно — він принесе прибуток, якщо ви готові витратити час на глибоке розуміння.