Я вже більше разів, ніж хотів би зізнатися, був обманутий цим. Ви бачите, як формується гарний ралі, ціна прориває те, що здавалося важливим рівнем опору, і все кричить «йди в довгу». Потім бум — за кілька свічок все руйнується, і ви дивитеся на червоне. Це і є пастка для бичачого тренду, і це один із найрозчаровуючих патернів, у якій можна потрапити.

То що насправді відбувається, коли вас так ловлять у пастку? Зазвичай це починається після тривалого бичачого руху. Покупці вже давно контролюють ситуацію, підвищуючи ціну, але їхні ресурси починають закінчуватися. Коли ціна нарешті досягає міцного рівня опору, вона сповільнюється. Формуються коротші свічки. Саме тут розумні гроші починають фіксувати прибутки. Потім кілька агресивних покупців знову входять, намагаючись прорватися, і бум — з’являється велика бичача свічка. Здається, що прорив підтверджено. Усі, хто дивляться, думають, що ралі продовжиться, і починають масово купувати.

Але ось пастка: ті початкові покупці вже вийшли з прибутком. Тепер продавці, які чекали біля цього рівня опору, починають засипати ринок ордерами на продаж. Вони бачать нових покупців і починають тиснути. Ціна різко повертає вниз. Усі з короткими стопами потрапляють у ліквідацію. Усі без стопів? Вони тепер тримають програшну позицію і дивуються, що пішло не так.

Виявити пастку для бичачого тренду до того, як вона знищить ваш рахунок, допомагає розпізнавання кількох ознак. По-перше, слідкуйте за кількома тестами рівня опору. Якщо ціна постійно його торкається, відскакує назад, а потім знову намагається після довгого зростання — це попередження. По-друге, зверніть увагу на надзвичайно велику бичачу свічку перед обвалом. Вона часто має масивний верхній тінь — це продавці відхиляють рух сильно. По-третє, помітте, якщо ціна починає коливатися в межах зони опору. Вона відскакує між підтримкою і опором, виглядає нерішучою. Саме тоді розумні гроші знають, що щось має зламатися.

Самі патерни досить легко впізнати, коли знаєш, на що дивитися. Відхилений подвійний вершина показує дві спроби прорвати вище, але друга з них повністю знищується довгою верхньою тінню. Медвежий поглинальний патерн з’являється після цієї нерішучості — формується Доджі біля рівня опору, що показує боротьбу між покупцями і продавцями, а потім з’являється масивна медвежа свічка, яка поглинає все. І ще є невдалий повторний тест: ціна прориває рівень опору, повертається назад, щоб його протестувати як підтримку, але не може його утримати і падає.

Як уникнути потрапляння у пастку? По-перше, будьте обережні з запізнілими входами у розширені бичачі тренди. Чим довше триває ралі, тим більше шансів, що воно — пастка. Не купуйте прямо біля рівнів опору — там найбільша небезпека. Замість цього чекайте повторного тесту після прориву. Якщо ціна прорвала опір і повернулася, щоб його протестувати як підтримку і утрималася — це набагато безпечніший вхід. Також слідкуйте за рухом ціни. Якщо формуються коротші свічки без обсягу або імпульсу, або довгі медвежі свічки в поєднанні з слабкими бичачими — не входьте в довгу позицію. Верхні тіні біля рівня опору означають, що ведмеді контролюють ситуацію.

Якщо ж ви хочете отримати прибуток із пасток для бичачого тренду, а не втратити все — існує два надійних підходи. Один — купувати при повторних тестах: чекати, поки ціна прорве опір, відкотиться назад і протестує його як підтримку, а потім входити за підтвердженням, наприклад, бичачою поглинаючою свічкою. Встановлюйте стоп нижче підтримки і фіксуйте прибуток на наступному рівні вище. Другий — торгувати саму реверсію. Спостерігайте за невдалим проривом, чекайте, поки ціна повернеться вниз і протестує рівень опору знизу, а потім короткою позицією входьте, коли він не утримується. Це безпечніше, бо ви торгуєте з новим трендом, а не боретеся з ним.

Ключ до всього — терпіння і рух ціни. Не ганяйтеся за проривами на верхній частині свічки. Почекайте. Нехай ринок доведе свою точку зору. Підтвердження повторного тесту може коштувати вам кілька піпсів прибутку, але врятує від потрапляння у руйнівні пастки. Ринок винагороджує тих, хто вміє його читати, і пастки для бичачого тренду стають просто ще одним вигідним сценарієм, коли ви розумієте гру, яку він грає.