Скажу одразу, як користуватися MACD — це питання, яке дуже часто ставлять у групах трейдерів, бо це один із найпотужніших індикаторів. Але водночас його найскладніше зрозуміти. Сьогодні я поясню чітко, що він таке і як його правильно використовувати для досягнення результату.

Перш за все, MACD — це скорочення від Moving Average Convergence Divergence — індикатор, який аналізує ціновий тренд (Trend) разом із силою цього тренду (Momentum). Він виникає шляхом віднімання двох експоненційних середніх (EMA). Перша лінія — це короткострокова EMA за 12 днів, друга — довгострокова EMA за 26 днів. Різниця між цими двома лініями і називається MACD. Потім беруть 9-денну EMA від значення MACD і використовують її як сигнальну лінію для порівняння з MACD.

Зараз, як саме використовувати MACD? Перше, що потрібно дивитись — це значення самого MACD. Якщо MACD більше 0, це означає, що короткострокова середня вища за довгострокову, тобто тренд зростає. Навпаки, якщо MACD менше 0 — тренд знижується. Це просто, правда? Але існує ще багато способів, як можна використовувати MACD для отримання більшої користі.

Найпопулярніший — це спостереження за перетином MACD із центральною лінією, яка є 0. Коли MACD перетинає вгору через 0 — це сигнал, що тренд змінюється з низхідного на висхідний, тобто сигнал до покупки. Якщо ж MACD перетинає вниз через 0 — тренд змінюється з висхідного на низхідний, тобто сигнал до продажу. Але не поспішайте входити у угоду одразу — такі сигнали зазвичай запізнюються.

Якщо хочете більш швидкий сигнал, дивіться на перетин MACD із сигнальною лінією (Signal Line). Коли MACD перетинає її знизу вгору — це швидший сигнал до покупки, а коли зверху вниз — до продажу. Різниця між MACD і сигнальною лінією утворює гістограму, яка показана у вигляді стовпчиків. Якщо гістограма позитивна (стовпчики над 0) — MACD вище за сигнальну лінію, якщо негативна — нижче.

Зараз, щоб MACD працював ефективно, потрібно дивитись і на нахил його лінії. Якщо MACD починає підніматися (стає більш позитивним або менш негативним) — це ознака посилення імпульсу. Якщо ж він починає згладжуватися (ставати менш позитивним або більш негативним) — це ознака ослаблення імпульсу. Це попереджувальний сигнал, що тренд може швидко змінитися.

Ще один популярний спосіб — дивергенція MACD. Вона виникає, коли ціна робить нові вершини, а MACD починає слабшати (зменшуватися), або ціна робить нові низини, а MACD зростає. Це суперечливий сигнал, що тренд може змінитися.

Важливо пам’ятати, що MACD — це запізнювальний індикатор, який сигналізує пізніше за ціну. Тому не слід користуватися ним самостійно. Добре поєднувати з іншими інструментами, наприклад, RSI для визначення перекупленості або перепроданості, або Bollinger Bands для виявлення проривів цін. Такі комбінації зроблять сигнали MACD більш точними.

Наприклад, якщо ми бачимо, що MACD перетинає центральну лінію вгору, але ціна ще залишається в нижній частині Bollinger Bands, — це може бути фальшивий сигнал. Варто почекати, поки ціна прорве верхню межу Bollinger Bands, і тоді підтвердиться зміна тренду за допомогою перетину MACD через центральну лінію — тоді це буде сильний сигнал до купівлі.

Ще один приклад — поєднання MACD із RSI. Якщо RSI заходить у зону перепроданості (нижче 30), а MACD ще залишається нижче 0, і потім MACD перетинає центральну лінію вгору — це дуже точний сигнал до покупки, бо ціна вже знизилася достатньо.

Для початківців рекомендується спершу дивитись на перетин MACD із центральною лінією (0). Використовуйте стандартні налаштування 12, 26, 9 — не потрібно їх змінювати. Спостерігайте за тим, коли MACD перетинає 0 — це перший сигнал про зміну тренду. Спершу краще тестувати на демо-рахунку, перш ніж переходити до реальних грошей.

Коли ви станете більш досвідченими, можна звертати увагу на перетин MACD із сигнальною лінією — це дає швидший сигнал. Потім поступово ускладнюйте аналіз, поєднуючи MACD з іншими індикаторами.

Наостанок, пам’ятайте: як користуватися MACD для отримання результату — залежить від практики і досвіду. Немає ідеальної системи на 100%. Використовуйте MACD як допоміжний інструмент для прийняття рішень, а не як абсолютний керівник. І обов’язково керуйте ризиками: ставте стоп-лоси і не вкладайте більше, ніж готові втратити.