#TradFi交易分享挑战

Сильний австралійський долар AUDUSD приховує кризу за собою! Відсоток ліквідації нерухомості в Австралії опустився до трирічного мінімуму, ринкові настрої повністю розділилися!
Економічна інформація
Відсоток ліквідації нерухомості встановив трирічний мінімум, настрої покупців і продавців розходяться.
Останні дані компанії з дослідження нерухомості Cotality показують, що минулого тижня у австралійських столичних містах відбулося 2182 аукціони, з середньою зваженою ставкою ліквідації капіталу знизилася до 52,4%, що значно нижче рівня 65% минулого року і є найнижчим показником з грудня 2022 року. Економічні аналітики зазначають, що продавці все ще активно виставляють нерухомість — кількість оголошень у Сіднеї та Мельбурні зросла, загальний обсяг угод порівняно з 2025 роком зріс приблизно на 25,8%; але покупці зазвичай обережні, близько половини аукціонів не досягають очікуваної ціни, що свідчить про явне розходження ринкових настроїв. Цими вихідними у всіх столичних містах Австралії очікується менше 2000 лотів на аукціоні, що на 12% більше ніж минулого року. Ціни на житло сповільнюють зростання, орендний ринок залишається напруженим. Звіт NAB щодо моніторингу житлового сектору показує, що у квітні зростання цін на житло в Австралії сповільнилося до 0,3%, що є найнижчим місячним приростом з січня 2025 року, але все ще на 10% вище за минулорічний рівень. Водночас ціни на житло у Сіднеї та Мельбурні знизилися на 0,6% у порівнянні з попереднім місяцем, середні міські показники залишаються кращими за інші ринки. Одночасно, у першому кварталі обсяг нових іпотечних кредитів знизився на 3,8%, що свідчить про зменшення попиту як з боку власників житла, так і інвесторів. Орендний ринок залишається напруженим, рівень вакантних квартир тримається біля історичного мінімуму — 1,7%. Австралійський долар стабільно тримається на рівні найвищого за чотири роки рівня, підтримуючи перспективи валютного ринку. Для австралійців, які планують поїздки за кордон, хороша новина — австралійський долар наразі стабільно на чотирирічному максимумі. 14 травня курс AUD до долара становив близько 72,28 цента. Аналітики вважають, що зростання австралійського долара цього року зумовлене жорсткою позицією Резервного банку Австралії щодо процентних ставок і високим попитом на скраплений природний газ і промислові метали. У перспективі Deutsche Bank прогнозує, що до кінця 2026 року курс AUD до долара може піднятися до 76 центів.
Політична інформація
Альянс оголосив план податкових реформ, офіційно розпочинаючи передвиборчу кампанію 2028 року. Лідер опозиції Анджес Тайлер у вчорашній промові щодо бюджету оголосив про план податкових реформ, спрямований на постійне припинення явища «податкового підйому», що ознаменувало початок нового етапу боротьби між Альянсом і Лейбористською партією щодо економічної політики. Основою плану є автоматичне прив’язування всіх рівнів податку до інфляції. Починаючи з фінансового року 2028-29, два найнижчі рівні податків будуть першими підлягати індексації; до 2031-32 років планується включити ще два найвищі рівні. Це дозволить за перший рік заощадити приблизно 250 австралійських доларів для звичайних платників податків, а з четвертого року — зменшити податки приблизно на 1000 доларів щороку. За перші чотири роки зменшення податків для низькооплачуваних груп обійдеться у близько 22,5 мільярдів австралійських доларів, і Альянс пообіцяв компенсувати цю витрату за допомогою низки заходів. Тайлер також пообіцяв, що якщо Альянс переможе на виборах 2028 року, він скасує нинішні податкові реформи Лейбористської партії, зокрема «податковий кредит на роботу в Австралії», затверджений у федеральному бюджеті 2026 року. Міністр фінансів Лейбористської партії Джим Чарльз заявив, що цей кредит фінансується за рахунок реформ у системі негативного оподаткування, знижки на капітальні прибутки та оподаткування довірчих фондів, і у наступні десять років принесе додаткові доходи у 77 мільярдів австралійських доларів.
Міграція та житло — у зв’язку, обмеження для нерезидентів. У промові Тайлер також запропонував прив’язати кількість мігрантів з-за кордону до кількості нових житлових об’єктів, пообіцявши: «Кожен новий житловий об’єкт — це один новий мігрант». Крім того, Альянс планує заборонити нерезидентам отримувати пенсійні виплати, оплачувану відпустку по догляду за дитиною та допомогу через NDIS, а також створити фонд у 5 мільярдів австралійських доларів для прискорення будівництва 40 тисяч нових житлових об’єктів. Військові та фінансові зобов’язання. Альянс повторно підтвердив намір збільшити військові витрати до 3% ВВП і створити «Фонд майбутніх поколінь», який використовуватиме 80% доходів від видобутку корисних копалин для погашення боргів і розвитку країни. Також планується надати постійний податковий кредит для підприємств з оборотом менше 10 мільйонів австралійських доларів (максимум 50 тисяч доларів). Аналітики вважають, що цей «сміливий економічний хід» Тайлера має на меті змінити тенденцію двох поразок на виборах і повернути владу до 2028 року.
Фінансова інформація
Індекс S&P/ASX 200 Австралії у четвер злегка підріс, закрившись на рівні 8641 пункт, завершивши чотири дні падіння поспіль. Зростання секторів споживчих товарів тривалого користування, обробної промисловості та промислових послуг підняло настрої ринку. Внутрішній ринок зосереджений на федеральному бюджеті 2026/27 років. Аналізатори Commonwealth Bank зазначають, що цей бюджет передбачає значне збільшення витрат і водночас значні заощадження, але вони не вважають, що ця фінансова стратегія суттєво змінить короткострокову політику Резервного банку Австралії або суттєво зменшить інфляцію. Три з чотирьох великих банків подорожчали: BHP (зросла на 1,1%), Macquarie Group (зросла на 2,8%) і Australian Insurance Group (зросла на 3,3%). У той час як через відновлення дипломатичних контактів між Китаєм і США інвестори продавали ключові мінерали через геополітичний ризик, ціни на рідкісні руди знизилися на 10,4%.
Цього тижня оприлюднені дані показують, що інфляційний тиск у США у квітні значно посилився, а споживчий і ринок праці залишаються стійкими. Це прискорення інфляції зміцнює очікування ринків, що Федеральна резервна система утримуватиме базову ставку на рівні 3,50-3,75% до 2027 року. Внаслідок високої інфляції та очікувань високих ставок доларовий індекс останнім часом зростає, що тисне на курс AUD до долара. У день, коли австралійський долар намагався подолати рівень 0,7260, він знову відскочив і залишився у діапазоні недавніх максимумів.
З технічної точки зору на 4-годинному графіку, ціна AUD коливається у вузькому діапазоні між верхньою та нижньою межами смуги Боллінджера, що свідчить про тимчасову рівновагу сил.
Відкриття смуги Боллінджера ще не помітно розширилося, що вказує на низьку короткострокову волатильність і фазу коливань. Конкретні рівні: верхня межа — 0,7260, короткостроковий опір; середня — 0,7240, рівень, що визначає силу покупців і продавців; нижня — 0,7210, підтримка.
Індекс RSI за 14 періодів знизився до 40-50, що є відносно слабким рівнем, свідчить про посилення медвежого руху, але ще не досягло рівня перепроданості.
З точки зору короткострокової тенденції, AUD залишається у високому діапазоні коливань, без чітких напрямків. Пробиття цього діапазону дасть ясний сигнал для подальшого руху.
На зниження рівень підтримки зосереджений біля 0,7200, і при його прориві вниз ціль — 0,7150 або нижче.
На підйом — якщо ціна знову набере сили і закріпиться вище 0,7260, ціль — 0,7300 і вище.
Загалом, дані про інфляцію у США, що перевищують очікування, зміцнили позиції ФРС щодо високих ставок, що підтримує долар у короткостроковій перспективі, а AUD перед подальшим рухом у межах корекційного діапазону поки що не має чіткої тенденції.